Morningstar Fonds Rapport  | 29-05-2025Afdrukken

Goldman Sachs US Equity Income - P Cap USD

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Goldman Sachs US Equity Income - P Cap USD
Fonds30,43,212,525,1-12,6
+/-Cat-4,53,96,63,9-1,5
+/-Idx--1,310,61,4-1,8
 
Categorie: Aandelen VS Dividend
Categorie Benchmark: Morningstar US High Div Yld...
Kerngegevens
Koers
27-05-2025		 USD 993,14
Rendement 1 Dag 2,26%
Morningstar Categorie™ Aandelen VS Dividend
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0214494824
Grootte Fonds (Mil)
27-05-2025		 USD 439,91
Grootte Fondsklasse (Mil)
27-05-2025		 USD 47,26
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
30-04-2025		  1,80%
Beleggingsdoelstelling: Goldman Sachs US Equity Income - P Cap USD
Het Compartiment belegt zijn nettovermogen voornamelijk in een gediversifieerde portefeuille van aandelen en/of andere effecten (warrants op effecten – tot maximaal 10% van het nettovermogen van het Compartiment – en converteerbare obligaties) van in de Verenigde Staten gevestigde, genoteerde of verhandelde ondernemingen die een aantrekkelijk dividendrendement bieden. De emittenten zijn ondernemingen die hun maatschappelijke zetel in de Verenigde Staten hebben of er hun voornaamste bedrijfsactiviteit uitoefenen. Het Compartiment heeft tot doel, gemeten over een periode van meerdere jaren, de prestatie van de Benchmark, de S&P 500 (Net), te overtreffen.
Returns
Rendementen %27-05-2025
YTD-9,59
3 Jaar geannualiseerd7,58
5 Jaar geannualiseerd12,69
10 Jaar geannualiseerd8,10
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Charles (Brook) Dane
01-03-2023
Kevin Martens
01-03-2023
Oprichtingsdatum
31-03-2005

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
S&P 500 NR USDMorningstar US High Div Yld NR USD
Waar belegt het fonds in?  Goldman Sachs US Equity Income - P Cap USD28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,170,0099,17
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,560,730,83
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten99,24
Verenigd Koninkrijk0,76
Canada0,00
Latijns Amerika0,00
West Europa – Euro0,00
Top 5 sectoren%
Technologie30,90
Financiële Dienstverlening15,68
Gezondheidszorg14,78
Defensieve Consumptiegoederen9,36
Industrie8,93
Top 5 positiesSector%
Apple IncTechnologieTechnologie8,78
Microsoft CorpTechnologieTechnologie6,76
JPMorgan Chase & CoFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening4,26
Walmart IncDefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen4,26
Linde PLCGrondstoffenGrondstoffen3,96
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Goldman Sachs US Equity Income - P Cap USD
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  Goldman Sachs US Equity Income - P Cap USD
Categorie:  Aandelen VS Dividend
Category Index:  Morningstar US High Div Yld NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)-3,6827,79-5,7830,423,2412,5425,06-12,64
+/- Categorie-1,450,34-0,17-4,533,946,643,86-1,45
+/- Category Index-1,442,712,73--1,2710,601,41-1,81
% Ranking binnen categorie7444479327222870
Rendementen %27-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag2,26   1,010,26
1 Week-1,39   0,270,02
1 Maand4,74   0,23-0,41
3 Maand-11,04   -1,28-1,47
6 Maand-10,53   0,01-0,72
YTD-9,59   -1,16-2,49
1 Jaar0,92   -2,23-4,45
3 Jaar geannualiseerd7,58   1,492,71
5 Jaar geannualiseerd12,69   0,480,88
10 Jaar geannualiseerd8,10   -0,52-0,11
 
Categorie: Aandelen VS Dividend
Category Index: Morningstar US High Div Yld NR USD
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-6,29---
202412,241,172,877,06
2023-0,055,921,015,24
20223,86-3,660,362,81
202111,493,791,7810,74
2020-21,4110,240,148,60
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarHoogGemiddeld5 star
5 JaarBovengemiddeldBenedengemiddeld4 star
10 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
OverallBovengemiddeldGemiddeld4 star
 
Categorie :  Aandelen VS DividendMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie13,89 %
3Jr Gemiddeld rendement7,69 %
 
Sharpe Ratio0,35
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar US High Div Yld NR USD  Morningstar US LM Brd Value NR USD
3 Jr Beta0,840,86
3 Jr Alpha2,501,26
 
Beleggingsstijl28-02-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 338648-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot39,25
Groot51,86
Midden8,89
Klein0,00
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst22,061,31
Koers/Boekwaarde5,261,72
Koers/Omzet3,611,96
Koers/Cash Flow15,901,43
Dividendrendement Factor1,790,70
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei15,431,74
Historische Winstgroei9,141,61
Omzetgroei5,600,87
Cash Flow Groei2,370,79
Boekwaardegroei5,680,88
 
Categorie: Aandelen VS Dividend
Assetverdeling28-02-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,170,0099,17
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,560,730,83
Overig0,000,000,00
Regioverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten99,241,02
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk0,762,33
West Europa – Euro0,000,00
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa0,00-
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,00-
Japan0,00-
Australazië0,00-
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,00-
 
Categorie: Aandelen VS Dividend
Sectorverdeling28-02-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen3,991,26
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen3,950,46
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening15,680,88
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen9,361,06
GezondheidszorgGezondheidszorg14,781,18
NutsbedrijvenNutsbedrijven3,850,70
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten6,200,94
EnergieEnergie2,360,46
IndustrieIndustrie8,930,88
TechnologieTechnologie30,901,61
 
Categorie: Aandelen VS Dividend
Top 10 Posities28-02-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities40
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities44,08
NaamSectorLand% van het vermogen
Apple Inc311Verenigde Staten8,78
Microsoft Corp311Verenigde Staten6,76
JPMorgan Chase & Co103Verenigde Staten4,26
Walmart Inc205Verenigde Staten4,26
Linde PLC101Verenigde Staten3,96
Alphabet Inc Class A308Verenigde Staten3,37
Texas Instruments Inc311Verenigde Staten3,28
Coca-Cola Co205Verenigde Staten3,20
Eli Lilly and Co206Verenigde Staten3,11
Oracle Corp311Verenigde Staten3,11
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen VS Dividend
 
Management
NaamGoldman Sachs Asset Management B.V.
Telefoon+31-703781781
Websitehttps://am.gs.com/
AdresPrinses Beatrixlaan 35

 Den Haag   2595 AK
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum31-03-2005
Fondsadviseur
Goldman Sachs Asset Management International
FondsmanagerCharles (Brook) Dane
Aanvangsdatum01-03-2023
FondsmanagerKevin Martens
Aanvangsdatum01-03-2023
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen3,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,50%
Lopende Kosten Factor1,80%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-