Morningstar Fonds Rapport  | 14-06-2025Afdrukken

Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund Investor EUR Accumulation

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund Investor EUR Accumulation
Fonds-1,8-15,27,33,81,2
+/-Cat-0,8-1,8-0,4-0,8-0,2
+/-Idx-0,5-0,9-0,6-0,4-0,3
 
Categorie: Obligaties EUR Bedrijven
Categorie Benchmark: Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Kerngegevens
Koers
13-06-2025		 EUR 203,18
Rendement 1 Dag -0,27%
Morningstar Categorie™ Obligaties EUR Bedrijven
Vestigingsland Ierland
ISIN IE0009591805
Grootte Fonds (Mil)
13-06-2025		 EUR 2067,94
Grootte Fondsklasse (Mil)
13-06-2025		 EUR 48,39
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
19-03-2025		  0,12%
Beleggingsdoelstelling: Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund Investor EUR Accumulation
Het Fonds streeft naar een rendement dat op één lijn staat met dat van een marktgewogen obligatie-index van de markt van in euro gedenomineerde obligaties van beleggingskwaliteit met een middellange gemiddelde gewogen looptijd.
Returns
Rendementen %13-06-2025
YTD1,22
3 Jaar geannualiseerd3,00
5 Jaar geannualiseerd-0,64
10 Jaar geannualiseerd0,61
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Not Disclosed
29-09-2000
Oprichtingsdatum
30-05-2001

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Bloomberg GA EUR NonGov Float Adj TR EURMorningstar EZN Corp Bd GR EUR
Waar belegt het fonds in?  Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund Investor EUR Accumulation30-04-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd5,95
Duration5,14
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties98,620,0098,61
Kas/geldmarkt0,000,000,00
Overig1,390,001,39
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund Investor EUR Accumulation
Categorie:  Obligaties EUR Bedrijven
Category Index:  Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 201820192020202120222023202431-05
Rendement (%)-0,845,152,69-1,81-15,197,333,811,18
+/- Categorie1,29-0,390,54-0,84-1,82-0,38-0,76-0,18
+/- Category Index0,03-0,63-0,04-0,51-0,86-0,57-0,41-0,34
% Ranking binnen categorie1468358584708178
Rendementen %13-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,27   -0,17-0,05
1 Week0,19   -0,10-0,04
1 Maand0,91   -0,11-0,04
3 Maand2,12   -0,01-0,07
6 Maand0,77   -0,30-0,33
YTD1,22   -0,37-0,37
1 Jaar5,21   -0,59-0,56
3 Jaar geannualiseerd3,00   -0,85-0,88
5 Jaar geannualiseerd-0,64   -1,10-0,70
10 Jaar geannualiseerd0,61   -0,54-0,47
 
Categorie: Obligaties EUR Bedrijven
Category Index: Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-0,35---
20240,16-0,203,360,49
20231,550,33-0,345,70
2022-5,53-6,91-3,840,29
2021-1,14-0,01-0,05-0,61
2020-3,803,681,481,45
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-05-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBenedengemiddeldGemiddeld2 star
5 JaarLaagGemiddeld1 star
10 JaarBenedengemiddeldBenedengemiddeld2 star
OverallBenedengemiddeldGemiddeld2 star
 
Categorie :  Obligaties EUR BedrijvenMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie6,10 %
3Jr Gemiddeld rendement1,94 %
 
Sharpe Ratio-0,12
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-05-202531-05-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EZN Corp Bd GR EUR  Morningstar EZN Corp Bd GR EUR
3 Jr Beta0,960,96
3 Jr Alpha-0,82-0,82
 
Stijl vastrentend30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 2108
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar26,97
3 tot 5 jaar24,93
5 tot 7 jaar17,31
7 tot 10 jaar16,28
10 tot 15 jaar6,76
15 tot 20 jaar3,00
20 tot 30 jaar3,64
Meer dan 30 jaar1,11
Effectieve Looptijd5,95
Duration5,14
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA34,32   BB0,02
AA10,22   B0,00
A24,56   Below B0,00
BBB30,86   Geen Rating0,02
 
Categorie: Obligaties EUR Bedrijven
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties98,620,0098,61
Kas/geldmarkt0,000,000,00
Overig1,390,001,39
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities3339
% van vermogen in Top 10 posities4,50
NaamSectorLand% van het vermogen
European Union 2.5%0,70
European Union 2.75%0,59
European Union 3%0,47
European Union0,44
European Union 2.875%0,41
European Union 1%0,40
European Union 1.625%0,39
European Union 3.125%0,38
European Investment Bank 2.75%0,38
European Union 3.375%0,34
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties EUR Bedrijven
 
Management
NaamVanguard Group (Ireland) Limited
Telefoon+353 1 6123226
Websiteglobal.vanguard.com
Adres70 Sir John Rogerson’s Quay
 Dublin   2
 Ireland
VestigingslandIerland
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSja
Oprichtingsdatum30-05-2001
Fondsadviseur
Vanguard Global Advisors, LLC
FondsmanagerNot Disclosed
Aanvangsdatum29-09-2000
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten-
Switchen0,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,12%
Lopende Kosten Factor0,12%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1000000  EUR
Additioneel-