MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund I1 USD |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-05-2025 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
![]() | Fonds | 28,4 | -12,3 | 8,9 | 12,3 | -4,0 |
![]() | +/-Cat | 2,5 | 1,9 | -6,5 | -7,5 | -0,8 |
![]() | +/-Idx | 0,8 | 0,4 | -9,1 | -12,8 | 0,0 |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd | ||||||
Categorie Benchmark: Morningstar Global TME NR USD |
Kerngegevens | ||
Koers 13-06-2025 | USD 483,50 | |
Rendement 1 Dag | -1,14% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd | |
Vestigingsland | Luxemburg | |
ISIN | LU0219455010 | |
Grootte Fonds (Mil) 13-06-2025 | USD 379,66 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 13-06-2025 | USD 124,41 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 13-12-2024 | 1,08% |
Morningstar Research |
Analyst Report | 14-03-2025 Eva Cook, Director Morningstar, Inc |
MFS Meridian Global Concentrated is a superb strategy in our eyes. Its portfolio managers continue to astutely prioritise business quality while staying level-headed on valuations here, staying patient and acting prudently when required.... | |
Klik hier voor het analistenrapport |
Pijlers Morningstar | |
---|---|
Team | 25 |
Fondshuis | 24 |
Proces | 25 |
Rendement | |
Kosten |
Beleggingsdoelstelling: MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund I1 USD |
The Fund’s objective is capital appreciation, measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities of companies located in developed and emerging market countries. The Fund focuses its investments in equity securities of companies located in developed market countries. The Fund generally invests in 50 or fewer companies. The Fund may invest in companies it believes to have above average earnings growth potential compared to other companies (growth companies), in companies it believes are undervalued compared to their perceived worth (value companies), or in a combination of growth and value companies. The Fund generally focuses its investments in larger companies, but may invest in companies of any size. The Fund may invest a relatively large percentage of the Fund’s assets in a small number of countries and/ or a particular geographic region. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Roger Morley 01-01-2012 | ||
Sanjay Natarajan 22-08-2011 | ||
Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 23-09-2005 |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI World NR USD | Morningstar Global TME NR USD |
Waar belegt het fonds in? MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund I1 USD | 30-04-2025 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
![]() | ![]() | 6,48 |
![]() | ![]() | 5,67 |
![]() | ![]() | 5,07 |
![]() | ![]() | 4,92 |
![]() | ![]() | 4,91 |
![]() | ||
![]() ![]() ![]() | ||
MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund I1 USD |
Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-05-2025 |
|
Rendement per kalenderjaar | 31-05-2025 | |||||||
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
Rendement (%) | -5,06 | 33,55 | 5,88 | 28,36 | -12,30 | 8,91 | 12,26 | -3,96 |
+/- Categorie | 2,68 | 7,46 | 1,20 | 2,51 | 1,91 | -6,55 | -7,50 | -0,82 |
+/- Category Index | -0,49 | 4,79 | -0,38 | 0,79 | 0,37 | -9,09 | -12,76 | 0,05 |
% Ranking binnen categorie | 42 | 37 | 89 | 40 | 30 | 89 | 87 | 49 |
Rendementen % | 13-06-2025 | ||
Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
1 Dag | -1,14 | -0,81 | -0,38 |
1 Week | -1,50 | -0,71 | 0,04 |
1 Maand | -1,97 | -1,72 | -0,90 |
3 Maand | -2,42 | -4,21 | -4,79 |
6 Maand | -6,30 | -1,24 | -0,35 |
YTD | -4,92 | -1,53 | -0,46 |
1 Jaar | 0,56 | -3,25 | -4,49 |
3 Jaar geannualiseerd | 6,10 | -3,84 | -6,00 |
5 Jaar geannualiseerd | 8,81 | -1,85 | -3,85 |
10 Jaar geannualiseerd | 7,80 | 0,61 | -1,37 |
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd | |||
Category Index: Morningstar Global TME NR USD |
Kwartaalrendementen | 31-05-2025 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
2025 | -1,92 | - | - | - |
2024 | 7,45 | -2,26 | 2,78 | 4,00 |
2023 | 5,14 | 3,31 | -4,94 | 5,48 |
2022 | -6,09 | -8,09 | -2,61 | 4,34 |
2021 | 8,37 | 7,68 | 1,38 | 8,49 |
2020 | -18,67 | 13,91 | 5,48 | 8,35 |
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31-05-2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Categorie : Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd | Meer over Morningstar Methodogie |
Risico versus rendement | 31-05-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31-05-2025 | 31-05-2025 |
Standaard Index | Best Fit Index | |
Morningstar Global TME NR USD | MSCI World NR USD | |
3 Jr Beta | 1,07 | 1,04 |
3 Jr Alpha | -5,73 | -6,50 |
Beleggingsstijl | 30-04-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd |
Assetverdeling | 30-04-2025 |
|
Regioverdeling | 30-04-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd |
Sectorverdeling | 30-04-2025 | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd |
Top 10 Posities | 30-04-2025 |
Portefeuille | |
Totaal aantal aandelenposities | 26 |
Totaal aantal obligatieposities | 0 |
% van vermogen in Top 10 posities | 49,00 |
Naam | Sector | Land | % van het vermogen | ||
![]() | ![]() | Verenigde Staten | 6,48 | ||
![]() | ![]() | Verenigde Staten | 5,67 | ||
![]() | ![]() | Frankrijk | 5,07 | ||
![]() | ![]() | Verenigde Staten | 4,92 | ||
![]() | ![]() | Verenigde Staten | 4,91 | ||
![]() | ![]() | Verenigde Staten | 4,58 | ||
![]() | ![]() | Nederland | 4,41 | ||
![]() | ![]() | Verenigd Koninkrijk | 4,37 | ||
![]() | ![]() | Frankrijk | 4,33 | ||
![]() | ![]() | Zwitserland | 4,25 | ||
![]() ![]() ![]() | |||||
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd | |||||
Management | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
|
Kosten | ||||||||||||||
|
Aankoopinformatie | ||||||
| ||||||