Morningstar Fonds Rapport  | 15-06-2025Afdrukken

PIMCO GIS Global Bond Fund Institutional NOK (Hedged) Accumulation

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
PIMCO GIS Global Bond Fund Institutional NOK (Hedged) Accumulation
Fonds2,9-16,2-0,6-1,63,5
+/-Cat-0,6-1,50,7-0,10,1
+/-Idx0,11,31,20,90,3
 
Categorie: Obligaties Gediversifieerd- NOK Hedged
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl Core Bd GR ...
Kerngegevens
Koers
13-06-2025		 NOK 230,05
Rendement 1 Dag 0,20%
Morningstar Categorie™ Obligaties Gediversifieerd- NOK Hedged
Vestigingsland Ierland
ISIN IE00B0C17Z48
Grootte Fonds (Mil)
31-05-2025		 USD 16574,65
Grootte Fondsklasse (Mil)
30-05-2025		 NOK 2426,73
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
29-04-2025		  0,49%
Morningstar Research
Analyst Report15-10-2024
Mara Dobrescu, Director
Morningstar, Inc

PIMCO GIS Global Bond is backed by three skilled managers who draw on the firm’s extensive resources, and it benefits from a flexible, diversified approach. The strategy earns a Morningstar Analyst Rating of Gold on its cheaper share classes; the...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team25
Fondshuis24
Proces25
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: PIMCO GIS Global Bond Fund Institutional NOK (Hedged) Accumulation
Het Fonds belegt ten minste tweederde van de activa in een gespreide portfolio van Vastrentende Waarden uitgedrukt in de belangrijkste mondiale valuta's. De gemiddelde portfoliolooptijd van dit Fonds zal gewoonlijk drie tot zeven jaar bedragen, afhankelijk van voorspellingen van de Beleggingsadviseur ten aanzien van de rentestanden. Het Fonds belegt hoofdzakelijk in Vastrentende Waarden met een hoge beleggingsrating, doch kan maximaal 10% van de activa beleggen in Vastrentende Waarden met een lagere rating dan Baa door Moody's of lager dan BBB door S&P, doch met ten minste een rating B door Moody's of S&P.
Returns
Rendementen %13-06-2025
YTD5,19
3 Jaar geannualiseerd-0,35
5 Jaar geannualiseerd-0,82
10 Jaar geannualiseerd-0,61
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Andrew Balls
26-09-2014
Lorenzo Pagani
26-09-2014
Click here to see others
Oprichtingsdatum
30-06-2005

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Bloomberg Global Aggregate TR Hdg USDMorningstar Gbl Core Bd GR Hdg NOK
Waar belegt het fonds in?  PIMCO GIS Global Bond Fund Institutional NOK (Hedged) Accumulation31-03-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd9,07
Duration6,66
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,110,50-0,40
Obligaties283,26116,75166,52
Kas/geldmarkt158,64226,37-67,73
Overig1,730,131,61
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  PIMCO GIS Global Bond Fund Institutional NOK (Hedged) Accumulation
Categorie:  Obligaties Gediversifieerd- NOK Hedged
Category Index:  Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg NOK
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 201820192020202120222023202431-05
Rendement (%)-1,147,590,622,93-16,21-0,63-1,583,49
+/- Categorie0,070,341,85-0,58-1,500,67-0,140,09
+/- Category Index-0,890,301,300,081,271,170,900,29
% Ranking binnen categorie6250247447345149
Rendementen %13-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,20   -0,22-0,12
1 Week0,96   0,08-0,02
1 Maand2,16   0,240,22
3 Maand2,63   -0,050,04
6 Maand4,20   0,470,55
YTD5,19   0,420,48
1 Jaar5,00   0,420,56
3 Jaar geannualiseerd-0,35   0,670,97
5 Jaar geannualiseerd-0,82   0,181,30
10 Jaar geannualiseerd-0,61   0,690,77
 
Categorie: Obligaties Gediversifieerd- NOK Hedged
Category Index: Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg NOK
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20255,13---
2024-3,892,710,40-0,70
2023-5,35-3,152,046,23
2022-1,47-11,09-6,952,79
20212,26-0,930,900,70
2020-15,2710,500,696,72
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-05-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
5 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
10 JaarBovengemiddeldGemiddeld4 star
OverallBovengemiddeldGemiddeld4 star
 
Categorie :  Obligaties Gediversifieerd- NOK HedgedMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie13,09 %
3Jr Gemiddeld rendement-1,86 %
 
Sharpe Ratio-0,35
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-05-202531-05-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg NOK  Morningstar Gbl Core Bd GR Hdg NOK
3 Jr Beta0,960,96
3 Jr Alpha0,970,97
 
Stijl vastrentend-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)USD 16176
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar10,34
3 tot 5 jaar22,89
5 tot 7 jaar13,82
7 tot 10 jaar8,74
10 tot 15 jaar4,92
15 tot 20 jaar2,05
20 tot 30 jaar18,59
Meer dan 30 jaar4,05
Effectieve Looptijd9,07
Duration6,66
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA -   BB-
AA-   B-
A-   Below B-
BBB-   Geen Rating-
 
Categorie: Obligaties Gediversifieerd- NOK Hedged
Assetverdeling31-03-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,110,50-0,40
Obligaties283,26116,75166,52
Kas/geldmarkt158,64226,37-67,73
Overig1,730,131,61
Top 10 Posities31-03-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities9
Totaal aantal obligatieposities1640
% van vermogen in Top 10 posities64,82
NaamSectorLand% van het vermogen
Federal National Mortgage Association... Verenigde Staten13,64
5 Year Treasury Note Future June 25Verenigde Staten13,53
Federal National Mortgage Association 5%Verenigde Staten7,33
2 Year Treasury Note Future June 25Verenigde Staten6,46
Ultra 10 Year US Treasury Note Future... Verenigde Staten6,05
Federal National Mortgage Association 6%Verenigde Staten4,39
United States Treasury Bonds 4.5%Verenigde Staten3,89
10 Year Treasury Note Future June 25Verenigde Staten3,41
Federal National Mortgage Association... Verenigde Staten3,40
PIMCO USD Short Mat ETFIerland2,70
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties Gediversifieerd- NOK Hedged
 
Management
NaamPIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Telefoon010-204 5721
Websitewww.pimco.com
AdresRegus Brainpark II
Lichtenauerlaan 102-120
 Rotterdam   3062 ME
 Netherlands
VestigingslandIerland
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSja
Oprichtingsdatum30-06-2005
Fondsadviseur
Pacific Investment Management Company, LLC
FondsmanagerAndrew Balls
Aanvangsdatum26-09-2014
Start carrière2000
Opleiding
University of Oxford, B.A.
Harvard University, M.A.
FondsmanagerLorenzo Pagani
Aanvangsdatum26-09-2014
Start carrière2004
Opleiding
Massachusetts Institute of Technology, Ph.D.
Politecnico di Milano, Italy, M.S.
Ecole Centrale de Paris, France, M.S.
Massachusetts Institute of Technology (Sloan), B.A./B.S.
FondsmanagerSachin Gupta
Aanvangsdatum26-09-2014
Start carrière1999
Opleiding
Xavier School of Management, India (XLRI), M.B.A.
Indian Institute of Technology
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten-
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,49%
Lopende Kosten Factor0,49%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-