Morningstar Fonds Rapport  | 31-05-2025Afdrukken

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund C2 USD

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund C2 USD
Fonds3,3-11,24,812,2-7,9
+/-Cat-0,2-0,5-1,90,4-1,6
+/-Idx-1,4-0,4-1,83,1-1,2
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets
Categorie Benchmark: Morningstar EM Sov Bd GR USD
Kerngegevens
Koers
30-05-2025		 USD 14,34
Rendement 1 Dag 0,24%
Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Emerging Markets
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0152639208
Grootte Fonds (Mil)
30-05-2025		 USD 2913,95
Grootte Fondsklasse (Mil)
30-05-2025		 USD 28,37
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
13-12-2024		  2,52%
Morningstar Research
Analyst Report07-11-2024
Giovanni Cafaro, Analyst
Morningstar, Inc

MFS Meridian Emerging Markets Debt’s strengths are its experienced team and diligent investment process. The Morningstar Analyst Rating for the fund’s clean (W1) share class remains at Bronze; cheaper share classes are rated Silver, while the...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team24
Fondshuis24
Proces24
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund C2 USD
The Fund’s objective is total return, measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in emerging market debt instruments. The Fund generally focuses its investments in U.S. dollar denominated emerging market debt instruments but may also invest in emerging market debt instruments issued in other currencies. Such emerging market countries are located in Latin America, Asia, Africa, the Middle East, and the developing countries of Europe, primarily Eastern Europe. The Fund generally focuses its investments in government and government-related debt instruments but may also invest in corporate debt instruments. The Fund may invest all of its assets in below investment grade debt instruments. The Fund may invest a relatively large percentage of the Fund’s assets in a small number of countries and/ or a particular geographic region.
Returns
Rendementen %30-05-2025
YTD-7,22
3 Jaar geannualiseerd1,97
5 Jaar geannualiseerd0,28
10 Jaar geannualiseerd0,90
Dividendrendement 12M 4,50
Dividendfrequentie Monthly
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Ward Brown
26-03-2009
Neeraj Arora
01-09-2019
Click here to see others
Oprichtingsdatum
19-08-2002

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
JPM EMBI Global Diversified TR USDMorningstar EM Sov Bd GR USD
Waar belegt het fonds in?  MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund C2 USD30-04-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd10,05
Duration6,64
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties102,410,00102,41
Kas/geldmarkt55,4557,86-2,41
Overig0,000,000,00
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund C2 USD
Categorie:  Obligaties Wereldwijd Emerging Markets
Category Index:  Morningstar EM Sov Bd GR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)-1,9714,27-2,843,32-11,214,8112,20-7,91
+/- Categorie-0,550,18-0,02-0,22-0,49-1,890,41-1,65
+/- Category Index-3,07-2,26-0,40-1,35-0,37-1,803,07-1,23
% Ranking binnen categorie6057486353725384
Rendementen %30-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,24   0,180,25
1 Week0,47   0,07-0,25
1 Maand0,89   -0,480,38
3 Maand-8,97   -1,42-8,81
6 Maand-6,59   -1,92-7,28
YTD-7,22   -1,82-10,19
1 Jaar0,93   -2,19-5,08
3 Jaar geannualiseerd1,97   -1,96-2,04
5 Jaar geannualiseerd0,28   -1,71-0,83
10 Jaar geannualiseerd0,90   -1,31-1,67
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets
Category Index: Morningstar EM Sov Bd GR USD
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-2,62---
20244,370,541,565,28
2023-0,420,860,024,33
2022-6,43-6,401,80-0,41
2021-0,522,151,290,39
2020-10,598,96-1,971,73
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBenedengemiddeldGemiddeld2 star
5 JaarBenedengemiddeldBenedengemiddeld2 star
10 JaarBenedengemiddeldBenedengemiddeld2 star
OverallBenedengemiddeldBenedengemiddeld2 star
 
Categorie :  Obligaties Wereldwijd Emerging Markets Meer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie8,40 %
3Jr Gemiddeld rendement1,23 %
 
Sharpe Ratio-0,16
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EM Sov Bd GR USD  JPM EMBI Plus TR USD
3 Jr Beta0,950,87
3 Jr Alpha-0,61-2,12
 
Stijl vastrentend30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)USD 2915
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar4,99
3 tot 5 jaar14,64
5 tot 7 jaar14,88
7 tot 10 jaar26,27
10 tot 15 jaar13,32
15 tot 20 jaar2,61
20 tot 30 jaar15,36
Meer dan 30 jaar1,12
Effectieve Looptijd10,05
Duration6,64
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA5,97   BB30,68
AA2,56   B12,19
A12,72   Below B6,79
BBB25,01   Geen Rating4,09
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties102,410,00102,41
Kas/geldmarkt55,4557,86-2,41
Overig0,000,000,00
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities405
% van vermogen in Top 10 posities15,40
NaamSectorLand% van het vermogen
United States Treasury Notes 2.75%Verenigde Staten4,56
US Treasury Bond Future June 25Verenigde Staten1,88
5 Year Treasury Note Future June 25Verenigde Staten1,64
10 Year Treasury Note Future June 25Verenigde Staten1,49
Oman (Sultanate Of) 6.75%Omaan1,06
Argentina (Republic Of) 3.5%Argentinië1,00
Dominican Republic 4.88%Dominicaanse Republiek1,00
Ultra 10 Year US Treasury Note Future... Verenigde Staten0,97
United States Treasury Bonds 2.5%Verenigde Staten0,90
Costa Rica (Republic Of) 7.3%Costa Rica0,88
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties Wereldwijd Emerging Markets
 
Management
NaamMFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefoon
Website-
Adres4, rue Albert Borschette
 -   -
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum19-08-2002
Fondsadviseur
Massachusetts Financial Services Company
FondsmanagerWard Brown
Aanvangsdatum26-03-2009
Start carrière1994
Opleiding
McGill University, B.A.
London School of Economics, M.S.
London School of Economics, Ph.D.
FondsmanagerNeeraj Arora
Aanvangsdatum01-09-2019
FondsmanagerMatthew Ryan
Aanvangsdatum01-10-2002
Start carrière1987
Opleiding
1983, Williams College, B.A.
1986, Johns Hopkins University, M.S.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten1,00%
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,90%
Lopende Kosten Factor2,52%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang5000  USD
Additioneel-