Morningstar Fonds Rapport  | 28-05-2025Afdrukken

Robeco BP Global Premium Equities B EUR

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Robeco BP Global Premium Equities B EUR
Fonds29,61,810,114,41,6
+/-Cat3,66,7-1,8-0,35,4
+/-Idx0,33,7-1,3-5,68,4
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Waarde
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl Val TME NR USD
Kerngegevens
Koers
27-05-2025		 EUR 263,84
Rendement 1 Dag 1,34%
Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Large-Cap Waarde
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0203975197
Grootte Fonds (Mil)
23-05-2025		 EUR 4570,20
Grootte Fondsklasse (Mil)
30-04-2025		 EUR 106,56
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
07-05-2025		  1,46%
Morningstar Research
Analyst Report11-09-2024
David Carey, Analyst
Morningstar, Inc

Robeco BP Global Premium is a solid option for global equity investors thanks to its skilled and well-resourced management team that consistently implements a time-tested rigorous process. It earns a Morningstar Analyst Rating of Silver for the...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team24
Fondshuis24
Proces25
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: Robeco BP Global Premium Equities B EUR
Robeco BP Global Premium Equities biedt een aandelenportefeuille die flexibel is wat betreft marktkapitalisatie, regioallocatie en sectorallocatie. We stellen de portefeuille altijd samen met belangen die een aantrekkelijke waardering, hoge kwaliteit en positief momentum hebben. Het valutarisico wordt niet afgedekt. Wisselkoersveranderingen hebben daarom direct invloed op de koers van het fonds Het fonds is niet gekoppeld aan een benchmark.
Returns
Rendementen %27-05-2025
YTD7,79
3 Jaar geannualiseerd10,03
5 Jaar geannualiseerd15,41
10 Jaar geannualiseerd7,28
Dividendrendement 12M 2,02
Dividendfrequentie Quarterly
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Christopher Hart
01-02-2005
Joshua Jones
01-01-2015
Click here to see others
Oprichtingsdatum
13-12-2004

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI World NR EURMorningstar Gbl Val TME NR USD
Waar belegt het fonds in?  Robeco BP Global Premium Equities B EUR31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen96,690,0096,69
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt11,698,383,31
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
West Europa – Euro34,40
Verenigde Staten28,73
Verenigd Koninkrijk19,42
West Europa – Niet Euro6,99
Japan6,11
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening30,17
Industrie17,56
Gezondheidszorg12,14
Defensieve Consumptiegoederen11,88
Technologie9,71
Top 5 positiesSector%
Deutsche Telekom AGCommunicatiedienstenCommunicatiediensten2,13
NatWest Group PLCFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening2,01
ING Groep NVFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening1,98
BNP Paribas Act. Cat.AFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening1,92
Rheinmetall AGIndustrieIndustrie1,90
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Robeco BP Global Premium Equities B EUR
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  Robeco BP Global Premium Equities B EUR
Categorie:  Aandelen Wereldwijd Large-Cap Waarde
Category Index:  Morningstar Gbl Val TME NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)-10,7221,76-4,8229,611,7510,0814,381,57
+/- Categorie-1,400,33-1,133,566,66-1,82-0,285,39
+/- Category Index---0,303,71-1,25-5,588,40
% Ranking binnen categorie768493339655412
Rendementen %27-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag1,34   0,530,00
1 Week-0,32   0,810,67
1 Maand7,97   2,353,15
3 Maand0,78   5,697,97
6 Maand6,35   8,0911,23
YTD7,79   7,6911,30
1 Jaar11,28   5,825,78
3 Jaar geannualiseerd10,03   3,292,60
5 Jaar geannualiseerd15,41   3,832,56
10 Jaar geannualiseerd7,28   1,350,10
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Waarde
Category Index: Morningstar Gbl Val TME NR USD
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20253,98---
20249,91-0,894,120,84
20231,831,961,054,92
20220,47-5,84-1,068,72
202117,243,230,456,61
2020-27,2713,13-0,7716,57
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarHoogBovengemiddeld5 star
5 JaarHoogBovengemiddeld5 star
10 JaarBovengemiddeldGemiddeld3 star
OverallHoogBovengemiddeld4 star
 
Categorie :  Aandelen Wereldwijd Large-Cap WaardeMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie14,02 %
3Jr Gemiddeld rendement9,99 %
 
Sharpe Ratio0,50
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl Val TME NR USD  Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
3 Jr Beta1,081,12
3 Jr Alpha2,393,12
 
Beleggingsstijl31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 31420-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot23,93
Groot35,15
Midden38,96
Klein1,95
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst11,630,93
Koers/Boekwaarde1,611,06
Koers/Omzet1,051,16
Koers/Cash Flow7,651,00
Dividendrendement Factor3,481,09
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei7,960,83
Historische Winstgroei8,633,52
Omzetgroei6,571,29
Cash Flow Groei7,89-3,26
Boekwaardegroei7,061,24
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Waarde
Assetverdeling31-03-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen96,690,0096,69
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt11,698,383,31
Overig0,000,000,00
Regioverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten28,730,59
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk19,421,88
West Europa – Euro34,401,84
West Europa – Niet Euro6,991,19
Emerging Europa0,000,11
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan6,110,80
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld4,351,28
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Waarde
Sectorverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen2,610,51
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen3,680,39
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening30,171,46
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen11,881,40
GezondheidszorgGezondheidszorg12,140,84
NutsbedrijvenNutsbedrijven3,171,27
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten4,750,58
EnergieEnergie4,321,01
IndustrieIndustrie17,561,50
TechnologieTechnologie9,710,70
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Waarde
Top 10 Posities31-03-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities118
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities18,31
NaamSectorLand% van het vermogen
Deutsche Telekom AG308Duitsland2,13
NatWest Group PLC103Verenigd Koninkrijk2,01
ING Groep NV103Nederland1,98
BNP Paribas Act. Cat.A103Frankrijk1,92
Rheinmetall AG310Duitsland1,90
CRH PLC101Verenigde Staten1,79
Tesco PLC205Verenigd Koninkrijk1,76
United Overseas Bank Ltd103Singapore1,65
The Goldman Sachs Group Inc103Verenigde Staten1,59
Chubb Ltd103Zwitserland1,58
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Waarde
 
Management
NaamRobeco Institutional Asset Management BV
Telefoon+31 10 2241224
Websitewww.robeco.com
AdresWeena 850

 Rotterdam   3014 DA
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum13-12-2004
Fondsadviseur
Boston Partners Global Investors, Inc
FondsmanagerChristopher Hart
Aanvangsdatum01-02-2005
Start carrière1991
Opleiding
Clemson University, B.S.
FondsmanagerJoshua Jones
Aanvangsdatum01-01-2015
Start carrière2004
Opleiding
Bowdoin College, B.A.
FondsmanagerSoyoun Song
Aanvangsdatum01-07-2024
Start carrière2001
Opleiding
Harvard University, M.B.A.
University of Oxford, M.S.
Harvard University, A.B.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,25%
Lopende Kosten Factor1,46%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-