Morningstar Fonds Rapport  | 29-05-2025Afdrukken

JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (dist) - EUR

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (dist) - EUR
Fonds7,9-17,98,08,1-3,8
+/-Cat-1,5-5,0-0,3-0,4-1,1
+/-Idx-3,7-5,6-3,0-3,1-1,5
 
Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Categorie Benchmark: Morningstar EU Mod Gbl Tgt ...
Kerngegevens
Koers
28-05-2025		 EUR 150,48
Rendement 1 Dag 0,23%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0247991317
Grootte Fonds (Mil)
28-05-2025		 EUR 2783,52
Grootte Fondsklasse (Mil)
28-05-2025		 EUR 104,38
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
17-04-2025		  1,66%
Morningstar Research
Analyst Report29-10-2024
Thomas De Fauw, Analyst
Morningstar, Inc

The strong group of portfolio managers behind JPM Global Balanced provides a head start over competition, though its process is not particularly distinctive despite recent years’ refinements. One cheap share class maintains its Morningstar...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team24
Fondshuis24
Proces23
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (dist) - EUR
Het Sub-Fonds streeft ernaar op lange termijn vermogensgroei en beleggingsopbrengsten te genereren door wereldwijd hoofdzakelijk te beleggen in bedrijven en in schuldpapier dat is uitgegeven of wordt gegarandeerd door overheden of overheidsinstanties en, indien gepast, met behulp van afgeleide financiële instrumenten (derivaten). Ten minste 67% van het vermogen van het Sub- Fonds (met uitzondering van cash en cashequivalenten) wordt, hetzij direct, hetzij door middel van afgeleide financiële instrumenten, belegd in aandeelbewijzen of schuldpapier dat is uitgegeven of wordt gegarandeerd door staten of staatsinstellingen wereldwijd. Het Sub-Fonds kan ook beleggen in bedrijfsobligaties.
Returns
Rendementen %28-05-2025
YTD-0,37
3 Jaar geannualiseerd2,41
5 Jaar geannualiseerd3,31
10 Jaar geannualiseerd2,66
Dividendrendement 12M 0,50
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Katy Thorneycroft
13-02-2018
Gareth Witcomb
04-01-2010
Click here to see others
Oprichtingsdatum
15-05-2006

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
45% MSCI World 100% Hdg NR USD ,  5% MSCI EM Hdg NR USD ,  50% JPM GBI Global TR Hdg USDMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Waar belegt het fonds in?  JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (dist) - EUR30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen49,230,3948,83
Obligaties46,690,1346,56
Kas/geldmarkt4,850,494,37
Overig0,250,000,24
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd4,28
Duration3,59
Top 5 regio's%
Verenigde Staten61,25
West Europa – Euro10,10
Japan7,65
Azië - Emerging7,32
Azië - Ontwikkeld5,02
Top 5 sectoren%
Technologie22,46
Financiële Dienstverlening19,66
Cyclische Consumptiegoederen13,81
Gezondheidszorg10,67
Industrie10,37
Top 5 positiesSector%
JPM Global High Yield Bond X (ac... 5,76
France (Republic Of) 2.5%2,91
JPM USD High Yield Bond Act ETF ... 2,56
Microsoft CorpTechnologieTechnologie1,88
Apple IncTechnologieTechnologie1,41
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (dist) - EUR
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund A (dist) - EUR
Categorie:  Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Category Index:  Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)-6,9713,0410,417,86-17,908,018,10-3,79
+/- Categorie-0,090,508,03-1,55-4,95-0,32-0,42-1,11
+/- Category Index--6,18-3,65-5,61-2,97-3,07-1,48
% Ranking binnen categorie524746693575667
Rendementen %28-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,23   -0,070,43
1 Week0,20   0,31-0,21
1 Maand3,23   -0,050,08
3 Maand-1,31   0,760,88
6 Maand-2,22   -1,24-2,08
YTD-0,37   -0,11-0,63
1 Jaar3,31   -0,92-2,90
3 Jaar geannualiseerd2,41   -1,50-2,95
5 Jaar geannualiseerd3,31   -0,76-2,33
10 Jaar geannualiseerd2,66   0,38-1,52
 
Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Category Index: Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-2,43---
20244,601,212,66-0,54
20232,841,06-2,927,06
2022-5,53-10,24-4,391,27
20211,623,13-0,083,01
2020-9,848,154,628,22
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBenedengemiddeldGemiddeld2 star
5 JaarBenedengemiddeldBovengemiddeld2 star
10 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
OverallGemiddeldGemiddeld3 star
 
Categorie :  Mixfondsen EUR Neutraal - WereldwijdMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie8,85 %
3Jr Gemiddeld rendement0,84 %
 
Sharpe Ratio-0,20
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR  Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
3 Jr Beta0,940,94
3 Jr Alpha-3,57-3,57
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 115074-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot47,41
Groot31,98
Midden17,25
Klein3,27
Micro0,09
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst16,340,93
Koers/Boekwaarde2,710,93
Koers/Omzet1,990,97
Koers/Cash Flow10,910,93
Dividendrendement Factor2,101,00
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei9,231,04
Historische Winstgroei10,571,08
Omzetgroei7,171,07
Cash Flow Groei19,022,47
Boekwaardegroei7,571,02
 
Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Stijl vastrentend31-03-2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)EUR 2718
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar27,29
3 tot 5 jaar20,46
5 tot 7 jaar12,87
7 tot 10 jaar11,10
10 tot 15 jaar5,32
15 tot 20 jaar7,63
20 tot 30 jaar9,08
Meer dan 30 jaar1,12
Effectieve Looptijd4,28
Duration3,59
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA5,32   BB0,00
AA39,59   B0,00
A23,77   Below B11,12
BBB20,17   Geen Rating0,03
 
Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen49,230,3948,83
Obligaties46,690,1346,56
Kas/geldmarkt4,850,494,37
Overig0,250,000,24
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten61,251,00
Canada0,070,05
Latijns Amerika0,791,21
Verenigd Koninkrijk2,680,60
West Europa – Euro10,100,62
West Europa – Niet Euro3,370,55
Emerging Europa0,252,07
Afrika0,160,84
Midden-Oosten0,190,84
Japan7,652,31
Australazië1,153,86
Azië - Ontwikkeld5,021,85
Azië - Emerging7,322,44
 
Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen2,490,69
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen13,811,36
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening19,661,09
VastgoedVastgoed2,040,87
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen3,820,63
GezondheidszorgGezondheidszorg10,670,84
NutsbedrijvenNutsbedrijven2,941,42
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten7,941,08
EnergieEnergie3,801,84
IndustrieIndustrie10,370,95
TechnologieTechnologie22,460,91
 
Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities603
Totaal aantal obligatieposities281
% van vermogen in Top 10 posities20,20
NaamSectorLand% van het vermogen
JPM Global High Yield Bond X (acc) EURHLuxemburg5,76
France (Republic Of) 2.5%Frankrijk2,91
JPM USD High Yield Bond Act ETF USD accIerland2,56
Microsoft Corp311Verenigde Staten1,88
Apple Inc311Verenigde Staten1,41
Amazon.com Inc102Verenigde Staten1,39
NVIDIA Corp311Verenigde Staten1,26
Meta Platforms Inc Class A308Verenigde Staten1,14
Japan (Government Of) 2.1%Japan0,95
Japan (Government Of) 0.1%Japan0,93
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
 
Management
NaamJPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Telefoon+352 34 101
Websitehttp://www.jpmorganassetmanagement.com
AdresEuropean Bank & Business Centre 6, route de Trèves
 Luxembourg   L-2633
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum15-05-2006
Fondsadviseur
JP Morgan Asset Management (UK) Ltd
FondsmanagerKaty Thorneycroft
Aanvangsdatum13-02-2018
FondsmanagerGareth Witcomb
Aanvangsdatum04-01-2010
FondsmanagerJonathan Cummings
Aanvangsdatum13-02-2018
Opleiding
University of Bristol, M.S.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)5,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen1,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,45%
Lopende Kosten Factor1,66%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang35000  EUR
Additioneel5000  EUR