| Morningstar Fonds Rapport | 30-05-2025 |  |
Franklin Mutual European Fund A(acc)EUR |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30-04-2025 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
 | Fonds | 18,8 | -3,4 | 12,9 | 9,6 | 7,5 |
| +/-Cat | -4,0 | 4,5 | -2,2 | 2,1 | 0,9 |
| +/-Idx | - | - | -3,0 | -0,1 | -1,8 |
| Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Waarde | ||||||
| Categorie Benchmark: Morningstar Dev Europe Val ... | ||||||
| Kerngegevens | ||
| Koers 29-05-2025 | EUR 36,58 | |
| Rendement 1 Dag | 0,03% | |
| Morningstar Categorie™ | Aandelen Europa Large-Cap Waarde | |
| Vestigingsland | Luxemburg | |
| ISIN | LU0140363002 | |
| Grootte Fonds (Mil) 30-04-2025 | USD 647,90 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 29-05-2025 | EUR 285,43 | |
| Aankoopkosten (Max) | 5,75% | |
| Lopende Kosten Factor 28-04-2025 | 1,82% | |
| Morningstar Research |
| Analyst Report | 30-04-2025 Morningstar Manager Research, Morningstar, Inc |
This team of fund managers has plenty of experience but has struggled to put it to effective use in recent years. Combined with a loss of analytical expertise and coverage reshuffling in the broader team since 2020, we lack conviction in Franklin... | |
| Klik hier voor het analistenrapport | |
| Pijlers Morningstar | |
|---|---|
| Team | 23 |
| Fondshuis | 23 |
| Proces | 23 |
| Rendement | |
| Kosten | |
| Beleggingsdoelstelling: Franklin Mutual European Fund A(acc)EUR |
| De beleggingsdoelstelling is waardevermeerdering door beleggingen in aandelen in Europese ondernemingen. Dividendinkomsten zijn daarbij ondergeschikt. Het fonds kan voor maximaal 25% van haar fondsvermogen beleggen in niet-Europese effecten. |
| Returns | |||||||||||||
|
| Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Mandana Hormozi 01-01-2018 | ||
Timothy Rankin 31-12-2022 | ||
Oprichtingsdatum 31-12-2001 | ||
| Categorie Benchmark | |
| Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
| MSCI Europe Value NR EUR | Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR |
| Waar belegt het fonds in? Franklin Mutual European Fund A(acc)EUR | 30-04-2025 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Top 5 posities | Sector | % |
 BNP Paribas Act. Cat.A |  Financiële Dienstverlening | 4,92 |
 Deutsche Bank AG | Financiële Dienstverlening | 4,91 |
 Roche Holding AG |  Gezondheidszorg | 4,40 |
| Novartis AG Registered Shares | Gezondheidszorg | 4,35 |
| ASR Nederland NV | Financiële Dienstverlening | 3,24 |
| ||
Toename Afname  Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
| Franklin Mutual European Fund A(acc)EUR | ||
| Groei van EUR 1000 (EUR) | 30-04-2025 |
|
| Rendement per kalenderjaar | 30-04-2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | |
| Rendement (%) | -13,22 | 20,49 | -12,45 | 18,77 | -3,35 | 12,92 | 9,55 | 7,49 |
| +/- Categorie | 1,19 | -0,27 | -4,65 | -4,02 | 4,53 | -2,15 | 2,05 | 0,88 |
| +/- Category Index | - | - | - | - | - | -2,98 | -0,06 | -1,80 |
| % Ranking binnen categorie | 40 | 56 | 87 | 80 | 20 | 75 | 34 | 49 |
| Rendementen % | 29-05-2025 | ||
| Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
| 1 Dag | 0,03 | 0,01 | 0,16 |
| 1 Week | -0,38 | -0,19 | 0,14 |
| 1 Maand | 5,15 | -0,56 | 0,76 |
| 3 Maand | 0,27 | -1,79 | -1,55 |
| 6 Maand | 11,83 | -2,59 | -2,13 |
| YTD | 12,69 | -1,46 | -1,29 |
| 1 Jaar | 13,11 | -2,52 | -2,18 |
| 3 Jaar geannualiseerd | 9,90 | -2,69 | -1,73 |
| 5 Jaar geannualiseerd | 13,50 | -3,19 | -1,88 |
| 10 Jaar geannualiseerd | 3,38 | -2,17 | -2,10 |
| Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Waarde | |||
| Category Index: Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR | |||
| Kwartaalrendementen | 30-04-2025 | |||
| Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
| 2025 | 9,89 | - | - | - |
| 2024 | 5,91 | 3,19 | 2,87 | -2,55 |
| 2023 | 3,13 | 5,03 | -0,07 | 4,33 |
| 2022 | -3,35 | -3,01 | -7,62 | 11,61 |
| 2021 | 9,80 | 3,23 | 1,24 | 3,51 |
| 2020 | -34,12 | 16,16 | -0,45 | 14,93 |
| Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 30-04-2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Categorie : Aandelen Europa Large-Cap Waarde | Meer over Morningstar Methodogie | ||||||||||||||||||||
| Risico versus rendement | 30-04-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
| Statistieken moderne portefeuilletheorie | 30-04-2025 | 30-04-2025 |
| Standaard Index | Best Fit Index | |
| Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR | Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR | |
| 3 Jr Beta | 0,96 | 0,96 |
| 3 Jr Alpha | -0,81 | -0,81 |
| Beleggingsstijl | 30-04-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Waarde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assetverdeling | 30-04-2025 |
| ||||||||||||||||||||||
| Regioverdeling | 30-04-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Waarde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sectorverdeling | 30-04-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Waarde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grondstoffen
Cyclische Consumptiegoederen
Vastgoed
Nutsbedrijven
Technologie| Top 10 Posities | 30-04-2025 |
| Portefeuille | |
| Totaal aantal aandelenposities | 43 |
| Totaal aantal obligatieposities | 0 |
| % van vermogen in Top 10 posities | 37,35 |
| Naam | Sector | Land | % van het vermogen | ||
| BNP Paribas Act. Cat.A | | Frankrijk | 4,92 | ||
| Deutsche Bank AG | | Duitsland | 4,91 | ||
| Roche Holding AG | | Zwitserland | 4,40 | ||
| Novartis AG Registered Shares | | Zwitserland | 4,35 | ||
| ASR Nederland NV | | Nederland | 3,24 | ||
| AerCap Holdings NV |  | Verenigde Staten | 3,18 | ||
| Hellenic Telecommunication Organizati...
|  | Griekenland | 3,17 | ||
| CaixaBank SA | | Spanje | 3,12 | ||
| Koninklijke KPN NV | | Nederland | 3,06 | ||
| Shell PLC |  | Verenigd Koninkrijk | 3,00 | ||
| Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | |||||
| Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Waarde | |||||
| Management | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Aankoopinformatie | ||||||
| ||||||