| Morningstar Fonds Rapport | 19-05-2025 |  |
BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Admin II (Acc T0) EUR |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30-04-2025 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
 | Fonds | - | - | - | 3,5 | 0,8 |
| +/-Cat | - | - | - | 0,0 | 0,0 |
| +/-Idx | - | - | - | -0,1 | 0,0 |
| Categorie: Geldmarkt EUR - Kortlopend | ||||||
| Categorie Benchmark: Morningstar EUR 1M Cash GR EUR | ||||||
| Kerngegevens | ||
| Koers 16-05-2025 | EUR 103,39 | |
| Rendement 1 Dag | 0,02% | |
| Morningstar Categorie™ | Geldmarkt EUR - Kortlopend | |
| Vestigingsland | Ierland | |
| ISIN | IE0030005023 | |
| Grootte Fonds (Mil) 16-05-2025 | EUR 87055,56 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 16-05-2025 | EUR 2,10 | |
| Aankoopkosten (Max) | - | |
| Lopende Kosten Factor 09-04-2025 | 0,30% | |
| Beleggingsdoelstelling: BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Admin II (Acc T0) EUR |
| Het fonds streeft naar een maximalisatie van de inkomsten consistent met het behoud van kapitaal en liquiditeit door te beleggen in een portefeuille van hoge kwaliteit korte termijn geldmarktinstrumenten. |
| Returns | ||||||||||||||||
|
| Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Gurdip Sappal 06-02-2025 | ||
Matt Clay 24-04-2013 | ||
Oprichtingsdatum 01-07-2005 | ||
| Categorie Benchmark | |
| Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
| Euro Short Term Rate | Morningstar EUR 1M Cash GR EUR |
| Waar belegt het fonds in? BlackRock Institutional Cash Series Euro Liquidity Fund Admin II (Acc T0) EUR | 30-04-2025 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Groei van EUR 1000 (EUR) | 30-04-2025 |
|
| Rendement per kalenderjaar | 30-04-2025 | |||||||
| 2024 | 30-04 | |||||||
| Rendement (%) | 3,55 | 0,81 | ||||||
| +/- Categorie | -0,01 | 0,04 | ||||||
| +/- Category Index | -0,15 | -0,03 | ||||||
| % Ranking binnen categorie | 78 | 75 | ||||||
| Rendementen % | 16-05-2025 | ||
| Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
| 1 Dag | 0,02 | 0,00 | 0,01 |
| 1 Week | 0,04 | 0,01 | 0,00 |
| 1 Maand | 0,18 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Maand | 0,57 | 0,04 | -0,03 |
| 6 Maand | 1,27 | 0,04 | -0,05 |
| YTD | 0,91 | 0,06 | -0,03 |
| 1 Jaar | 3,05 | 0,11 | -0,10 |
| 3 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
| 5 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
| 10 Jaar geannualiseerd | - | - | - |
| Categorie: Geldmarkt EUR - Kortlopend | |||
| Category Index: Morningstar EUR 1M Cash GR EUR | |||
| Kwartaalrendementen | 30-04-2025 | |||
| Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
| 2025 | 0,62 | - | - | - |
| 2024 | 0,93 | 0,91 | 0,88 | 0,78 |
| Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | - | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Categorie : Geldmarkt EUR - Kortlopend | Meer over Morningstar Methodogie | ||||||||||||||||||||
| Risico versus rendement | 30-04-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
| Statistieken moderne portefeuilletheorie | 30-04-2025 | - |
| Standaard Index | Best Fit Index | |
| Morningstar EUR 1M Cash GR EUR | ||
| 3 Jr Beta | - | - |
| 3 Jr Alpha | - | - |
| Stijl vastrentend | 28-02-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assetverdeling | 30-04-2025 |
| ||||||||||||||||||||||
| Top 10 Posities | 30-04-2025 |
| Portefeuille | |
| Totaal aantal aandelenposities | 0 |
| Totaal aantal obligatieposities | 9 |
| % van vermogen in Top 10 posities | 26,79 |
| Naam | Sector | Land | % van het vermogen | ||
 DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSS |  | Duitsland | 7,12 | ||
| ERSTE GROUP BANK AG EURO | | Oostenrijk | 3,16 | ||
| TRI-PARTY BNP PARIBAS | | Frankrijk | 2,90 | ||
| TRI-PARTY THE BANK OF NOVA SCOTIA | | Canada | 2,74 | ||
| SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUS | | België | 2,64 | ||
| TRI-PARTY NATIXIS S.A. | | Frankrijk | 2,00 | ||
| TRI-PARTY JP MORGAN SECURITIES PLC | | Verenigd Koninkrijk | 1,58 | ||
| TRI-PARTY ING BANK NV | | Nederland | 1,58 | ||
| TRI-PARTY JP MORGAN SECURITIES PLC | | Verenigd Koninkrijk | 1,58 | ||
| TRI-PARTY NATWEST MARKETS PLC | | Verenigd Koninkrijk | 1,48 | ||
Toename  Afname  Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | |||||
| Categorie: Geldmarkt EUR - Kortlopend | |||||
| Management | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Aankoopinformatie | ||||||
| ||||||