Morningstar Fonds Rapport  | 30-05-2025Afdrukken

Robeco QI Long/Short Dynamic Duration I €

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Robeco QI Long/Short Dynamic Duration I €
Fonds-1,0-0,57,24,70,3
+/-Cat-0,59,91,51,0-0,8
+/-Idx1,614,12,93,3-1,3
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Flexibel - EUR Hedged
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl Core Bd GR ...
Kerngegevens
Koers
28-05-2025		 EUR 119,74
Rendement 1 Dag -0,13%
Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Flexibel - EUR Hedged
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0230242686
Grootte Fonds (Mil)
28-05-2025		 EUR 60,68
Grootte Fondsklasse (Mil)
30-04-2025		 EUR 47,80
Aankoopkosten (Max) 1,00%
Lopende Kosten Factor
07-05-2025		  0,49%
Beleggingsdoelstelling: Robeco QI Long/Short Dynamic Duration I €
Robeco Flex-o-rente belegt in liquide geldmarktinstrumenten met een korte termijn en een minimale rating van A (Moody). Daarnaast gebruikt het fonds een uniek durationmodel als performance driver, waarmee de rentegevoeligheid voor Duitse, Amerikaanse en/of Japanse staatsobligaties wordt vergroot of verkleind. Staatsobligaties worden geselecteerd op basis van economische variabelen die de aantrekkingskracht van de obligatiemarkt beoordelen. Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, en leverage is mogelijk. Benchmark: ML EUR LIBOR Overnight Index.
Returns
Rendementen %28-05-2025
YTD-0,70
3 Jaar geannualiseerd3,22
5 Jaar geannualiseerd1,62
10 Jaar geannualiseerd0,53
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Olaf Penninga
03-10-2005
Johan Duyvesteyn
01-09-2015
Click here to see others
Oprichtingsdatum
03-10-2005

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
ICE Bofa ESTR Overnight Rate TR EURMorningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR
Waar belegt het fonds in?  Robeco QI Long/Short Dynamic Duration I €31-03-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-1,98
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties72,5663,029,54
Kas/geldmarkt101,2310,7790,46
Overig0,000,000,00
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  Robeco QI Long/Short Dynamic Duration I €
Categorie:  Obligaties Wereldwijd Flexibel - EUR Hedged
Category Index:  Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)1,06-0,31-3,61-0,95-0,477,184,740,26
+/- Categorie5,26-6,76-6,78-0,459,941,451,00-0,82
+/- Category Index1,98-5,27-8,061,5614,072,913,31-1,29
% Ranking binnen categorie595283383
Rendementen %28-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,13   -0,13-0,33
1 Week0,11   -0,16-0,55
1 Maand-0,70   -0,90-0,06
3 Maand-0,98   -0,84-0,47
6 Maand-0,44   -1,44-0,30
YTD-0,70   -2,13-1,52
1 Jaar0,02   -4,28-4,27
3 Jaar geannualiseerd3,22   1,203,44
5 Jaar geannualiseerd1,62   0,883,65
10 Jaar geannualiseerd0,53   0,000,55
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Flexibel - EUR Hedged
Category Index: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20250,56---
20241,492,012,09-0,90
20230,571,603,481,36
20220,510,69-1,38-0,28
20211,62-0,43-0,92-1,21
2020-1,87-1,29-0,31-0,18
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBovengemiddeldBenedengemiddeld4 star
5 JaarGemiddeldLaag3 star
10 JaarGemiddeldLaag3 star
OverallGemiddeldLaag3 star
 
Categorie :  Obligaties Wereldwijd Flexibel - EUR HedgedMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie3,19 %
3Jr Gemiddeld rendement3,39 %
 
Sharpe Ratio0,25
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg EUR  Morningstar SEK 1M Cash GR SEK
3 Jr Beta-0,060,15
3 Jr Alpha0,620,98
 
Stijl vastrentend31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 64
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar48,08
3 tot 5 jaar0,00
5 tot 7 jaar0,00
7 tot 10 jaar0,00
10 tot 15 jaar0,00
15 tot 20 jaar0,00
20 tot 30 jaar0,00
Meer dan 30 jaar0,00
Effectieve Looptijd-
Duration-1,98
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA39,79   BB0,00
AA45,26   B0,00
A6,65   Below B0,00
BBB5,01   Geen Rating3,29
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd Flexibel - EUR Hedged
Assetverdeling31-03-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties72,5663,029,54
Kas/geldmarkt101,2310,7790,46
Overig0,000,000,00
Top 10 Posities31-03-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities43
% van vermogen in Top 10 posities29,20
NaamSectorLand% van het vermogen
Italy (Republic Of) 3.6%Italië4,76
European Union 0.8%3,16
France (Republic Of) 0%Frankrijk3,14
European Stability Mechanism 0%3,12
France (Republic Of) 0%Frankrijk2,85
European Investment Bank 4.4294%2,50
France (Republic Of) 6%Frankrijk2,47
Nordrhein-Westfalen (Land) 3.15%Duitsland2,42
Spain (Kingdom of) 1.6%Spanje2,40
Berlin (City/Land Of) 3.141%Duitsland2,39
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties Wereldwijd Flexibel - EUR Hedged
 
Management
NaamRobeco Institutional Asset Management BV
Telefoon+31 10 2241224
Websitewww.robeco.com
AdresWeena 850

 Rotterdam   3014 DA
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum03-10-2005
Fondsadviseur
Robeco Institutional Asset Management BV
FondsmanagerOlaf Penninga
Aanvangsdatum03-10-2005
Start carrière1998
FondsmanagerJohan Duyvesteyn
Aanvangsdatum01-09-2015
FondsmanagerLodewijk van der Linden
Aanvangsdatum01-08-2021
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)1,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,35%
Lopende Kosten Factor0,49%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-