Morningstar Fonds Rapport  | 29-05-2025Afdrukken

Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution GBP AV

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution GBP AV
Fonds27,7-1,611,98,9-3,0
+/-Cat1,74,52,1-6,81,3
+/-Idx-0,6-2,64,7-9,93,1
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl High Div Yl...
Kerngegevens
Koers
28-05-2025		 GBP 111,24
Rendement 1 Dag 0,68%
Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Dividend
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0242610268
Grootte Fonds (Mil)
28-05-2025		 USD 214,40
Grootte Fondsklasse (Mil)
28-05-2025		 USD 4,47
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
02-05-2025		  1,86%
Beleggingsdoelstelling: Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution GBP AV
Een totaalrendement, hoofdzakelijk via beleggingen in aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten van bedrijven over de hele wereld, die aantrekkelijke rendementen en bestendige dividenduitkeringen bieden.
Returns
Rendementen %28-05-2025
YTD1,10
3 Jaar geannualiseerd4,62
5 Jaar geannualiseerd12,22
10 Jaar geannualiseerd4,85
Dividendrendement 12M 4,82
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Simon Adler
01-04-2018
Liam Nunn
28-02-2020
Oprichtingsdatum
10-02-2006

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI World NR USDMorningstar Gbl High Div Yld NR USD
Waar belegt het fonds in?  Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution GBP AV30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,790,0098,79
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt2,421,211,21
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten33,07
West Europa – Euro29,15
Verenigd Koninkrijk13,15
Japan11,86
Azië - Ontwikkeld6,17
Top 5 sectoren%
Communicatiediensten17,01
Cyclische Consumptiegoederen16,61
Gezondheidszorg13,41
Financiële Dienstverlening13,02
Defensieve Consumptiegoederen11,98
Top 5 positiesSector%
Continental AGCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen2,99
GSK PLCGezondheidszorgGezondheidszorg2,81
Standard Chartered PLCFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening2,48
Pfizer IncGezondheidszorgGezondheidszorg2,46
Societe Generale SAFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening2,41
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution GBP AV
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  Schroder International Selection Fund Global Equity Yield A Distribution GBP AV
Categorie:  Aandelen Wereldwijd Dividend
Category Index:  Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)-7,6518,45-14,6527,73-1,5711,938,90-3,01
+/- Categorie-0,71-5,40-11,111,664,532,09-6,791,31
+/- Category Index----0,57-2,654,68-9,913,07
% Ranking binnen categorie6091963422318938
Rendementen %28-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,68   0,10-0,50
1 Week-0,11   0,910,71
1 Maand4,57   -1,17-1,14
3 Maand-4,97   -0,550,72
6 Maand0,01   1,053,48
YTD1,10   0,893,00
1 Jaar6,36   -0,87-0,78
3 Jaar geannualiseerd4,62   -2,67-2,01
5 Jaar geannualiseerd12,22   1,110,02
10 Jaar geannualiseerd4,85   -1,58-1,88
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
Category Index: Morningstar Gbl High Div Yld NR USD
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20252,83---
20244,71-3,417,96-0,26
20237,411,66-0,132,64
20223,39-3,80-8,007,56
202117,932,492,662,93
2020-30,766,68-2,5018,51
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldBovengemiddeld2 star
5 JaarBovengemiddeldHoog4 star
10 JaarBenedengemiddeldBovengemiddeld2 star
Overall*GemiddeldBovengemiddeld3 star
 
Categorie :  Aandelen Wereldwijd DividendMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie12,54 %
3Jr Gemiddeld rendement4,56 %
 
Sharpe Ratio0,15
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl High Div Yld NR USD  Morningstar Dev Europe Val TME NR EUR
3 Jr Beta1,010,84
3 Jr Alpha-1,49-5,19
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 18711-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot11,29
Groot40,06
Midden33,81
Klein10,73
Micro4,11
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst9,730,64
Koers/Boekwaarde0,930,39
Koers/Omzet0,510,29
Koers/Cash Flow5,100,51
Dividendrendement Factor4,941,40
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei8,961,16
Historische Winstgroei-8,84-2,31
Omzetgroei2,710,85
Cash Flow Groei1,550,80
Boekwaardegroei1,960,38
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,790,0098,79
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt2,421,211,21
Overig0,000,000,00
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten33,070,70
Canada0,000,00
Latijns Amerika3,186,35
Verenigd Koninkrijk13,151,38
West Europa – Euro29,151,54
West Europa – Niet Euro3,410,43
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan11,862,62
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld6,171,23
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen6,521,82
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen16,612,22
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening13,020,62
VastgoedVastgoed1,140,80
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen11,981,03
GezondheidszorgGezondheidszorg13,411,08
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten17,013,01
EnergieEnergie5,281,27
IndustrieIndustrie3,970,31
TechnologieTechnologie11,050,72
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities57
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities24,29
NaamSectorLand% van het vermogen
Continental AG102Duitsland2,99
GSK PLC206Verenigd Koninkrijk2,81
Standard Chartered PLC103Verenigd Koninkrijk2,48
Pfizer Inc206Verenigde Staten2,46
Societe Generale SA103Frankrijk2,41
Verizon Communications Inc308Verenigde Staten2,32
Henkel AG & Co KGaA Participating Pre... 205Duitsland2,28
Vodafone Group PLC308Verenigd Koninkrijk2,24
Molson Coors Beverage Co Shs -B- Non-... 205Verenigde Staten2,18
WPP PLC308Verenigde Staten2,13
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Wereldwijd Dividend
 
Management
NaamSchroder Investment Management (Europe) S.A.
Telefoon+352 341 342 202
Websitewww.schroders.nl
AdresDe Entree 260/18

 Amsterdam   1011 EE
 Netherlands
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum10-02-2006
Fondsadviseur
Schroder Investment Management Limited
FondsmanagerSimon Adler
Aanvangsdatum01-04-2018
Start carrière2008
Opleiding
Edinburgh University, M.A.
FondsmanagerLiam Nunn
Aanvangsdatum28-02-2020
Start carrière2011
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)-
Verkoopkosten-
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,50%
Lopende Kosten Factor1,86%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang1000  EUR
Additioneel1000  EUR