Morningstar Fonds Rapport  | 14-06-2025Afdrukken

AXA World Funds - Global High Yield Bonds I Capitalisation EUR (Hedged)

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
AXA World Funds - Global High Yield Bonds I Capitalisation EUR (Hedged)
Fonds3,2-11,39,86,71,7
+/-Cat0,30,50,50,20,3
+/-Idx-0,91,4-1,4-0,2-0,3
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd High Yield - EUR Hedged
Categorie Benchmark: Morningstar Gbl HY Bd GR Hd...
Kerngegevens
Koers
13-06-2025		 EUR 235,89
Rendement 1 Dag -0,15%
Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd High Yield - EUR Hedged
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0184631991
Grootte Fonds (Mil)
13-06-2025		 USD 1116,77
Grootte Fondsklasse (Mil)
13-06-2025		 EUR 231,55
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
21-02-2025		  0,73%
Morningstar Research
Analyst Report16-10-2024
Evangelia Gkeka, Senior Analyst
Morningstar, Inc

AXA WF Global High Yield Bond offers investors exposure to a differentiated and historically well-executed approach to high-yield investing. The Morningstar Analyst Rating for the strategy’s clean share class (F Cap USD) remains at Neutral. The...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team23
Fondshuis23
Proces24
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: AXA World Funds - Global High Yield Bonds I Capitalisation EUR (Hedged)
Dit compartiment is gericht op hoge inkomsten door te beleggen in effecten met vast en variabel rendement, waarbij kapitaalgroei een secundaire overweging vormt.
Returns
Rendementen %13-06-2025
YTD2,17
3 Jaar geannualiseerd6,21
5 Jaar geannualiseerd3,38
10 Jaar geannualiseerd2,63
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Robert Houle
13-08-2021
Michael Graham
13-08-2021
Oprichtingsdatum
18-04-2006

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
ICE BofA Dv Mkts HY Constnd TR USDMorningstar Gbl HY Bd GR Hdg EUR
Waar belegt het fonds in?  AXA World Funds - Global High Yield Bonds I Capitalisation EUR (Hedged)31-05-2025
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd4,41
Duration2,92
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties96,780,0096,78
Kas/geldmarkt101,0497,833,22
Overig0,000,000,00
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  AXA World Funds - Global High Yield Bonds I Capitalisation EUR (Hedged)
Categorie:  Obligaties Wereldwijd High Yield - EUR Hedged
Category Index:  Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 201820192020202120222023202431-05
Rendement (%)-4,829,543,133,17-11,309,836,731,74
+/- Categorie0,420,040,580,250,540,500,160,27
+/- Category Index-0,09-1,48-1,51-0,901,37-1,39-0,22-0,34
% Ranking binnen categorie3959434030404049
Rendementen %13-06-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag-0,15   -0,03-0,02
1 Week0,06   -0,06-0,02
1 Maand0,62   -0,130,14
3 Maand1,99   0,680,17
6 Maand1,80   0,47-0,14
YTD2,17   0,31-0,31
1 Jaar6,60   0,60-0,62
3 Jaar geannualiseerd6,21   0,71-0,56
5 Jaar geannualiseerd3,38   0,08-0,54
10 Jaar geannualiseerd2,63   0,45-0,67
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd High Yield - EUR Hedged
Category Index: Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg EUR
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
20250,14---
20241,331,014,000,26
20232,520,910,275,88
2022-3,76-10,08-1,143,67
20210,741,590,380,43
2020-12,959,123,794,61
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-05-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarGemiddeldGemiddeld3 star
5 JaarGemiddeldBenedengemiddeld3 star
10 JaarBovengemiddeldBenedengemiddeld4 star
OverallBovengemiddeldBenedengemiddeld4 star
 
Categorie :  Obligaties Wereldwijd High Yield - EUR HedgedMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie7,35 %
3Jr Gemiddeld rendement4,79 %
 
Sharpe Ratio0,28
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-05-202531-05-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg EUR  Morningstar Gbl HY Bd GR Hdg EUR
3 Jr Beta0,950,95
3 Jr Alpha-0,33-0,33
 
Stijl vastrentend30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
OmvangRel t.o.v. Cat
Tot. Marktwaarde (mil.)USD 1102
Verdeling naar looptijd %
1 tot 3 jaar17,07
3 tot 5 jaar43,57
5 tot 7 jaar26,98
7 tot 10 jaar11,39
10 tot 15 jaar0,00
15 tot 20 jaar0,00
20 tot 30 jaar0,00
Meer dan 30 jaar0,34
Effectieve Looptijd4,41
Duration2,92
Verdeling naar kredietkwaliteit %     %
AAA0,00   BB34,49
AA0,00   B41,92
A0,25   Below B11,95
BBB6,19   Geen Rating5,21
 
Categorie: Obligaties Wereldwijd High Yield - EUR Hedged
Assetverdeling31-05-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties96,780,0096,78
Kas/geldmarkt101,0497,833,22
Overig0,000,000,00
Top 10 Posities31-05-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities0
Totaal aantal obligatieposities334
% van vermogen in Top 10 posities6,93
NaamSectorLand% van het vermogen
Caesars Entertainment Inc.Verenigde Staten0,87
Summit Midstream Holdings, LLC / Summ... Verenigde Staten0,74
Zoominfo Technologies Llc /Zoominfo F... Verenigde Staten0,73
Mauser Packaging Solutions Holding Co.Verenigde Staten0,73
Cloud Software Group Inc.Verenigde Staten0,70
Clydesdale Acquisition Holdings Inc.Verenigde Staten0,65
Royal Caribbean GroupVerenigde Staten0,65
Illuminate Buyer Llc / Illuminate Hol... Verenigde Staten0,64
W. R. Grace Holdings LlcVerenigde Staten0,62
Shift4 Payments Llc / Shift4 Payments... Verenigde Staten0,61
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Obligaties Wereldwijd High Yield - EUR Hedged
 
Management
NaamAXA Investment Managers
Telefoon+33 1 44 45 70 00
Websitewww.axa-im.fr
AdresTour Majunga - 6 place de la Pyramide
 Paris   92908
 France
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum18-04-2006
Fondsadviseur
AXA Investment Managers US Inc.
FondsmanagerRobert Houle
Aanvangsdatum13-08-2021
Start carrière2001
Opleiding
Williams College, B.A.
FondsmanagerMichael Graham
Aanvangsdatum13-08-2021
Start carrière2005
Opleiding
Williams College, B.A.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten-
Switchen0,00%
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,55%
Lopende Kosten Factor0,73%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang5000000  EUR
Additioneel1000000  EUR