Morningstar Fonds Rapport  | 16-06-2025Afdrukken

PIMCO GIS Global Real Return Fund H Institutional USD Accumulation

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
PIMCO GIS Global Real Return Fund H Institutional USD Accumulation
Fonds12,8-10,91,26,9-7,1
+/-Cat0,4-4,10,90,0-0,2
+/-Idx-0,61,20,30,80,4
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Inflatiegerelateerd - USD Hedged
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl Trsy Inf-Ln...
Kerngegevens
Koers
13-06-2025		 USD 22,51
Rendement 1 Dag 0,07%
Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Inflatiegerelateerd - USD Hedged
Vestigingsland Ierland
ISIN IE00B016J437
Grootte Fonds (Mil)
30-05-2025		 USD 1910,26
Grootte Fondsklasse (Mil)
30-05-2025		 USD 134,85
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
29-04-2025		  0,66%
Morningstar Research
Analyst Report15-11-2024
Shannon Kirwin, Associate Director
Morningstar, Inc

Pimco Global Real Return's resources still stand out compared with its peer group. With four seasoned managers who draw on Pimco’s investment committee for macro guidance, and sector specialty teams for security selection recommendations, the...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team24
Fondshuis24
Proces25
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: PIMCO GIS Global Real Return Fund H Institutional USD Accumulation
De beleggingsdoelstelling van het Euro Real Return Fund is een maximaal reëel rendement te behalen met behoud van het reële kapitaal binnen het kader van een voorzichtig beleggingsbeheer. Het Fonds belegt minstens twee derde van zijn vermogen in een gediversifieerde portefeuille van in euro uitgedrukte, inflatiegebonden Vastrentende Instrumenten met verschillende looptijden, uitgegeven door overheden, hun organen of instellingen, en bedrijven. Inflatiegekoppelde obligaties zijn Vastrentende Instrumenten die gestructureerd zijn om bescherming te bieden tegen de inflatie.
Returns
Rendementen %13-06-2025
YTD-8,09
3 Jaar geannualiseerd-2,86
5 Jaar geannualiseerd-0,70
10 Jaar geannualiseerd2,19
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Lorenzo Pagani
01-01-2019
Stephen Rodosky
01-12-2019
Click here to see others
Oprichtingsdatum
21-05-2004

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Bloomberg Wld Govt Infl Lkd TR Hdg USDMorningstar Gbl Trsy Inf-Lnkd GR Hdg USD
Waar belegt het fonds in?  PIMCO GIS Global Real Return Fund H Institutional USD Accumulation31-03-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd9,29
Duration9,07
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties251,48106,90144,58
Kas/geldmarkt155,82200,97-45,15
Overig0,570,000,57
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  PIMCO GIS Global Real Return Fund H Institutional USD Accumulation
Categorie:  Obligaties Wereldwijd Inflatiegerelateerd - USD Hedged
Category Index:  Morningstar Gbl Trsy Inf-Lnkd GR Hdg USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 201820192020202120222023202431-05
Rendement (%)4,0510,531,8512,78-10,861,186,92-7,13
+/- Categorie-0,401,993,470,42-4,100,93-0,03-0,17
+/- Category Index-1,290,331,53-0,571,230,320,840,37
% Ranking binnen categorie70863348253742
Rendementen %13-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,07   -0,160,05
1 Week-0,59   0,230,12
1 Maand-1,95   0,340,18
3 Maand-4,97   -0,15-0,07
6 Maand-7,91   -0,250,49
YTD-8,09   0,000,48
1 Jaar-4,39   -0,900,52
3 Jaar geannualiseerd-2,86   -0,070,84
5 Jaar geannualiseerd-0,70   -0,270,71
10 Jaar geannualiseerd2,19   0,640,28
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Inflatiegerelateerd - USD Hedged
Category Index: Morningstar Gbl Trsy Inf-Lnkd GR Hdg USD
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-1,78---
20242,420,40-0,764,77
20231,61-2,210,041,79
2022-0,82-4,000,53-6,87
20211,311,844,214,89
20201,924,95-2,60-2,24
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-05-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldHoog3 star
5 JaarGemiddeldHoog3 star
10 JaarBovengemiddeldHoog4 star
OverallBovengemiddeldHoog4 star
 
Categorie :  Obligaties Wereldwijd Inflatiegerelateerd - USD HedgedMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie8,47 %
3Jr Gemiddeld rendement-2,14 %
 
Sharpe Ratio-0,57
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-05-202531-05-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl Trsy Inf-Lnkd GR Hdg USD  Morningstar Gbl Trsy Inf-Lnkd GR Hdg USD
3 Jr Beta1,021,02
3 Jr Alpha0,980,98
 
Stijl vastrentend31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)USD 2056
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar28,35
3 tot 5 jaar13,22
5 tot 7 jaar7,99
7 tot 10 jaar14,79
10 tot 15 jaar8,14
15 tot 20 jaar3,90
20 tot 30 jaar11,43
Meer dan 30 jaar5,22
Effectieve Looptijd9,29
Duration9,07
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA5,43   BB0,00
AA79,25   B0,00
A4,72   Below B0,00
BBB10,60   Geen Rating0,00
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Inflatiegerelateerd - USD Hedged
Assetverdeling31-03-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties251,48106,90144,58
Kas/geldmarkt155,82200,97-45,15
Overig0,570,000,57
Top 10 Posities31-03-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities436
% van vermogen in Top 10 posities37,25
NaamSectorLand% van het vermogen
United States Treasury Notes 0.125%Verenigde Staten5,60
United States Treasury Notes 0.5%Verenigde Staten4,73
United States Treasury Notes 1.625%Verenigde Staten3,88
5 Year Treasury Note Future June 25Verenigde Staten3,69
Federal National Mortgage Association... Verenigde Staten3,63
United States Treasury Notes 0.25%Verenigde Staten3,57
Italy (Republic Of) 1.3%Italië3,23
United States Treasury Notes 0.625%Verenigde Staten3,11
Federal National Mortgage Association... Verenigde Staten2,92
Government National Mortgage Associat... Verenigde Staten2,90
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties Wereldwijd Inflatiegerelateerd - USD Hedged
 
Management
NaamPIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefoon010-204 5721
Websitewww.pimco.com
AdresRegus Brainpark II
Lichtenauerlaan 102-120
 Rotterdam   3062 ME
 Netherlands
VestigingslandIerland
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSja
Oprichtingsdatum21-05-2004
Fondsadviseur
Pacific Investment Management Company, LLC
FondsmanagerLorenzo Pagani
Aanvangsdatum01-01-2019
Start carrière2004
Opleiding
Massachusetts Institute of Technology, Ph.D.
Politecnico di Milano, Italy, M.S.
Ecole Centrale de Paris, France, M.S.
Massachusetts Institute of Technology (Sloan), B.A./B.S.
FondsmanagerStephen Rodosky
Aanvangsdatum01-12-2019
Start carrière1995
Opleiding
Illinois Institute of Technology, M.B.A.
Villanova University, B.A.
FondsmanagerYi Qiao
Aanvangsdatum01-02-2021
FondsmanagerMichael Cudzil
Aanvangsdatum02-06-2025
Start carrière1997
Opleiding
University of Pennsylvania, B.A.
FondsmanagerDaniel He
Aanvangsdatum01-12-2019
Start carrière2005
Opleiding
University of Chicago (Booth), M.B.A.
National University of Singapore, M.S.
National University of Singapore, B.S.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten-
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,66%
Lopende Kosten Factor0,66%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1000000  USD
Additioneel-