Morningstar Fonds Rapport  | 14-06-2025Afdrukken

BL-Global 75 B EUR Acc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
BL-Global 75 B EUR Acc
Fonds12,3-9,24,811,32,0
+/-Cat-3,75,2-6,1-0,92,9
+/-Idx-9,02,6-10,3-6,12,1
 
Categorie: Mixfondsen EUR Offensief - Wereldwijd
Categorie Benchmark: Morningstar EU Agg Gbl Tgt ...
Kerngegevens
Koers
12-06-2025		 EUR 116,88
Rendement 1 Dag 0,21%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Offensief - Wereldwijd
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0048293368
Grootte Fonds (Mil)
12-06-2025		 EUR 924,60
Grootte Fondsklasse (Mil)
12-06-2025		 EUR 282,40
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
31-01-2025		  1,40%
Beleggingsdoelstelling: BL-Global 75 B EUR Acc
BL-Global Asset 100 belegt in aandelen, obligaties en geldmarktinstrumenten. Het fonds heeft het doel om in middellange of lange termijn een grote opbrengst en een waardevermeerdering in kapitaal te bieden.
Returns
Rendementen %12-06-2025
YTD2,65
3 Jaar geannualiseerd4,99
5 Jaar geannualiseerd4,84
10 Jaar geannualiseerd4,19
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Joël Reuland
01-01-2005
Oprichtingsdatum
28-10-1993

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
No benchmarkMorningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Waar belegt het fonds in?  BL-Global 75 B EUR Acc30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen58,340,0058,34
Obligaties7,410,007,41
Kas/geldmarkt11,360,1111,25
Overig23,000,0023,00
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
Verenigde Staten29,42
West Europa – Niet Euro25,05
West Europa – Euro13,95
Verenigd Koninkrijk13,47
Japan6,64
Top 5 sectoren%
Defensieve Consumptiegoederen31,44
Gezondheidszorg24,34
Technologie14,05
Industrie9,95
Grondstoffen8,12
Top 5 positiesSector%
Invesco Physical Gold ETC7,39
iShares Physical Gold ETC5,89
Unilever PLCDefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen3,92
Amundi Physical Gold ETC C3,70
Roche Holding AGGezondheidszorgGezondheidszorg3,57
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
BL-Global 75 B EUR Acc
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  BL-Global 75 B EUR Acc
Categorie:  Mixfondsen EUR Offensief - Wereldwijd
Category Index:  Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 201820192020202120222023202431-05
Rendement (%)-3,1119,112,5712,34-9,204,8411,341,97
+/- Categorie6,250,45-1,44-3,685,22-6,07-0,942,88
+/- Category Index2,48-4,74-1,52-8,952,62-10,29-6,052,12
% Ranking binnen categorie351607513946018
Rendementen %12-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,21   0,560,91
1 Week0,40   0,621,65
1 Maand1,29   0,621,76
3 Maand1,42   -0,78-0,98
6 Maand0,35   3,452,33
YTD2,65   3,853,23
1 Jaar7,28   3,601,37
3 Jaar geannualiseerd4,99   -1,80-5,55
5 Jaar geannualiseerd4,84   -2,18-5,41
10 Jaar geannualiseerd4,19   -0,36-2,86
 
Categorie: Mixfondsen EUR Offensief - Wereldwijd
Category Index: Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20252,56---
20244,102,304,440,11
20233,41-0,17-1,222,80
2022-3,46-3,48-2,940,40
20210,964,63-0,546,92
2020-6,407,342,45-0,34
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-05-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldLaag3 star
5 JaarBenedengemiddeldLaag2 star
10 JaarGemiddeldLaag4 star
OverallGemiddeldLaag3 star
 
Categorie :  Mixfondsen EUR Offensief - WereldwijdMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie6,51 %
3Jr Gemiddeld rendement4,63 %
 
Sharpe Ratio0,29
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-05-202531-05-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR  Morningstar EU Cau Tgt Alloc NR EUR
3 Jr Beta0,380,77
3 Jr Alpha-0,501,87
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 116578-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot59,49
Groot33,95
Midden6,55
Klein0,00
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst17,200,99
Koers/Boekwaarde4,341,58
Koers/Omzet2,861,37
Koers/Cash Flow12,421,10
Dividendrendement Factor2,591,15
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei6,890,76
Historische Winstgroei2,920,34
Omzetgroei4,470,96
Cash Flow Groei11,861,96
Boekwaardegroei5,340,76
 
Categorie: Mixfondsen EUR Offensief - Wereldwijd
Stijl vastrentend-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 872
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar76,96
3 tot 5 jaar0,00
5 tot 7 jaar0,00
7 tot 10 jaar0,00
10 tot 15 jaar0,00
15 tot 20 jaar0,00
20 tot 30 jaar0,00
Meer dan 30 jaar0,00
Effectieve Looptijd-
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Below B-
BBB-   Geen Rating-
 
Categorie: Mixfondsen EUR Offensief - Wereldwijd
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen58,340,0058,34
Obligaties7,410,007,41
Kas/geldmarkt11,360,1111,25
Overig23,000,0023,00
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten29,420,51
Canada6,474,46
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk13,472,71
West Europa – Euro13,950,78
West Europa – Niet Euro25,053,87
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan6,641,63
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld4,351,75
Azië - Emerging0,660,21
 
Categorie: Mixfondsen EUR Offensief - Wereldwijd
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen8,122,14
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen5,010,50
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening3,590,20
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen31,445,08
GezondheidszorgGezondheidszorg24,341,99
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten3,500,45
IndustrieIndustrie9,950,88
TechnologieTechnologie14,050,60
 
Categorie: Mixfondsen EUR Offensief - Wereldwijd
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities61
Totaal aantal obligatieposities4
% van vermogen in Top 10 posities38,28
NaamSectorLand% van het vermogen
Invesco Physical Gold ETCIerland7,39
iShares Physical Gold ETCIerland5,89
Unilever PLC205Verenigd Koninkrijk3,92
Amundi Physical Gold ETC CFrankrijk3,70
Roche Holding AG206Zwitserland3,57
Nestle SA205Zwitserland3,28
Reckitt Benckiser Group PLC205Verenigd Koninkrijk2,74
Novartis AG Registered Shares206Zwitserland2,65
Agnico Eagle Mines Ltd101Canada2,60
Xetra-GoldDuitsland2,53
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Mixfondsen EUR Offensief - Wereldwijd
 
Management
NaamBLI - Banque de Luxembourg Investments SA
Telefoon+352 26 26 99-1
Websitewww.banquedeluxembourg.com
Adres16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
 Luxembourg   L-2449
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum28-10-1993
Fondsadviseur
BLI - Banque de Luxembourg Investments SA
FondsmanagerJoël Reuland
Aanvangsdatum01-01-2005
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten-
Switchen0,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,25%
Lopende Kosten Factor1,40%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-