Morningstar Fonds Rapport  | 21-05-2025Afdrukken

Franklin Biotechnology Discovery Fund A(acc)USD

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Franklin Biotechnology Discovery Fund A(acc)USD
Fonds-11,1-6,813,39,5-12,3
+/-Cat-8,16,012,37,8-0,8
+/-Idx-18,0-3,73,411,6-5,1
 
Categorie: Aandelen Sector Biotechnologie
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl Biotechnolo...
Kerngegevens
Koers
20-05-2025		 USD 36,50
Rendement 1 Dag 1,48%
Morningstar Categorie™ Aandelen Sector Biotechnologie
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0109394709
Grootte Fonds (Mil)
30-04-2025		 USD 1284,54
Grootte Fondsklasse (Mil)
20-05-2025		 USD 938,20
Aankoopkosten (Max) 5,75%
Lopende Kosten Factor
28-04-2025		  1,79%
Morningstar Research
Analyst Report07-10-2024
David Kathman, Senior Analyst
Morningstar, Inc

Franklin Biotechnology Discovery is overseen by experienced managers, but limited resources and an undifferentiated process earn the fund a Morningstar Analyst Rating of Neutral.This strategy’s compact team is composed of three managers who have...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team23
Fondshuis23
Proces23
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: Franklin Biotechnology Discovery Fund A(acc)USD
The Fund’s investment objective is capital appreciation. The Fund invests principally in equity securities of biotechnology companies and discovery research firms (including small to mid-sized companies) located in the US and other countries, and to a lesser extent in debt securities of any type of issuers worldwide.
Returns
Rendementen %20-05-2025
YTD-14,55
3 Jaar geannualiseerd4,72
5 Jaar geannualiseerd-1,43
10 Jaar geannualiseerd-0,10
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Evan McCulloch
01-11-2000
Akiva Felt
31-01-2020
Oprichtingsdatum
03-04-2000

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
NASDAQ Biotechnology TR USDMorningstar Gbl Biotechnology NR USD
Waar belegt het fonds in?  Franklin Biotechnology Discovery Fund A(acc)USD30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen95,070,0095,07
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt5,120,194,93
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten79,70
West Europa – Euro5,96
West Europa – Niet Euro5,73
Azië - Emerging4,29
Verenigd Koninkrijk3,48
Top 5 sectoren%
Gezondheidszorg100,00
Top 5 positiesSector%
Vertex Pharmaceuticals IncGezondheidszorgGezondheidszorg7,92
Gilead Sciences IncGezondheidszorgGezondheidszorg7,49
Amgen IncGezondheidszorgGezondheidszorg7,27
Regeneron Pharmaceuticals IncGezondheidszorgGezondheidszorg5,03
Ascendis Pharma AS ADRGezondheidszorgGezondheidszorg4,75
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Franklin Biotechnology Discovery Fund A(acc)USD
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  Franklin Biotechnology Discovery Fund A(acc)USD
Categorie:  Aandelen Sector Biotechnologie
Category Index:  Morningstar Gbl Biotechnology NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)-12,0935,9916,98-11,09-6,7713,339,50-12,32
+/- Categorie-3,118,66-2,26-8,076,0112,257,75-0,83
+/- Category Index-9,1512,36-8,85-18,02-3,743,4311,58-5,08
% Ranking binnen categorie8115307851122056
Rendementen %20-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag1,48   0,210,16
1 Week3,63   2,700,20
1 Maand3,98   -3,130,25
3 Maand-16,25   -0,68-2,72
6 Maand-16,15   -3,17-0,20
YTD-14,55   -1,74-4,93
1 Jaar-14,41   -4,436,27
3 Jaar geannualiseerd4,72   2,651,86
5 Jaar geannualiseerd-1,43   -0,82-2,92
10 Jaar geannualiseerd-0,10   -1,85-3,55
 
Categorie: Aandelen Sector Biotechnologie
Category Index: Morningstar Gbl Biotechnology NR USD
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-8,54---
202414,51-1,871,88-4,36
2023-1,130,951,3112,08
2022-7,01-5,858,28-1,66
2021-1,07-0,39-2,85-7,13
2020-11,0925,73-1,155,86
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBovengemiddeldGemiddeld4 star
5 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
10 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
OverallGemiddeldGemiddeld3 star
 
Categorie :  Aandelen Sector BiotechnologieMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie17,68 %
3Jr Gemiddeld rendement5,69 %
 
Sharpe Ratio0,17
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl Biotechnology NR USD  Morningstar Gbl Biotechnology NR USD
3 Jr Beta0,790,79
3 Jr Alpha2,192,19
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 13479-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot9,56
Groot26,32
Midden20,53
Klein21,17
Micro22,42
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst15,150,84
Koers/Boekwaarde3,330,89
Koers/Omzet5,230,97
Koers/Cash Flow14,600,92
Dividendrendement Factor0,691,77
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei5,841,36
Historische Winstgroei-6,081,00
Omzetgroei6,542,36
Cash Flow Groei-5,190,51
Boekwaardegroei-4,15-0,63
 
Categorie: Aandelen Sector Biotechnologie
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen95,070,0095,07
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt5,120,194,93
Overig0,000,000,00
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten79,701,02
Canada0,840,78
Latijns Amerika0,00-
Verenigd Koninkrijk3,481,00
West Europa – Euro5,961,35
West Europa – Niet Euro5,731,16
Emerging Europa0,00-
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,000,00
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging4,290,63
 
Categorie: Aandelen Sector Biotechnologie
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GezondheidszorgGezondheidszorg100,001,02
 
Categorie: Aandelen Sector Biotechnologie
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities83
Totaal aantal obligatieposities4
% van vermogen in Top 10 posities48,77
NaamSectorLand% van het vermogen
Vertex Pharmaceuticals Inc206Verenigde Staten7,92
Gilead Sciences Inc206Verenigde Staten7,49
Amgen Inc206Verenigde Staten7,27
Regeneron Pharmaceuticals Inc206Verenigde Staten5,03
Ascendis Pharma AS ADR206Denemarken4,75
argenx SE ADR206China4,06
Jazz Pharmaceuticals PLC206Verenigde Staten3,80
Merus NV206Nederland3,08
PTC Therapeutics Inc206Verenigde Staten2,90
Eli Lilly and Co206Verenigde Staten2,47
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Sector Biotechnologie
 
Management
NaamFranklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefoon+352 46 66 67 212
Websitewww.franklintempleton.lu
Adres8A, rue Albert Borschette
 Luxembourg   L-1246
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum03-04-2000
Fondsadviseur
Franklin Advisers, Inc.
FondsmanagerEvan McCulloch
Aanvangsdatum01-11-2000
Start carrière1992
Opleiding
University of California, Berkeley, B.A.
FondsmanagerAkiva Felt
Aanvangsdatum31-01-2020
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,75%
Verkoopkosten1,00%
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,50%
Lopende Kosten Factor1,79%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1000  USD
Additioneel1000  USD