Morningstar Fonds Rapport  | 12-06-2025Afdrukken

CapitalatWork Foyer Umbrella - Inflation at Class D

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
CapitalatWork Foyer Umbrella - Inflation at Class D
Fonds5,7-2,63,2-2,4-1,8
+/-Cat0,34,8-1,6-1,8-2,5
+/-Idx-0,66,5-2,2-2,5-2,7
 
Kerngegevens
Koers
10-06-2025
 EUR 108,48
Rendement 1 Dag 0,12%
Morningstar Categorie™ Obligaties EUR Inflatiegerelateerd
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0175697324
Grootte Fonds (Mil)
22-04-2025
 EUR 35,25
Grootte Fondsklasse (Mil)
21-03-2025
 EUR 1,40
Aankoopkosten (Max) 3,00%
Lopende Kosten Factor
02-04-2025
  0,99%
Beleggingsdoelstelling: CapitalatWork Foyer Umbrella - Inflation at Class D
Wij streven naar een positief rendement voor uw kapitaal door hoofdzakelijk te beleggen in obligaties (leningen) die gekoppeld zijn aan de inflatie en voornamelijk uitgegeven zijn door Europese en Amerikaanse emittenten.Deze obligaties worden op de beurs genoteerd of verhandeld op een andere gereglementeerde markt. Onze beleggingsstrategie berust op onze eigen analyse van de evolutie van de financiële situatie van de emittenten, de inflatie, de rente en de economische situatie in de wereld. Via deze analyse kunnen wij het vermogen van de emittenten om hun schulden terug te betalen beoordelen, en daarbij een evenwichtige spreiding handhaven tussen de emittenten waarin wij beleggen.
Returns
Rendementen %10-06-2025
YTD-1,85
3 Jaar geannualiseerd-1,74
5 Jaar geannualiseerd0,70
10 Jaar geannualiseerd0,73
Dividendrendement 12M 0,39
Dividendfrequentie Halfjaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Paul Smets
01-01-2009
Erwin Deseyn
10-10-2003
Oprichtingsdatum
10-10-2003

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Geen BenchmarkMorningstar EZN Trsy Inf-Lnkd GR EUR
Waar belegt het fonds in?  CapitalatWork Foyer Umbrella - Inflation at Class D31-03-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties95,344,8490,49
Kas/geldmarkt32,0222,519,51
Overig0,000,000,00
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  CapitalatWork Foyer Umbrella - Inflation at Class D
Categorie:  Obligaties EUR Inflatiegerelateerd
Category Index:  Morningstar EZN Trsy Inf-Lnkd GR EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 201820192020202120222023202431-05
Rendement (%)-0,804,391,695,69-2,603,18-2,44-1,82
+/- Categorie1,41-0,280,150,274,78-1,58-1,85-2,49
+/- Category Index-0,80-2,18-1,50-0,646,51-2,20-2,48-2,72
% Ranking binnen categorie1061564016929098
Rendementen %10-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,12   0,02-0,15
1 Week0,02   -0,22-0,21
1 Maand0,05   -0,49-0,79
3 Maand-2,08   -4,02-4,39
6 Maand-4,18   -3,71-3,65
YTD-1,85   -2,93-3,05
1 Jaar-1,92   -4,95-5,20
3 Jaar geannualiseerd-1,74   -2,26-2,59
5 Jaar geannualiseerd0,70   -1,01-1,28
10 Jaar geannualiseerd0,73   -0,42-1,04
 
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20250,78---
2024-0,79-1,162,31-2,76
20231,36-0,47-3,495,96
20221,15-0,58-1,42-1,75
20211,140,791,891,77
2020-2,002,520,580,64
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-05-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBenedengemiddeldGemiddeld2 star
5 JaarBenedengemiddeldGemiddeld2 star
10 JaarBenedengemiddeldGemiddeld2 star
OverallBenedengemiddeldGemiddeld2 star
 
Meer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie6,86 %
3Jr Gemiddeld rendement-1,71 %
 
Sharpe Ratio-0,64
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-05-202531-05-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EZN Trsy Inf-Lnkd GR EUR  Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg GBP
3 Jr Beta0,670,58
3 Jr Alpha-2,77-4,83
 
Stijl vastrentend-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 38
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar33,73
3 tot 5 jaar0,56
5 tot 7 jaar14,56
7 tot 10 jaar22,60
10 tot 15 jaar3,66
15 tot 20 jaar0,00
20 tot 30 jaar24,62
Meer dan 30 jaar0,00
Effectieve Looptijd-
Duration-
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Below B-
BBB-   Geen Rating-
 
Assetverdeling31-03-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties95,344,8490,49
Kas/geldmarkt32,0222,519,51
Overig0,000,000,00
Top 10 Posities31-03-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities20
% van vermogen in Top 10 posities83,98
NaamSectorLand% van het vermogen
Germany (Federal Republic Of) 0.1%Duitsland24,30
United States Treasury Bonds 0.125%Verenigde Staten23,48
United States Treasury Notes 1.125%Verenigde Staten6,48
Australia (Commonwealth of) 0.25%Australië5,79
Germany (Federal Republic Of) 0.1%Duitsland5,18
United States Treasury Notes 0.625%Verenigde Staten4,10
United States Treasury Notes 0.125%Verenigde Staten4,04
United States Treasury Bonds 1.75%Verenigde Staten3,76
Secretaria Do Tesouro Nacional 6%Brazilië3,49
Germany (Federal Republic Of) 0.5%Duitsland3,38
 
 
Management
NaamCapitalatWork S.A.
Telefoon
Website-
Adres153, avenue de la Couronne, B-1050 Brussels
 Bruxelles   -
 Belgium
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum10-10-2003
Fondsadviseur
CapitalatWork S.A.
FondsmanagerPaul Smets
Aanvangsdatum01-01-2009
FondsmanagerErwin Deseyn
Aanvangsdatum10-10-2003
Start carrière2000
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)3,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen3,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,75%
Lopende Kosten Factor0,99%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-