Morningstar Fonds Rapport  | 30-05-2025Afdrukken

MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund I1 USD

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund I1 USD
Fonds28,4-12,38,912,3-8,1
+/-Cat2,51,9-6,5-7,50,3
+/-Idx0,80,4-9,1-12,81,2
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Categorie Benchmark: Morningstar Global TME NR USD
Kerngegevens
Koers
28-05-2025		 USD 476,85
Rendement 1 Dag -0,30%
Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0219455010
Grootte Fonds (Mil)
28-05-2025		 USD 376,18
Grootte Fondsklasse (Mil)
28-05-2025		 USD 122,71
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
13-12-2024		  1,08%
Morningstar Research
Analyst Report14-03-2025
Eva Cook, Director
Morningstar, Inc

MFS Meridian Global Concentrated is a superb strategy in our eyes. Its portfolio managers continue to astutely prioritise business quality while staying level-headed on valuations here, staying patient and acting prudently when required....

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team25
Fondshuis24
Proces25
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund I1 USD
The Fund’s objective is capital appreciation, measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities of companies located in developed and emerging market countries. The Fund focuses its investments in equity securities of companies located in developed market countries. The Fund generally invests in 50 or fewer companies. The Fund may invest in companies it believes to have above average earnings growth potential compared to other companies (growth companies), in companies it believes are undervalued compared to their perceived worth (value companies), or in a combination of growth and value companies. The Fund generally focuses its investments in larger companies, but may invest in companies of any size. The Fund may invest a relatively large percentage of the Fund’s assets in a small number of countries and/ or a particular geographic region.
Returns
Rendementen %28-05-2025
YTD-4,22
3 Jaar geannualiseerd4,00
5 Jaar geannualiseerd8,58
10 Jaar geannualiseerd7,48
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Roger Morley
01-01-2012
Sanjay Natarajan
22-08-2011
Click here to see others
Oprichtingsdatum
23-09-2005

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI World NR USDMorningstar Global TME NR USD
Waar belegt het fonds in?  MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund I1 USD31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,680,0098,68
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,530,211,32
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten61,57
West Europa – Euro19,91
West Europa – Niet Euro10,70
Verenigd Koninkrijk4,04
Canada3,78
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening19,67
Gezondheidszorg19,28
Industrie16,23
Technologie13,46
Defensieve Consumptiegoederen11,87
Top 5 positiesSector%
Visa Inc Class AFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening6,61
Willis Towers Watson PLCFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening5,51
Microsoft CorpTechnologieTechnologie5,25
Medtronic PLCGezondheidszorgGezondheidszorg4,73
Charles Schwab CorpFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening4,67
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund I1 USD
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund I1 USD
Categorie:  Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Category Index:  Morningstar Global TME NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)-5,0633,555,8828,36-12,308,9112,26-8,09
+/- Categorie2,687,461,202,511,91-6,55-7,500,30
+/- Category Index-0,494,79-0,380,790,37-9,09-12,761,21
% Ranking binnen categorie4237894030898736
Rendementen %28-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,30   -0,11-0,34
1 Week0,22   -0,04-0,25
1 Maand5,25   -1,61-1,14
3 Maand-10,05   -5,33-4,21
6 Maand-5,35   -1,73-1,04
YTD-4,22   -1,18-0,31
1 Jaar2,77   -3,83-5,50
3 Jaar geannualiseerd4,00   -5,01-6,09
5 Jaar geannualiseerd8,58   -2,71-4,30
10 Jaar geannualiseerd7,48   0,35-1,39
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Category Index: Morningstar Global TME NR USD
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-1,92---
20247,45-2,262,784,00
20235,143,31-4,945,48
2022-6,09-8,09-2,614,34
20218,377,681,388,49
2020-18,6713,915,488,35
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBenedengemiddeldBovengemiddeld1 star
5 JaarBenedengemiddeldBovengemiddeld2 star
10 JaarGemiddeldBovengemiddeld3 star
OverallGemiddeldBovengemiddeld2 star
 
Categorie :  Aandelen Wereldwijd Large-Cap GemengdMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie15,52 %
3Jr Gemiddeld rendement3,44 %
 
Sharpe Ratio0,05
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Global TME NR USD  MSCI World NR USD
3 Jr Beta1,081,05
3 Jr Alpha-5,19-5,93
 
Beleggingsstijl31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 135607-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot37,17
Groot54,36
Midden8,48
Klein0,00
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst18,941,04
Koers/Boekwaarde3,791,23
Koers/Omzet3,391,47
Koers/Cash Flow13,501,07
Dividendrendement Factor2,001,04
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei7,810,81
Historische Winstgroei5,180,55
Omzetgroei6,291,11
Cash Flow Groei11,091,76
Boekwaardegroei4,310,52
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Assetverdeling31-03-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,680,0098,68
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,530,211,32
Overig0,000,000,00
Regioverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten61,570,91
Canada3,781,51
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk4,040,89
West Europa – Euro19,911,94
West Europa – Niet Euro10,702,25
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,000,00
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Sectorverdeling31-03-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen6,362,11
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen7,970,80
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening19,671,12
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen11,871,90
GezondheidszorgGezondheidszorg19,281,62
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten5,160,62
IndustrieIndustrie16,231,50
TechnologieTechnologie13,460,52
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
Top 10 Posities31-03-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities26
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities48,09
NaamSectorLand% van het vermogen
Visa Inc Class A103Verenigde Staten6,61
Willis Towers Watson PLC103Verenigde Staten5,51
Microsoft Corp311Verenigde Staten5,25
Medtronic PLC206Verenigde Staten4,73
Charles Schwab Corp103Verenigde Staten4,67
Legrand SA310Frankrijk4,51
Becton Dickinson & Co206Verenigde Staten4,40
Heineken NV205Nederland4,26
Schneider Electric SE310Frankrijk4,17
Diageo PLC205Verenigd Koninkrijk3,99
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Gemengd
 
Management
NaamMFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefoon
Website-
Adres4, rue Albert Borschette
 -   -
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum23-09-2005
Fondsadviseur
Massachusetts Financial Services Company
FondsmanagerRoger Morley
Aanvangsdatum01-01-2012
Start carrière1995
Opleiding
2001, Insead, M.B.A.
1992, University of Cambridge, M.A.
FondsmanagerSanjay Natarajan
Aanvangsdatum22-08-2011
Start carrière1995
Opleiding
Harvard University, M.A.
Datmouth College, B.A.
FondsmanagerRyan McAllister
Aanvangsdatum30-09-2016
Start carrière2000
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,95%
Lopende Kosten Factor1,08%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang3000000  USD
Additioneel-