Morningstar Fonds Rapport  | 14-06-2025Afdrukken

Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund A Inc USD

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund A Inc USD
Fonds20,2-12,513,013,212,4
+/-Cat-2,70,7-1,26,33,9
+/-Idx-5,2-2,8-2,84,22,4
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Gemengd
Categorie Benchmark: Morningstar DM Eur TME NR EUR
Kerngegevens
Koers
13-06-2025		 USD 848,23
Rendement 1 Dag -0,98%
Morningstar Categorie™ Aandelen Europa Large-Cap Gemengd
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0345777659
Grootte Fonds (Mil)
12-06-2025		 USD 676,81
Grootte Fondsklasse (Mil)
12-06-2025		 USD 29,51
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
28-03-2025		  1,90%
Beleggingsdoelstelling: Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund A Inc USD
The Sub-Fund aims to provide capital growth (i.e. to grow the value of your investment) with the opportunity for income over the long-term. The Sub-Fund invests primarily in equities (e.g. shares) of companies either listed and/or domiciled in Europe, or established outside of Europe but carrying out a significant portion of their business activities in Europe.
Returns
Rendementen %13-06-2025
YTD11,23
3 Jaar geannualiseerd13,69
5 Jaar geannualiseerd10,52
10 Jaar geannualiseerd5,31
Dividendrendement 12M 0,42
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Adam Child
01-11-2022
Ben Lambert
01-04-2022
Oprichtingsdatum
25-01-1985

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI Europe NR USDMorningstar DM Eur TME NR EUR
Waar belegt het fonds in?  Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund A Inc USD30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,420,0097,42
Obligaties0,010,000,01
Kas/geldmarkt0,950,300,65
Overig1,920,001,92
Top 5 regio's%
West Europa – Euro60,58
Verenigd Koninkrijk23,76
West Europa – Niet Euro6,48
Emerging Europa5,05
Verenigde Staten4,14
Top 5 sectoren%
Industrie22,95
Financiële Dienstverlening19,41
Gezondheidszorg10,79
Defensieve Consumptiegoederen10,52
Technologie10,48
Top 5 positiesSector%
SAP SETechnologieTechnologie5,04
AstraZeneca PLCGezondheidszorgGezondheidszorg4,46
Rheinmetall AGIndustrieIndustrie3,60
Unilever PLCDefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen3,33
Enel SpANutsbedrijvenNutsbedrijven3,14
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund A Inc USD
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund A Inc USD
Categorie:  Aandelen Europa Large-Cap Gemengd
Category Index:  Morningstar DM Eur TME NR EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 201820192020202120222023202431-05
Rendement (%)-14,1918,02-3,8920,23-12,5213,0413,1512,41
+/- Categorie-1,38-6,57-2,64-2,720,70-1,196,303,87
+/- Category Index-3,93-8,14-0,98-5,19-2,85-2,854,172,42
% Ranking binnen categorie689172785067510
Rendementen %13-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,98   -0,21-0,12
1 Week-2,17   -0,82-0,62
1 Maand0,97   0,370,59
3 Maand5,04   2,412,99
6 Maand9,03   2,791,62
YTD11,23   2,691,91
1 Jaar12,03   5,803,82
3 Jaar geannualiseerd13,69   2,410,87
5 Jaar geannualiseerd10,52   -0,12-1,57
10 Jaar geannualiseerd5,31   -0,08-0,88
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Gemengd
Category Index: Morningstar DM Eur TME NR EUR
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20255,72---
20249,861,491,380,10
20236,951,65-3,717,97
2022-8,20-10,31-4,8111,60
202111,602,311,653,58
2020-23,8217,33-0,818,41
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-05-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBovengemiddeldBovengemiddeld4 star
5 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
10 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
OverallGemiddeldGemiddeld3 star
 
Categorie :  Aandelen Europa Large-Cap GemengdMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie14,98 %
3Jr Gemiddeld rendement12,37 %
 
Sharpe Ratio0,61
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-05-202531-05-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar DM Eur TME NR EUR  Morningstar Eur TME GR USD
3 Jr Beta1,051,06
3 Jr Alpha0,41-0,39
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 53913-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot44,55
Groot37,15
Midden18,29
Klein0,00
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst15,561,07
Koers/Boekwaarde1,930,92
Koers/Omzet1,320,85
Koers/Cash Flow7,290,77
Dividendrendement Factor2,430,71
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei9,891,21
Historische Winstgroei17,823,03
Omzetgroei2,000,64
Cash Flow Groei4,141,18
Boekwaardegroei4,220,85
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Gemengd
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,420,0097,42
Obligaties0,010,000,01
Kas/geldmarkt0,950,300,65
Overig1,920,001,92
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten4,141,90
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk23,761,20
West Europa – Euro60,581,09
West Europa – Niet Euro6,480,30
Emerging Europa5,0575,36
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,000,00
Australazië0,00-
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Gemengd
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen2,100,38
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen8,571,05
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening19,410,88
VastgoedVastgoed0,730,69
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen10,521,11
GezondheidszorgGezondheidszorg10,790,77
NutsbedrijvenNutsbedrijven6,091,49
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten6,711,30
EnergieEnergie1,640,56
IndustrieIndustrie22,951,22
TechnologieTechnologie10,481,19
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Gemengd
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities56
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities33,65
NaamSectorLand% van het vermogen
SAP SE311Duitsland5,04
AstraZeneca PLC206Verenigd Koninkrijk4,46
Rheinmetall AG310Duitsland3,60
Unilever PLC205Verenigd Koninkrijk3,33
Enel SpA207Italië3,14
Rolls-Royce Holdings PLC310Verenigd Koninkrijk3,06
RELX PLC310Verenigd Koninkrijk2,88
E.ON SE207Duitsland2,79
Orange SA308Frankrijk2,72
Siemens Energy AG Ordinary Shares310Duitsland2,63
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Gemengd
 
Management
NaamNinety One Luxembourg S.A.
Telefoon+352 28 12 77 20
Websitewww.ninetyone.com
Adres2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132
 Luxembourg   L-2132
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum25-01-1985
Fondsadviseur
Ninety One UK Limited
FondsmanagerAdam Child
Aanvangsdatum01-11-2022
FondsmanagerBen Lambert
Aanvangsdatum01-04-2022
Start carrière2002
Opleiding
Bristol University, Bachelor’s
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,50%
Lopende Kosten Factor1,90%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang3000  USD
Additioneel750  USD