Morningstar Fonds Rapport | 29-05-2025

Schroder International Selection Fund Greater China B Accumulation USD

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?	30-04-2025

Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR)	Uitgebreide Grafiek

	Fonds	-0,6	-19,1	-12,8	13,2	-8,3
	+/-Cat	0,1	4,0	-2,6	-6,4	0,4
	+/-Idx	2,0	-1,8	-8,6	-17,5	-1,0


Categorie: Aandelen Greater China
Categorie Benchmark: MSCI Golden Dragon NR USD

Kerngegevens
Koers 29-05-2025		USD 66,38
Rendement 1 Dag		-
Morningstar Categorie™		Aandelen Greater China
Vestigingsland		Luxemburg
ISIN		LU0140636928
Grootte Fonds (Mil) 29-05-2025		USD 2278,33
Grootte Fondsklasse (Mil) 29-05-2025		USD 57,03
Aankoopkosten (Max)		-
Lopende Kosten Factor 28-02-2025		2,44%

Morningstar Research

Analyst Report	14-11-2024 Claire Liang, Strategist Morningstar, Inc
Schroder ISF Greater China continues to be one of the best Greater China equity propositions thanks to its experienced and savvy portfolio manager, sizable supporting cast, and a proven investment process. Most of the strategy’s share classes...
Klik hier voor het analistenrapport

Pijlers Morningstar
Team	25
Fondshuis	24
Proces	25
Rendement
Kosten

Beleggingsdoelstelling: Schroder International Selection Fund Greater China B Accumulation USD

Kapitaalgroei hoofdzakelijk via beleggingen in aandelen van ondernemingen in de Volksrepubliek China, Hong-Kong SAR en Taiwan.

Returns

Rendementen %	29-05-2025
YTD	-
3 Jaar geannualiseerd	-
5 Jaar geannualiseerd	-
10 Jaar geannualiseerd	-

Dividendrendement 12M

0,00

Management

Naam manager Aanvangsdatum
Louisa Lo 01-09-2002
Oprichtingsdatum 28-03-2002

Categorie Benchmark

Benchmark van het fonds	Benchmark Morningstar
MSCI Golden Dragon NR USD	MSCI Golden Dragon NR USD

Waar belegt het fonds in? Schroder International Selection Fund Greater China B Accumulation USD	30-04-2025

Morningstar Style Box®

Stijl aandelen

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto Positie
Aandelen	98,88	0,00	98,88
Obligaties	0,00	0,00	0,00
Kas/geldmarkt	2,04	0,91	1,12
Overig	0,00	0,00	0,00

Top 5 regio's	%
Azië - Emerging	69,42
Azië - Ontwikkeld	29,54
Verenigde Staten	0,68
West Europa – Euro	0,35
Canada	0,00

Top 5 sectoren		%
	Technologie	27,21
	Cyclische Consumptiegoederen	21,29
	Communicatiediensten	14,28
	Financiële Dienstverlening	11,47
	Gezondheidszorg	7,86

Top 5 posities	Sector	%
Tencent Holdings Ltd	Communicatiediensten	9,61
Taiwan Semiconductor Manufacturi...	Technologie	9,57
Alibaba Group Holding Ltd Ordina...	Cyclische Consumptiegoederen	6,65
AIA Group Ltd	Financiële Dienstverlening	4,70
Meituan Class B	Cyclische Consumptiegoederen	2,96

Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Schroder International Selection Fund Greater China B Accumulation USD

Groei van EUR 1000 (EUR)

30-04-2025

	Fonds: Schroder International Selection Fund Greater China B Accumulation USD
	Categorie: Aandelen Greater China
	Category Index: MSCI Golden Dragon NR USD

Rendement per kalenderjaar						30-04-2025
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	30-04
Rendement (%)	-7,94	26,60	30,42	-0,62	-19,08	-12,83	13,19	-8,27
+/- Categorie	9,25	-5,66	2,26	0,07	4,02	-2,59	-6,42	0,44
+/- Category Index	2,56	0,54	12,83	1,98	-1,83	-8,57	-17,49	-0,97
% Ranking binnen categorie	6	73	40	48	32	63	80	48

Rendementen %			29-05-2025
	Rendement %	+/- Categorie	+/- Category Index
1 Dag	-	-	-
1 Week	-	-	-
1 Maand	-	-	-
3 Maand	-	-	-
6 Maand	-	-	-
YTD	-	-	-
1 Jaar	-	-	-
3 Jaar geannualiseerd	-	-	-
5 Jaar geannualiseerd	-	-	-
10 Jaar geannualiseerd	-	-	-

Categorie: Aandelen Greater China
Category Index: MSCI Golden Dragon NR USD

Kwartaalrendementen				30-04-2025
	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
2025	-1,17	-	-	-
2024	0,28	5,41	9,92	-2,58
2023	4,80	-9,70	-2,34	-5,68
2022	-11,56	5,67	-16,92	4,23
2021	6,29	4,62	-11,41	0,89
2020	-12,44	20,65	9,21	13,04

Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)

30-04-2025

	Morningstar Rendement	Morningstar Risico	Morningstar Rating™
3 Jaar	Gemiddeld	Bovengemiddeld
5 Jaar	Gemiddeld	Gemiddeld
10 Jaar	Bovengemiddeld	Gemiddeld
Overall	Bovengemiddeld	Gemiddeld

Meer over Morningstar Methodogie

Risico versus rendement

30-04-2025


Std Deviatie	24,32 %
3Jr Gemiddeld rendement	-2,57 %


Sharpe Ratio	-0,21

Statistieken moderne portefeuilletheorie	30-04-2025	30-04-2025
	Standaard Index	Best Fit Index
	MSCI Golden Dragon NR USD	MSCI Golden Dragon NR USD
3 Jr Beta	1,03	1,03
3 Jr Alpha	-7,03	-7,03

Beleggingsstijl

30-04-2025

Morningstar Style Box®

Stijl aandelen

Omvang		Rel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)	USD 50977	-


Marktkapitalisatie	% van aand. vermogen
Zeer groot	65,49
Groot	23,98
Midden	8,56
Klein	1,48
Micro	0,49

Waardering en Groei	Aandelen portefeuille	Relatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst	15,13	1,10
Koers/Boekwaarde	2,35	1,15
Koers/Omzet	2,12	1,13
Koers/Cash Flow	9,99	0,98
Dividendrendement Factor	2,29	0,90

Lange Termijn Verwachte Winstgroei	11,40	1,22
Historische Winstgroei	10,43	1,14
Omzetgroei	2,77	0,85
Cash Flow Groei	6,59	0,89
Boekwaardegroei	6,09	0,98

Assetverdeling

30-04-2025

	% Long	% Short	% Netto Positie
Aandelen	98,88	0,00	98,88
Obligaties	0,00	0,00	0,00
Kas/geldmarkt	2,04	0,91	1,12
Overig	0,00	0,00	0,00

Regioverdeling

30-04-2025

	% van aand. vermogen	Relatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten	0,68	0,75
Canada	0,00	0,00
Latijns Amerika	0,00	-
Verenigd Koninkrijk	0,00	0,00
West Europa – Euro	0,35	0,62
West Europa – Niet Euro	0,00	-
Emerging Europa	0,00	-
Afrika	0,00	0,00
Midden-Oosten	0,00	-
Japan	0,00	0,00
Australazië	0,00	-
Azië - Ontwikkeld	29,54	1,22
Azië - Emerging	69,42	0,95

Sectorverdeling

30-04-2025

	% van aand. vermogen	Relatief t.o.v. Categorie
Grondstoffen	6,24	2,84
Cyclische Consumptiegoederen	21,29	0,79
Financiële Dienstverlening	11,47	0,96
Vastgoed	1,90	0,81
Defensieve Consumptiegoederen	4,07	0,76
Gezondheidszorg	7,86	1,80
Nutsbedrijven	0,54	0,43
Communicatiediensten	14,28	0,91
Energie	0,91	1,64
Industrie	4,24	0,50
Technologie	27,21	1,30

Top 10 Posities

30-04-2025

	Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities	82
Totaal aantal obligatieposities	0
% van vermogen in Top 10 posities	45,30

Naam	Sector	Land	% van het vermogen
Tencent Holdings Ltd		China	9,61
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co...		Taiwan	9,57
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Sh...		China	6,65
AIA Group Ltd		Hongkong	4,70
Meituan Class B		China	2,96
Shandong Gold Mining Co Ltd Ordinary ...		China	2,61
NetEase Inc Ordinary Shares		China	2,55
Shenzhou International Group Holdings...		Hongkong	2,32
Zijin Mining Group Co Ltd Class H		China	2,21
MediaTek Inc		Taiwan	2,10

Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Greater China

Management

Naam	Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefoon	+352 341 342 202
Website	www.schroders.nl
Adres	De Entree 260/18
	Amsterdam 1011 EE
	Netherlands

Vestigingsland	Luxemburg
Juridische Structuur	SICAV
UCITS	ja
Oprichtingsdatum	28-03-2002

Fondsadviseur
Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited

Fondsmanager	Louisa Lo
Aanvangsdatum	01-09-2002
Start carrière	1993

Opleiding

Macquarie University, M.A.

University of Melbourne, B.A.

Kosten

Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop)
Aankoopkosten (Max)	-
Verkoopkosten	-
Switchen	1,00%

Jaarlijkse kosten
Management Fee	1,50%
Lopende Kosten Factor	2,44%

Aankoopinformatie

Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang	1000 EUR
Additioneel	1000 EUR