Morningstar Fonds Rapport  | 28-05-2025Afdrukken

AXA World Funds - Europe Real Estate F Distribution EUR

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
AXA World Funds - Europe Real Estate F Distribution EUR
Fonds21,6-36,215,4-6,22,8
+/-Cat3,8-2,80,1-2,9-1,2
+/-Idx3,50,9-2,5-2,3-2,8
 
Categorie: Aandelen Sector Onroerend Goed - Europa Indirect
Categorie Benchmark: Morningstar DM Eur Real Est...
Kerngegevens
Koers
27-05-2025		 EUR 173,72
Rendement 1 Dag 1,63%
Morningstar Categorie™ Aandelen Sector Onroerend Goed - Europa Indirect
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0216737576
Grootte Fonds (Mil)
27-05-2025		 EUR 402,78
Grootte Fondsklasse (Mil)
27-05-2025		 EUR 1,59
Aankoopkosten (Max) 2,00%
Lopende Kosten Factor
21-02-2025		  1,01%
Morningstar Research
Analyst Report03-03-2025
Thomas De fauw, Senior Analyst
Morningstar, Inc

This team’s solid expertise and stability combined with a proven approach make AXA WF Europe Real Estate Securities a standout in the property - indirect Europe Morningstar Category. Although we retain the People and Process Pillar ratings at...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team25
Fondshuis23
Proces24
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: AXA World Funds - Europe Real Estate F Distribution EUR
Het subfonds beoogt een kapitaalgroei op lange termijn, uitgedrukt in Euro's, door voornamelijk te beleggen in aandelen uitgegeven door ondernemingen die actief zijn op de vastgoedmarkt, en gevestigd zijn of het grootste deel van hun activiteiten uitvoeren in Europa.
Returns
Rendementen %27-05-2025
YTD4,99
3 Jaar geannualiseerd-5,40
5 Jaar geannualiseerd0,37
10 Jaar geannualiseerd0,67
Dividendrendement 12M 2,04
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Frédéric Tempel
16-08-2005
François-Xavier Aubry
16-08-2005
Oprichtingsdatum
16-08-2005

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
FTSE EPRA Nareit Dev Eur Capped 10%Morningstar DM Eur Real Est NR EUR
Waar belegt het fonds in?  AXA World Funds - Europe Real Estate F Distribution EUR30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen95,770,0095,77
Obligaties0,390,76-0,37
Kas/geldmarkt32,0931,580,51
Overig4,630,544,09
Top 5 regio's%
West Europa – Euro51,50
Verenigd Koninkrijk30,01
West Europa – Niet Euro18,50
Verenigde Staten0,00
Canada0,00
Top 5 sectoren%
Vastgoed100,00
Top 5 positiesSector%
Unibail-Rodamco-Westfield Act. S... VastgoedVastgoed5,62
British Land Co PLCVastgoedVastgoed5,51
Merlin Properties SOCIMI SAVastgoedVastgoed5,50
Segro PLCVastgoedVastgoed4,62
Vonovia SEVastgoedVastgoed4,42
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
AXA World Funds - Europe Real Estate F Distribution EUR
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  AXA World Funds - Europe Real Estate F Distribution EUR
Categorie:  Aandelen Sector Onroerend Goed - Europa Indirect
Category Index:  Morningstar DM Eur Real Est NR EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)-7,5931,43-7,3121,64-36,2315,40-6,202,83
+/- Categorie-0,283,852,433,83-2,780,13-2,89-1,22
+/- Category Index1,581,492,673,550,93-2,50-2,35-2,84
% Ranking binnen categorie4619231955577675
Rendementen %27-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag1,63   0,751,21
1 Week-0,29   -0,300,01
1 Maand4,06   0,270,73
3 Maand1,75   -0,98-1,30
6 Maand-2,05   -4,65-3,87
YTD4,99   -1,78-2,01
1 Jaar-2,71   -6,84-6,07
3 Jaar geannualiseerd-5,40   -2,78-1,62
5 Jaar geannualiseerd0,37   -1,16-0,65
10 Jaar geannualiseerd0,67   0,080,60
 
Categorie: Aandelen Sector Onroerend Goed - Europa Indirect
Category Index: Morningstar DM Eur Real Est NR EUR
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-1,35---
2024-2,390,3112,27-14,67
2023-2,82-4,032,2421,03
2022-6,00-22,98-16,365,32
2021-1,5610,810,8810,54
2020-22,146,154,207,63
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBenedengemiddeldGemiddeld2 star
5 JaarBenedengemiddeldGemiddeld3 star
10 JaarGemiddeldBenedengemiddeld3 star
OverallGemiddeldGemiddeld3 star
 
Categorie :  Aandelen Sector Onroerend Goed - Europa IndirectMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie25,58 %
3Jr Gemiddeld rendement-4,20 %
 
Sharpe Ratio-0,27
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar DM Eur Real Est NR EUR  Morningstar DM Eur Real Est NR EUR
3 Jr Beta0,990,99
3 Jr Alpha-2,09-2,09
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 4488-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot0,00
Groot5,87
Midden75,64
Klein18,33
Micro0,15
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst14,260,98
Koers/Boekwaarde0,840,94
Koers/Omzet6,211,14
Koers/Cash Flow14,851,03
Dividendrendement Factor4,150,97
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei5,431,16
Historische Winstgroei7,270,98
Omzetgroei2,270,99
Cash Flow Groei-2,61-3,44
Boekwaardegroei-2,250,68
 
Categorie: Aandelen Sector Onroerend Goed - Europa Indirect
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen95,770,0095,77
Obligaties0,390,76-0,37
Kas/geldmarkt32,0931,580,51
Overig4,630,544,09
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten0,000,00
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,00-
Verenigd Koninkrijk30,011,66
West Europa – Euro51,500,99
West Europa – Niet Euro18,500,89
Emerging Europa0,00-
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,00-
Japan0,000,00
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,00-
 
Categorie: Aandelen Sector Onroerend Goed - Europa Indirect
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
VastgoedVastgoed100,001,00
 
Categorie: Aandelen Sector Onroerend Goed - Europa Indirect
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities41
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities43,41
NaamSectorLand% van het vermogen
Unibail-Rodamco-Westfield Act. SIIC E... 104Frankrijk5,62
British Land Co PLC104Verenigd Koninkrijk5,51
Merlin Properties SOCIMI SA104Spanje5,50
Segro PLC104Verenigd Koninkrijk4,62
Vonovia SE104Duitsland4,42
Fastighets AB Balder Class B104Zweden3,81
LEG Immobilien SE104Duitsland3,81
UNITE Group PLC104Verenigd Koninkrijk3,57
Mercialys SA104Frankrijk3,27
Safestore Holdings PLC Ordinary Shares104Verenigd Koninkrijk3,26
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Sector Onroerend Goed - Europa Indirect
 
Management
NaamAXA Investment Managers
Telefoon+33 1 44 45 70 00
Websitewww.axa-im.fr
AdresTour Majunga - 6 place de la Pyramide
 Paris   92908
 France
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum16-08-2005
Fondsadviseur
AXA Real Estate Investment Managers SGP
FondsmanagerFrédéric Tempel
Aanvangsdatum16-08-2005
FondsmanagerFrançois-Xavier Aubry
Aanvangsdatum16-08-2005
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)2,00%
Verkoopkosten-
Switchen0,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,75%
Lopende Kosten Factor1,01%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-