Morningstar Fonds Rapport  | 30-05-2025Afdrukken

JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A (acc) - USD

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A (acc) - USD
Fonds3,8-30,211,223,3-2,2
+/-Cat-----
+/-Idx---0,412,23,9
 
Categorie: Aandelen Japan Large-Cap Groei
Categorie Benchmark: Morningstar Japan Grt TME N...
Kerngegevens
Koers
29-05-2025		 USD 22,57
Rendement 1 Dag 2,25%
Morningstar Categorie™ Aandelen Japan Large-Cap Groei
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0210527361
Grootte Fonds (Mil)
29-05-2025		 JPY 464231,62
Grootte Fondsklasse (Mil)
29-05-2025		 USD 114,12
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
17-04-2025		  1,73%
Morningstar Research
Analyst Report25-04-2025
Samuel Lo, Principal
Morningstar, Inc

The strategy's topnotch lead portfolio manager, well-resourced supporting team, and time-tested investment approach continue to underpin our strong conviction here, and we reiterate its Morningstar Analyst Rating across all share classes of the...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team25
Fondshuis24
Proces24
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A (acc) - USD
Het fonds is geschikt voor beleggers die op zoek zijn naar een brede exposure in Japan, de op één na grootste economie ter wereld. Het fonds profiteert van een zeer actief beleggingsproces dat specifiek is ontworpen voor de Japanse markt en dat al 35 jaar wordt gebruikt om koersinefficiënties op de Japanse beurs te benutten. Ons lokale Japanse beleggingsteam bestaat uit 20 ervaren professionals en biedt toegang tot deskundig onderzoek.
Returns
Rendementen %29-05-2025
YTD5,70
3 Jaar geannualiseerd11,00
5 Jaar geannualiseerd5,31
10 Jaar geannualiseerd6,93
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Miyako Urabe
01-09-2015
Nicholas Weindling
01-09-2015
Click here to see others
Oprichtingsdatum
31-03-2005

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
TOPIX TR JPYMorningstar Japan Grt TME NR JPY
Waar belegt het fonds in?  JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A (acc) - USD30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,140,0098,14
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt2,660,801,86
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Japan100,00
Verenigde Staten0,00
Canada0,00
Latijns Amerika0,00
Verenigd Koninkrijk0,00
Top 5 sectoren%
Industrie24,21
Technologie22,46
Cyclische Consumptiegoederen13,47
Financiële Dienstverlening13,05
Communicatiediensten9,51
Top 5 positiesSector%
Sony Group CorpTechnologieTechnologie8,17
Nintendo Co LtdCommunicatiedienstenCommunicatiediensten5,62
IHI CorpIndustrieIndustrie5,06
ASICS CorpCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen4,12
Tokio Marine Holdings IncFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening4,09
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A (acc) - USD
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  JPMorgan Funds - Japan Equity Fund A (acc) - USD
Categorie:  Aandelen Japan Large-Cap Groei
Category Index:  Morningstar Japan Grt TME NR JPY
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)-9,9930,6729,873,78-30,1711,2023,33-2,17
+/- Categorie--------
+/- Category Index------0,4212,153,94
% Ranking binnen categorie15
Rendementen %29-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag2,25   -3,30
1 Week3,78   -1,25
1 Maand9,56   -3,31
3 Maand6,02   -0,47
6 Maand7,37   -4,55
YTD5,70   -6,31
1 Jaar23,94   -23,72
3 Jaar geannualiseerd11,00   -0,27
5 Jaar geannualiseerd5,31   --4,41
10 Jaar geannualiseerd6,93   -0,58
 
Categorie: Aandelen Japan Large-Cap Groei
Category Index: Morningstar Japan Grt TME NR JPY
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-3,11---
202410,96-0,666,535,03
20234,744,11-5,297,67
2022-17,88-17,050,771,73
2021-3,851,848,56-2,37
2020-11,3320,849,5910,59
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBovengemiddeldGemiddeld4 star
5 JaarGemiddeldHoog3 star
10 JaarBovengemiddeldBovengemiddeld4 star
OverallBovengemiddeldBovengemiddeld4 star
 
Categorie :  Aandelen Japan Large-Cap GroeiMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie15,26 %
3Jr Gemiddeld rendement9,11 %
 
Sharpe Ratio0,41
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Japan Grt TME NR JPY  Morningstar Japan TME NR JPY
3 Jr Beta0,961,01
3 Jr Alpha5,300,24
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)JPY 3522039-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot43,63
Groot35,64
Midden19,60
Klein1,13
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst17,34-
Koers/Boekwaarde2,18-
Koers/Omzet1,43-
Koers/Cash Flow10,42-
Dividendrendement Factor1,65-
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei11,67-
Historische Winstgroei16,91-
Omzetgroei4,00-
Cash Flow Groei23,39-
Boekwaardegroei11,67-
 
Categorie: Aandelen Japan Large-Cap Groei
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,140,0098,14
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt2,660,801,86
Overig0,000,000,00
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten0,00-
Canada0,00-
Latijns Amerika0,00-
Verenigd Koninkrijk0,00-
West Europa – Euro0,00-
West Europa – Niet Euro0,00-
Emerging Europa0,00-
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,00-
Japan100,00-
Australazië0,00-
Azië - Ontwikkeld0,00-
Azië - Emerging0,00-
 
Categorie: Aandelen Japan Large-Cap Groei
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen5,00-
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen13,47-
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening13,05-
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen5,27-
GezondheidszorgGezondheidszorg7,02-
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten9,51-
IndustrieIndustrie24,21-
TechnologieTechnologie22,46-
 
Categorie: Aandelen Japan Large-Cap Groei
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities48
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities44,08
NaamSectorLand% van het vermogen
Sony Group Corp311Japan8,17
Nintendo Co Ltd308Japan5,62
IHI Corp310Japan5,06
ASICS Corp102Japan4,12
Tokio Marine Holdings Inc103Japan4,09
ITOCHU Corp310Japan3,78
Keyence Corp311Japan3,45
Suzuki Motor Corp102Japan3,39
Hoya Corp206Japan3,25
Hitachi Ltd310Japan3,16
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Japan Large-Cap Groei
 
Management
NaamJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefoon+352 34 101
Websitehttp://www.jpmorganassetmanagement.com
AdresEuropean Bank & Business Centre 6, route de Trèves
 Luxembourg   L-2633
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum31-03-2005
Fondsadviseur
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited
JPMorgan Asset Management (Japan) Ltd
FondsmanagerMiyako Urabe
Aanvangsdatum01-09-2015
FondsmanagerNicholas Weindling
Aanvangsdatum01-09-2015
Opleiding
University of Cambridge, B.A.
FondsmanagerShoichi Mizusawa
Aanvangsdatum01-09-2015
Opleiding
Waseda University, B.A.
Simon Fraser University, M.B.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten-
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,50%
Lopende Kosten Factor1,73%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang35000  USD
Additioneel5000  USD