Morningstar Fonds Rapport  | 29-05-2025Afdrukken

C WorldWide Global Equities 5B

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
C WorldWide Global Equities 5B
Fonds27,2-18,316,714,8-13,4
+/-Cat5,04,2-2,1-5,9-2,9
+/-Idx1,35,0-8,5-15,1-1,8
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl Growth TME ...
Kerngegevens
Koers
28-05-2025		 USD 73,83
Rendement 1 Dag 0,39%
Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0198000084
Grootte Fonds (Mil)
30-04-2025		 USD 1719,01
Grootte Fondsklasse (Mil)
30-04-2025		 USD 46,84
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
17-02-2025		  1,63%
Beleggingsdoelstelling: C WorldWide Global Equities 5B
The fund aims to achieve long-term capital growth from a diversified portfolio of investments. It consists principally of equities issued in Eligible Markets, convertible bonds, fixed income transferable securities may also be used, as investment conditions dictate. It may also hold ancillary liquid assets within the limit of 20% of its Net Asset. In addition, the Sub-Fund may invest in commercial paper and other money market instruments, Money Market Funds and monetary type of UCITS and other UCIs (within the limit set out by the Law) for treasury purposes or in case of unfavourable market conditions. There is no pre-determined geographical distribution as the Sub-Fund seeks to maximise returns by exploiting investment opportunities wherever they arise.
Returns
Rendementen %28-05-2025
YTD-7,25
3 Jaar geannualiseerd5,86
5 Jaar geannualiseerd8,29
10 Jaar geannualiseerd6,84
Dividendrendement 12M 5,13
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Bo Knudsen
01-01-2001
Mattias Kolm
01-01-2017
Click here to see others
Oprichtingsdatum
14-06-2004

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI ACWI NR USDMorningstar Gbl Growth TME NR USD
Waar belegt het fonds in?  C WorldWide Global Equities 5B30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen100,000,00100,00
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,000,000,00
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten55,20
West Europa – Niet Euro12,47
Azië - Emerging8,76
West Europa – Euro8,61
Azië - Ontwikkeld6,74
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening26,80
Technologie19,02
Industrie17,58
Gezondheidszorg12,55
Defensieve Consumptiegoederen6,62
Top 5 positiesSector%
Visa Inc Class AFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening6,67
HDFC Bank LtdFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening6,61
Microsoft CorpTechnologieTechnologie5,04
Amazon.com IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen4,91
Alphabet Inc Class CCommunicatiedienstenCommunicatiediensten4,30
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
C WorldWide Global Equities 5B
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  C WorldWide Global Equities 5B
Categorie:  Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Category Index:  Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)-5,8431,1513,0527,19-18,3116,7314,80-13,44
+/- Categorie-0,04-0,45-4,045,054,16-2,06-5,93-2,93
+/- Category Index---1,325,01-8,50-15,11-1,79
% Ranking binnen categorie5059553030577483
Rendementen %28-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,39   -0,320,55
1 Week-0,19   -0,15-1,19
1 Maand6,93   -0,93-2,54
3 Maand-8,69   -3,90-4,76
6 Maand-7,72   -3,16-5,09
YTD-7,25   -3,15-3,07
1 Jaar-1,89   -6,23-11,38
3 Jaar geannualiseerd5,86   -3,34-6,89
5 Jaar geannualiseerd8,29   -0,69-3,83
10 Jaar geannualiseerd6,84   -0,79-3,10
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Category Index: Morningstar Gbl Growth TME NR USD
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-7,47---
20247,764,88-0,892,49
20235,165,39-2,548,08
2022-8,61-11,800,610,73
20215,395,325,858,25
2020-12,6814,385,107,70
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBenedengemiddeldBenedengemiddeld2 star
5 JaarBenedengemiddeldBenedengemiddeld3 star
10 JaarBenedengemiddeldBenedengemiddeld3 star
OverallBenedengemiddeldBenedengemiddeld3 star
 
Categorie :  Aandelen Wereldwijd Large-Cap GroeiMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie14,81 %
3Jr Gemiddeld rendement3,21 %
 
Sharpe Ratio0,04
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl Growth TME NR USD  DJ Islamic World TR USD
3 Jr Beta0,870,91
3 Jr Alpha-5,29-3,64
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 236274-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot65,47
Groot32,42
Midden2,11
Klein0,00
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst20,430,91
Koers/Boekwaarde3,970,86
Koers/Omzet4,161,18
Koers/Cash Flow14,640,95
Dividendrendement Factor1,531,21
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei8,070,84
Historische Winstgroei15,761,17
Omzetgroei7,210,80
Cash Flow Groei13,581,11
Boekwaardegroei14,351,25
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen100,000,00100,00
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,000,000,00
Overig0,000,000,00
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten55,200,85
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,000,00
Verenigd Koninkrijk3,020,58
West Europa – Euro8,610,77
West Europa – Niet Euro12,472,47
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan5,211,60
Australazië0,000,00
Azië - Ontwikkeld6,741,87
Azië - Emerging8,762,82
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen3,671,25
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen6,610,57
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening26,801,75
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen6,621,24
GezondheidszorgGezondheidszorg12,550,94
NutsbedrijvenNutsbedrijven2,852,81
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten4,300,52
IndustrieIndustrie17,581,51
TechnologieTechnologie19,020,66
 
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities30
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities46,96
NaamSectorLand% van het vermogen
Visa Inc Class A103Verenigde Staten6,67
HDFC Bank Ltd103India6,61
Microsoft Corp311Verenigde Staten5,04
Amazon.com Inc102Verenigde Staten4,91
Alphabet Inc Class C308Verenigde Staten4,30
Siemens AG310Duitsland4,27
Nestle SA205Zwitserland3,89
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co... 311Taiwan3,79
Thermo Fisher Scientific Inc206Verenigde Staten3,75
Parker Hannifin Corp310Verenigde Staten3,72
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Wereldwijd Large-Cap Groei
 
Management
NaamC WorldWide Fund Management S.A.
Telefoon
Websitewww.cworldwide.com
AdresLe Dôme (A), 15, rue Bender
 Luxembourg   L – 1229
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurFCP
UCITSja
Oprichtingsdatum14-06-2004
Fondsadviseur
C WorldWide Asset Management Fondsmæglerselskab
FondsmanagerBo Knudsen
Aanvangsdatum01-01-2001
Start carrière1989
Opleiding
Aarhus School of Business and San Fransisco State Univ., M.Sc. (Eco
FondsmanagerMattias Kolm
Aanvangsdatum01-01-2017
Opleiding
University of Lund in Sweden, B.A.
FondsmanagerBengt Seger
Aanvangsdatum15-12-1995
Opleiding
University of Lund, Business A
University of Lund, MA (Law)
FondsmanagerLars Wincentsen
Aanvangsdatum01-01-1998
Start carrière1990
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,60%
Lopende Kosten Factor1,63%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang125000  USD
Additioneel-