Morningstar Fonds Rapport  | 13-06-2025Afdrukken

Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution GBP AV

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution GBP AV
Fonds27,7-1,611,98,90,4
+/-Cat1,74,52,1-6,80,5
+/-Idx-0,6-2,64,7-9,92,5
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl High Div Yl...
Kerngegevens
Koers
12-06-2025		 GBP 112,16
Rendement 1 Dag -1,28%
Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Dividend
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0242610268
Grootte Fonds (Mil)
12-06-2025		 USD 217,19
Grootte Fondsklasse (Mil)
12-06-2025		 USD 4,55
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
02-05-2025		  1,86%
Beleggingsdoelstelling: Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution GBP AV
Een totaalrendement, hoofdzakelijk via beleggingen in aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten van bedrijven over de hele wereld, die aantrekkelijke rendementen en bestendige dividenduitkeringen bieden.
Returns
Rendementen %12-06-2025
YTD0,39
3 Jaar geannualiseerd5,34
5 Jaar geannualiseerd11,80
10 Jaar geannualiseerd5,21
Dividendrendement 12M 4,70
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Simon Adler
01-04-2018
Liam Nunn
28-02-2020
Oprichtingsdatum
10-02-2006

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI World NR USDMorningstar Gbl High Div Yld NR USD
Waar belegt het fonds in?  Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution GBP AV31-05-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,670,0098,67
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt2,391,051,33
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten32,84
West Europa – Euro28,74
Verenigd Koninkrijk13,27
Japan12,00
Azië - Ontwikkeld6,79
Top 5 sectoren%
Cyclische Consumptiegoederen17,55
Communicatiediensten16,70
Gezondheidszorg12,99
Financiële Dienstverlening12,48
Technologie11,56
Top 5 positiesSector%
Continental AGCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen3,29
GSK PLCGezondheidszorgGezondheidszorg2,76
Standard Chartered PLCFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening2,57
Pfizer IncGezondheidszorgGezondheidszorg2,36
Vodafone Group PLCCommunicatiedienstenCommunicatiediensten2,30
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution GBP AV
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution GBP AV
Categorie:  Aandelen Wereldwijd Dividend
Category Index:  Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 201820192020202120222023202431-05
Rendement (%)-7,6518,45-14,6527,73-1,5711,938,900,45
+/- Categorie-0,71-5,40-11,111,664,532,09-6,790,54
+/- Category Index----0,57-2,654,68-9,912,46
% Ranking binnen categorie6091963422318939
Rendementen %12-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-1,28   -0,53-0,95
1 Week0,29   0,45-0,09
1 Maand-0,89   -1,36-0,48
3 Maand-3,00   -3,98-3,85
6 Maand-1,23   -0,061,64
YTD0,39   -0,052,15
1 Jaar6,50   -0,73-1,73
3 Jaar geannualiseerd5,34   -2,76-2,42
5 Jaar geannualiseerd11,80   0,67-0,60
10 Jaar geannualiseerd5,21   -1,69-2,11
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
Category Index: Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20252,83---
20244,71-3,417,96-0,26
20237,411,66-0,132,64
20223,39-3,80-8,007,56
202117,932,492,662,93
2020-30,766,68-2,5018,51
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-05-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBenedengemiddeldBovengemiddeld2 star
5 JaarBovengemiddeldHoog4 star
10 JaarBenedengemiddeldBovengemiddeld2 star
Overall*GemiddeldBovengemiddeld3 star
 
Categorie :  Aandelen Wereldwijd DividendMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie12,65 %
3Jr Gemiddeld rendement5,17 %
 
Sharpe Ratio0,19
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-05-202531-05-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl High Div Yld NR USD  FTSE AllSh TR GBP
3 Jr Beta1,000,89
3 Jr Alpha-2,03-3,39
 
Beleggingsstijl31-05-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 18609-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot11,36
Groot42,30
Midden29,11
Klein13,01
Micro4,22
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst10,270,67
Koers/Boekwaarde0,950,39
Koers/Omzet0,500,28
Koers/Cash Flow5,180,52
Dividendrendement Factor4,991,42
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei8,501,11
Historische Winstgroei-9,06-2,36
Omzetgroei2,590,82
Cash Flow Groei1,630,84
Boekwaardegroei1,930,38
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
Assetverdeling31-05-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,670,0098,67
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt2,391,051,33
Overig0,000,000,00
Regioverdeling31-05-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten32,840,69
Canada0,000,00
Latijns Amerika2,965,91
Verenigd Koninkrijk13,271,39
West Europa – Euro28,741,52
West Europa – Niet Euro3,390,42
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan12,002,65
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld6,791,36
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
Sectorverdeling31-05-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen6,331,77
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen17,552,35
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening12,480,59
VastgoedVastgoed1,040,72
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen11,490,98
GezondheidszorgGezondheidszorg12,991,04
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten16,702,95
EnergieEnergie5,341,29
IndustrieIndustrie4,530,36
TechnologieTechnologie11,560,75
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
Top 10 Posities31-05-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities57
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities24,08
NaamSectorLand% van het vermogen
Continental AG102Duitsland3,29
GSK PLC206Verenigd Koninkrijk2,76
Standard Chartered PLC103Verenigd Koninkrijk2,57
Pfizer Inc206Verenigde Staten2,36
Vodafone Group PLC308Verenigd Koninkrijk2,30
Henkel AG & Co KGaA Participating Pre... 205Duitsland2,23
Verizon Communications Inc308Verenigde Staten2,23
WPP PLC308Verenigde Staten2,19
Carrefour205Frankrijk2,11
The Swatch Group AG Bearer Shares102Zwitserland2,04
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
 
Management
NaamSchroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefoon+352 341 342 202
Websitewww.schroders.nl
AdresDe Entree 260/18

 Amsterdam   1011 EE
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum10-02-2006
Fondsadviseur
Schroder Investment Management Limited
FondsmanagerSimon Adler
Aanvangsdatum01-04-2018
Start carrière2008
Opleiding
Edinburgh University, M.A.
FondsmanagerLiam Nunn
Aanvangsdatum28-02-2020
Start carrière2011
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,50%
Lopende Kosten Factor1,86%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1000  EUR
Additioneel1000  EUR