Morningstar Fonds Rapport  | 30-05-2025Afdrukken

Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund A Inc USD

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund A Inc USD
Fonds20,2-12,513,013,25,5
+/-Cat-2,70,7-1,26,31,9
+/-Idx-5,2-2,8-2,84,20,3
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Gemengd
Categorie Benchmark: Morningstar DM Eur TME NR EUR
Kerngegevens
Koers
28-05-2025		 USD 839,81
Rendement 1 Dag -0,83%
Morningstar Categorie™ Aandelen Europa Large-Cap Gemengd
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0345777659
Grootte Fonds (Mil)
28-05-2025		 USD 658,14
Grootte Fondsklasse (Mil)
28-05-2025		 USD 28,67
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
28-03-2025		  1,90%
Beleggingsdoelstelling: Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund A Inc USD
The Sub-Fund aims to provide capital growth (i.e. to grow the value of your investment) with the opportunity for income over the long-term. The Sub-Fund invests primarily in equities (e.g. shares) of companies either listed and/or domiciled in Europe, or established outside of Europe but carrying out a significant portion of their business activities in Europe.
Returns
Rendementen %28-05-2025
YTD12,48
3 Jaar geannualiseerd11,07
5 Jaar geannualiseerd10,59
10 Jaar geannualiseerd5,06
Dividendrendement 12M 0,45
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Adam Child
01-11-2022
Ben Lambert
01-04-2022
Oprichtingsdatum
25-01-1985

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI Europe NR USDMorningstar DM Eur TME NR EUR
Waar belegt het fonds in?  Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund A Inc USD31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen95,720,0095,72
Obligaties0,020,000,02
Kas/geldmarkt2,610,142,47
Overig1,890,101,79
Top 5 regio's%
West Europa – Euro59,33
Verenigd Koninkrijk23,62
West Europa – Niet Euro8,17
Emerging Europa4,53
Verenigde Staten4,36
Top 5 sectoren%
Industrie23,58
Financiële Dienstverlening20,99
Gezondheidszorg11,52
Defensieve Consumptiegoederen11,44
Technologie11,39
Top 5 positiesSector%
SAP SETechnologieTechnologie4,77
AstraZeneca PLCGezondheidszorgGezondheidszorg4,13
Unilever PLCDefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen3,80
Rheinmetall AGIndustrieIndustrie3,20
Rolls-Royce Holdings PLCIndustrieIndustrie3,12
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund A Inc USD
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund A Inc USD
Categorie:  Aandelen Europa Large-Cap Gemengd
Category Index:  Morningstar DM Eur TME NR EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)-14,1918,02-3,8920,23-12,5213,0413,155,46
+/- Categorie-1,38-6,57-2,64-2,720,70-1,196,301,91
+/- Category Index-3,93-8,14-0,98-5,19-2,85-2,854,170,32
% Ranking binnen categorie689172785067523
Rendementen %28-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,83   -0,47-0,66
1 Week1,14   1,601,55
1 Maand7,22   1,152,30
3 Maand2,91   2,733,42
6 Maand12,73   3,663,47
YTD12,48   3,232,68
1 Jaar13,01   6,173,43
3 Jaar geannualiseerd11,07   1,740,73
5 Jaar geannualiseerd10,59   -0,19-1,89
10 Jaar geannualiseerd5,06   0,15-0,90
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Gemengd
Category Index: Morningstar DM Eur TME NR EUR
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20255,72---
20249,861,491,380,10
20236,951,65-3,717,97
2022-8,20-10,31-4,8111,60
202111,602,311,653,58
2020-23,8217,33-0,818,41
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBovengemiddeldBovengemiddeld4 star
5 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
10 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
OverallGemiddeldGemiddeld3 star
 
Categorie :  Aandelen Europa Large-Cap GemengdMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie14,61 %
3Jr Gemiddeld rendement10,14 %
 
Sharpe Ratio0,49
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar DM Eur TME NR EUR  Morningstar Eur TME GR USD
3 Jr Beta1,041,04
3 Jr Alpha0,40-0,36
 
Beleggingsstijl31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 61265-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot51,03
Groot32,62
Midden16,35
Klein0,00
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst15,411,06
Koers/Boekwaarde2,010,96
Koers/Omzet1,460,93
Koers/Cash Flow11,361,21
Dividendrendement Factor2,340,68
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei10,771,31
Historische Winstgroei13,042,22
Omzetgroei3,521,13
Cash Flow Groei7,472,14
Boekwaardegroei5,701,15
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Gemengd
Assetverdeling31-03-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen95,720,0095,72
Obligaties0,020,000,02
Kas/geldmarkt2,610,142,47
Overig1,890,101,79
Regioverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten4,362,01
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk23,621,19
West Europa – Euro59,331,06
West Europa – Niet Euro8,170,38
Emerging Europa4,5319,83
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,000,00
Australazië0,00-
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Gemengd
Sectorverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen1,880,34
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen7,570,93
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening20,990,95
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen11,441,21
GezondheidszorgGezondheidszorg11,520,83
NutsbedrijvenNutsbedrijven2,360,58
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten6,161,19
EnergieEnergie3,101,04
IndustrieIndustrie23,581,26
TechnologieTechnologie11,391,30
 
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Gemengd
Top 10 Posities31-03-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities57
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities31,91
NaamSectorLand% van het vermogen
SAP SE311Duitsland4,77
AstraZeneca PLC206Verenigd Koninkrijk4,13
Unilever PLC205Verenigd Koninkrijk3,80
Rheinmetall AG310Duitsland3,20
Rolls-Royce Holdings PLC310Verenigd Koninkrijk3,12
Siemens AG310Duitsland2,91
Deutsche Telekom AG308Duitsland2,69
Nestle SA205Zwitserland2,54
RELX PLC310Verenigd Koninkrijk2,42
Societe Generale SA103Frankrijk2,32
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Europa Large-Cap Gemengd
 
Management
NaamNinety One Luxembourg S.A.
Telefoon+352 28 12 77 20
Websitewww.ninetyone.com
Adres2-4 Avenue Marie-Thérèse, Luxembourg, L-2132
 Luxembourg   L-2132
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum25-01-1985
Fondsadviseur
Ninety One UK Limited
FondsmanagerAdam Child
Aanvangsdatum01-11-2022
FondsmanagerBen Lambert
Aanvangsdatum01-04-2022
Start carrière2002
Opleiding
Bristol University, Bachelor’s
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,50%
Lopende Kosten Factor1,90%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang3000  USD
Additioneel750  USD