Morningstar Fonds Rapport  | 28-05-2025Afdrukken

Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity A1 Accumulation USD

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity A1 Accumulation USD
Fonds29,2-8,87,116,3-22,0
+/-Cat0,76,3-7,8-1,9-5,2
+/-Idx-3,32,3-4,6-6,1-9,5
 
Categorie: Aandelen VS Mid-Cap
Categorie Benchmark: Morningstar US Mid NR USD
Kerngegevens
Koers
27-05-2025		 USD 398,93
Rendement 1 Dag 2,42%
Morningstar Categorie™ Aandelen VS Mid-Cap
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0205193989
Grootte Fonds (Mil)
27-05-2025		 USD 766,64
Grootte Fondsklasse (Mil)
27-05-2025		 USD 119,08
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
18-12-2024		  2,34%
Morningstar Research
Analyst Report03-01-2025
Lena Tsymbaluk, Associate Director
Morningstar, Inc

Schroder US Small & Mid Cap benefits from a stable team and an established process. The People Pillar rating has been upgraded to Above Average from Average given Bob Kaynor has demonstrated he can implement the process consistently and to a good...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team24
Fondshuis24
Proces24
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity A1 Accumulation USD
Kapitaalgroei verschaffen door voornamelijk te beleggen in gewone aandelen van kleinere en middelgrote Amerikaanse ondernemingen. Met kleinere en middelgrote Amerikaanse ondernemingen worden de ondernemingen bedoeld die op het ogenblik van aankoop de kleinste 40% van de Amerikaanse markt vormen in termen van marktkapitalisatie.
Returns
Rendementen %27-05-2025
YTD-17,29
3 Jaar geannualiseerd0,23
5 Jaar geannualiseerd6,43
10 Jaar geannualiseerd4,74
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Robert Kaynor
10-01-2018
Joanna Wald
06-01-2025
Oprichtingsdatum
10-12-2004

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Russell 2500 TR USDMorningstar US Mid NR USD
Waar belegt het fonds in?  Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity A1 Accumulation USD30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen95,090,0095,09
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt17,7212,824,91
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten96,92
Verenigd Koninkrijk2,44
Azië - Emerging0,64
Canada0,00
Latijns Amerika0,00
Top 5 sectoren%
Technologie22,79
Industrie19,74
Financiële Dienstverlening15,68
Gezondheidszorg12,85
Cyclische Consumptiegoederen8,61
Top 5 positiesSector%
Rentokil Initial PLC ADRIndustrieIndustrie2,32
Assurant IncFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening2,25
Kemper CorpFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening2,17
BWX Technologies IncIndustrieIndustrie2,09
AramarkIndustrieIndustrie1,95
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity A1 Accumulation USD
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  Schroder International Selection Fund US Small & Mid-Cap Equity A1 Accumulation USD
Categorie:  Aandelen VS Mid-Cap
Category Index:  Morningstar US Mid NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)-8,9729,71-3,1429,22-8,757,1216,33-22,00
+/- Categorie-2,63-2,38-15,280,686,26-7,85-1,87-5,23
+/- Category Index-4,77-3,12-11,24-3,312,26-4,58-6,05-9,45
% Ranking binnen categorie7680896325925894
Rendementen %27-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag2,42   1,330,27
1 Week-2,29   0,39-0,56
1 Maand5,41   -1,19-1,66
3 Maand-15,11   -3,77-7,90
6 Maand-20,71   -3,50-9,24
YTD-17,29   -4,15-10,15
1 Jaar-7,57   -3,17-12,29
3 Jaar geannualiseerd0,23   -2,93-5,76
5 Jaar geannualiseerd6,43   -3,05-5,56
10 Jaar geannualiseerd4,74   -1,53-4,12
 
Categorie: Aandelen VS Mid-Cap
Category Index: Morningstar US Mid NR USD
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-13,77---
20248,92-3,462,677,75
20230,283,05-1,725,47
2022-3,27-9,163,080,75
202117,331,062,596,23
2020-28,4715,991,2215,34
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarLaagBenedengemiddeld1 star
5 JaarBenedengemiddeldBenedengemiddeld2 star
10 JaarBenedengemiddeldBenedengemiddeld2 star
OverallBenedengemiddeldBenedengemiddeld2 star
 
Categorie :  Aandelen VS Mid-CapMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie19,15 %
3Jr Gemiddeld rendement-0,72 %
 
Sharpe Ratio-0,17
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar US Mid NR USD  Morningstar US Small Extended NR USD
3 Jr Beta0,920,81
3 Jr Alpha-6,11-4,11
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 6331-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot0,00
Groot0,64
Midden20,45
Klein65,35
Micro13,56
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst16,250,97
Koers/Boekwaarde2,100,89
Koers/Omzet1,370,90
Koers/Cash Flow10,340,88
Dividendrendement Factor1,421,07
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei11,231,08
Historische Winstgroei1,730,56
Omzetgroei6,201,10
Cash Flow Groei5,262,26
Boekwaardegroei6,620,78
 
Categorie: Aandelen VS Mid-Cap
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen95,090,0095,09
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt17,7212,824,91
Overig0,000,000,00
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten96,921,01
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk2,442,98
West Europa – Euro0,000,00
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa0,00-
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,000,00
Australazië0,00-
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,642,07
 
Categorie: Aandelen VS Mid-Cap
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen2,700,60
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen8,610,74
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening15,681,04
VastgoedVastgoed4,931,16
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen3,220,81
GezondheidszorgGezondheidszorg12,851,00
NutsbedrijvenNutsbedrijven3,001,15
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten3,863,01
EnergieEnergie2,630,60
IndustrieIndustrie19,740,95
TechnologieTechnologie22,791,21
 
Categorie: Aandelen VS Mid-Cap
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities81
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities19,96
NaamSectorLand% van het vermogen
Rentokil Initial PLC ADR310Verenigd Koninkrijk2,32
Assurant Inc103Verenigde Staten2,25
Kemper Corp103Verenigde Staten2,17
BWX Technologies Inc310Verenigde Staten2,09
Aramark310Verenigde Staten1,95
WNS (Holdings) Ltd311Verenigde Staten1,90
ICU Medical Inc206Verenigde Staten1,86
Viavi Solutions Inc311Verenigde Staten1,85
Dolby Laboratories Inc Class A310Verenigde Staten1,80
Encompass Health Corp206Verenigde Staten1,78
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen VS Mid-Cap
 
Management
NaamSchroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefoon+352 341 342 202
Websitewww.schroders.nl
AdresDe Entree 260/18

 Amsterdam   1011 EE
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum10-12-2004
Fondsadviseur
Schroder Investment Management North America Inc.
FondsmanagerRobert Kaynor
Aanvangsdatum10-01-2018
Start carrière1994
Opleiding
1993, Southern Methodist University, B.S.
FondsmanagerJoanna Wald
Aanvangsdatum06-01-2025
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,50%
Lopende Kosten Factor2,34%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1000  EUR
Additioneel1000  EUR