| Morningstar Fonds Rapport | 30-05-2025 |  |
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund D - GBP (QIDiv) |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30-04-2025 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
 | Fonds | 6,6 | -18,2 | 13,0 | 11,9 | -1,7 |
| +/-Cat | - | - | - | - | - |
| +/-Idx | - | - | - | - | - |
| Categorie: Obligaties Overig | ||||||
| Categorie Benchmark: - | ||||||
| Kerngegevens | ||
| Koers 27-05-2025 | GBP 126,60 | |
| Rendement 1 Dag | 0,27% | |
| Morningstar Categorie™ | Obligaties Overig | |
| Vestigingsland | Luxemburg | |
| ISIN | LU0223989970 | |
| Grootte Fonds (Mil) 27-05-2025 | EUR 2649,00 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) - | - | |
| Aankoopkosten (Max) | 5,00% | |
| Lopende Kosten Factor 27-02-2025 | 0,66% | |
| Beleggingsdoelstelling: BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund D - GBP (QIDiv) |
| Het Bluebay Investment Grade Bond heeft als doel om een totaalrendement te behalen bovenop dat van de iBoxx Euro Corporates Index (een samenstelling van deze index is beschikbaar op de website van Deutsche Bank) door te beleggen in investment-grade obligaties. |
| Returns | ||||||||||||||||
|
| Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Andrzej Skiba 01-12-2008 | ||
Thomas Moulds 01-06-2016 | ||
| Click here to see others | ||
Oprichtingsdatum 20-06-2005 | ||
| Categorie Benchmark | |
| Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
| Markit iBoxx EUR Corp TR | - |
| Waar belegt het fonds in? BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund D - GBP (QIDiv) | 28-02-2025 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groei van EUR 1000 (EUR) | 30-04-2025 |
|
| Rendement per kalenderjaar | 30-04-2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | |
| Rendement (%) | -2,12 | 15,36 | -0,15 | 6,62 | -18,24 | 12,97 | 11,94 | -1,67 |
| +/- Categorie | - | - | - | - | - | - | - | - |
| +/- Category Index | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Ranking binnen categorie | - | |||||||
| Rendementen % | 27-05-2025 | ||
| Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
| 1 Dag | 0,27 | - | - |
| 1 Week | 0,80 | - | - |
| 1 Maand | 2,10 | - | - |
| 3 Maand | -1,35 | - | - |
| 6 Maand | 1,24 | - | - |
| YTD | 0,19 | - | - |
| 1 Jaar | 8,80 | - | - |
| 3 Jaar geannualiseerd | 4,64 | - | - |
| 5 Jaar geannualiseerd | 3,78 | - | - |
| 10 Jaar geannualiseerd | 0,64 | - | - |
| Categorie: Obligaties Overig | |||
| Category Index: | |||
| Kwartaalrendementen | 30-04-2025 | |||
| Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
| 2025 | -0,95 | - | - | - |
| 2024 | 2,45 | 1,41 | 5,37 | 2,25 |
| 2023 | 3,18 | 2,93 | 0,06 | 6,31 |
| 2022 | -6,01 | -10,02 | -4,49 | 1,21 |
| 2021 | 5,06 | -0,29 | 0,03 | 1,74 |
| 2020 | -10,91 | 3,65 | 2,60 | 5,40 |
| Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Categorie : Obligaties Overig | Meer over Morningstar Methodogie | ||||||||||||||||||||
| Risico versus rendement | 30-04-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
| Statistieken moderne portefeuilletheorie | - | 30-04-2025 |
| Standaard Index | Best Fit Index | |
| Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg GBP | ||
| 3 Jr Beta | - | 0,90 |
| 3 Jr Alpha | - | -1,60 |
| Stijl vastrentend | 31-03-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assetverdeling | 28-02-2025 |
| ||||||||||||||||||||||
| Top 10 Posities | 28-02-2025 |
| Portefeuille | |
| Totaal aantal aandelenposities | 0 |
| Totaal aantal obligatieposities | 235 |
| % van vermogen in Top 10 posities | 46,03 |
| Naam | Sector | Land | % van het vermogen | ||
 Euro Schatz Future Mar 25 |  | Duitsland | 20,21 | ||
| Germany (Federal Republic Of) 2.8% | | Duitsland | 8,48 | ||
| Euro Bobl Future Mar 25 | | Duitsland | 7,94 | ||
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% | | Duitsland | 1,97 | ||
| Euro Bobl Future June 25 | | Duitsland | 1,37 | ||
| Germany (Federal Republic Of) 0% | | Duitsland | 1,30 | ||
| 10 Year Treasury Note Future June 25 | | Verenigde Staten | 1,27 | ||
| Toyota Motor Credit Corp. 4.05% | | Verenigde Staten | 1,24 | ||
| Germany (Federal Republic Of) 5.625% | | Duitsland | 1,14 | ||
| TotalEnergies Capital International S...
| | Frankrijk | 1,10 | ||
Toename  Afname  Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | |||||
| Categorie: Obligaties Overig | |||||
| Management | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Aankoopinformatie | ||||||
| ||||||