| Morningstar Fonds Rapport | 12-06-2025 |  |
CapitalatWork Foyer Umbrella - Inflation at Class D |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-05-2025 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
 | Fonds | 5,7 | -2,6 | 3,2 | -2,4 | -1,8 |
| +/-Cat | 0,3 | 4,8 | -1,6 | -1,8 | -2,5 |
| +/-Idx | -0,6 | 6,5 | -2,2 | -2,5 | -2,7 |
| Categorie: Obligaties EUR Inflatiegerelateerd | ||||||
| Categorie Benchmark: Morningstar EZN Trsy Inf-Ln... | ||||||
| Kerngegevens | ||
| Koers 10-06-2025 | EUR 108,48 | |
| Rendement 1 Dag | 0,12% | |
| Morningstar Categorie™ | Obligaties EUR Inflatiegerelateerd | |
| Vestigingsland | Luxemburg | |
| ISIN | LU0175697324 | |
| Grootte Fonds (Mil) 22-04-2025 | EUR 35,25 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 21-03-2025 | EUR 1,40 | |
| Aankoopkosten (Max) | 3,00% | |
| Lopende Kosten Factor 02-04-2025 | 0,99% | |
| Beleggingsdoelstelling: CapitalatWork Foyer Umbrella - Inflation at Class D |
| Wij streven naar een positief rendement voor uw kapitaal door hoofdzakelijk te beleggen in obligaties (leningen) die gekoppeld zijn aan de inflatie en voornamelijk uitgegeven zijn door Europese en Amerikaanse emittenten.Deze obligaties worden op de beurs genoteerd of verhandeld op een andere gereglementeerde markt. Onze beleggingsstrategie berust op onze eigen analyse van de evolutie van de financiële situatie van de emittenten, de inflatie, de rente en de economische situatie in de wereld. Via deze analyse kunnen wij het vermogen van de emittenten om hun schulden terug te betalen beoordelen, en daarbij een evenwichtige spreiding handhaven tussen de emittenten waarin wij beleggen. |
| Returns | ||||||||||||||||
|
| Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Paul Smets 01-01-2009 | ||
Erwin Deseyn 10-10-2003 | ||
Oprichtingsdatum 10-10-2003 | ||
| Categorie Benchmark | |
| Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
| Geen Benchmark | Morningstar EZN Trsy Inf-Lnkd GR EUR |
| Waar belegt het fonds in? CapitalatWork Foyer Umbrella - Inflation at Class D | 31-03-2025 |
| ||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groei van EUR 1000 (EUR) | 31-05-2025 |
|
| Rendement per kalenderjaar | 31-05-2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 31-05 | |
| Rendement (%) | -0,80 | 4,39 | 1,69 | 5,69 | -2,60 | 3,18 | -2,44 | -1,82 |
| +/- Categorie | 1,41 | -0,28 | 0,15 | 0,27 | 4,78 | -1,58 | -1,85 | -2,49 |
| +/- Category Index | -0,80 | -2,18 | -1,50 | -0,64 | 6,51 | -2,20 | -2,48 | -2,72 |
| % Ranking binnen categorie | 10 | 61 | 56 | 40 | 16 | 92 | 90 | 98 |
| Rendementen % | 10-06-2025 | ||
| Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
| 1 Dag | 0,12 | 0,02 | -0,15 |
| 1 Week | 0,02 | -0,22 | -0,21 |
| 1 Maand | 0,05 | -0,49 | -0,79 |
| 3 Maand | -2,08 | -4,02 | -4,39 |
| 6 Maand | -4,18 | -3,71 | -3,65 |
| YTD | -1,85 | -2,93 | -3,05 |
| 1 Jaar | -1,92 | -4,95 | -5,20 |
| 3 Jaar geannualiseerd | -1,74 | -2,26 | -2,59 |
| 5 Jaar geannualiseerd | 0,70 | -1,01 | -1,28 |
| 10 Jaar geannualiseerd | 0,73 | -0,42 | -1,04 |
| Categorie: Obligaties EUR Inflatiegerelateerd | |||
| Category Index: Morningstar EZN Trsy Inf-Lnkd GR EUR | |||
| Kwartaalrendementen | 31-05-2025 | |||
| Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
| 2025 | 0,78 | - | - | - |
| 2024 | -0,79 | -1,16 | 2,31 | -2,76 |
| 2023 | 1,36 | -0,47 | -3,49 | 5,96 |
| 2022 | 1,15 | -0,58 | -1,42 | -1,75 |
| 2021 | 1,14 | 0,79 | 1,89 | 1,77 |
| 2020 | -2,00 | 2,52 | 0,58 | 0,64 |
| Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 31-05-2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Categorie : Obligaties EUR Inflatiegerelateerd | Meer over Morningstar Methodogie | ||||||||||||||||||||
| Risico versus rendement | 31-05-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
| Statistieken moderne portefeuilletheorie | 31-05-2025 | 31-05-2025 |
| Standaard Index | Best Fit Index | |
| Morningstar EZN Trsy Inf-Lnkd GR EUR | Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg GBP | |
| 3 Jr Beta | 0,67 | 0,58 |
| 3 Jr Alpha | -2,77 | -4,83 |
| Stijl vastrentend | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assetverdeling | 31-03-2025 |
| ||||||||||||||||||||||
| Top 10 Posities | 31-03-2025 |
| Portefeuille | |
| Totaal aantal aandelenposities | 0 |
| Totaal aantal obligatieposities | 20 |
| % van vermogen in Top 10 posities | 83,98 |
| Naam | Sector | Land | % van het vermogen | ||
 Germany (Federal Republic Of) 0.1% |  | Duitsland | 24,30 | ||
| United States Treasury Bonds 0.125% | | Verenigde Staten | 23,48 | ||
| United States Treasury Notes 1.125% | | Verenigde Staten | 6,48 | ||
| Australia (Commonwealth of) 0.25% | | Australië | 5,79 | ||
 Germany (Federal Republic Of) 0.1% | | Duitsland | 5,18 | ||
| United States Treasury Notes 0.625% | | Verenigde Staten | 4,10 | ||
| United States Treasury Notes 0.125% | | Verenigde Staten | 4,04 | ||
| United States Treasury Bonds 1.75% | | Verenigde Staten | 3,76 | ||
| Secretaria Do Tesouro Nacional 6% | | Brazilië | 3,49 | ||
| Germany (Federal Republic Of) 0.5% | | Duitsland | 3,38 | ||
Toename Afname  Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | |||||
| Categorie: Obligaties EUR Inflatiegerelateerd | |||||
| Management | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Aankoopinformatie | ||||||
| ||||||