Morningstar Fonds Rapport  | 28-05-2025Afdrukken

Franklin India Fund I(Ydis)EUR

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Franklin India Fund I(Ydis)EUR
Fonds35,8-5,323,923,4-10,3
+/-Cat0,10,35,62,80,6
+/-Idx-0,2-4,06,16,3-3,0
 
Categorie: Aandelen India
Categorie Benchmark: Morningstar India TME NR USD
Kerngegevens
Koers
27-05-2025		 EUR 86,35
Rendement 1 Dag 0,08%
Morningstar Categorie™ Aandelen India
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0260862486
Grootte Fonds (Mil)
30-04-2025		 USD 3432,52
Grootte Fondsklasse (Mil)
27-05-2025		 EUR 3,66
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
28-04-2025		  0,96%
Morningstar Research
Analyst Report06-11-2024
Ramanand Kothari, Senior Analyst
Morningstar, Inc

Franklin India continues to benefit from a veteran lead manager sourcing ideas from a sizeable onshore investment team. The strategy’s clean W(acc) GBP share class retains a Morningstar Analyst Rating of Bronze, while the other share classes...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team24
Fondshuis23
Proces23
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: Franklin India Fund I(Ydis)EUR
Het beleggingsdoels van het fonds is kapitaalgroei. Het fonds belegt hoofdzakelijk in aandelen, waaronder gewone aandelen, preferente aandelen en converteerbare effecten, alsmede in warrants, P-notes (participatory notes) en depositobewijzen van (i) bedrijven gevestigd in India, (ii) bedrijven die een aanzienlijk deel van hun activiteiten uitoefenen in India, en (iii) houdstermaatschappijen die een aanzienlijk deel van hun participaties houden in de bedrijven vermeld in (i) en (ii), over het hele spectrum van beurskapitalisatie, van small-caps tot large-caps.
Returns
Rendementen %27-05-2025
YTD-8,65
3 Jaar geannualiseerd12,64
5 Jaar geannualiseerd20,10
10 Jaar geannualiseerd8,36
Dividendrendement 12M 0,00
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Sukumar Rajah
01-08-2013
Oprichtingsdatum
01-09-2006

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI India NR USDMorningstar India TME NR USD
Waar belegt het fonds in?  Franklin India Fund I(Ydis)EUR30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen96,880,0096,88
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt2,350,002,35
Overig0,780,000,78
Top 5 regio's%
Azië - Emerging97,76
Verenigde Staten2,24
Canada0,00
Latijns Amerika0,00
Verenigd Koninkrijk0,00
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening30,69
Cyclische Consumptiegoederen23,38
Gezondheidszorg11,23
Technologie10,48
Defensieve Consumptiegoederen7,37
Top 5 positiesSector%
HDFC Bank Ltd ADRFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening8,89
ICICI Bank LtdFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening5,31
Reliance Industries LtdEnergieEnergie4,65
Eternal LtdCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen4,33
Mahindra & Mahindra LtdCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen3,68
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Franklin India Fund I(Ydis)EUR
Groei van EUR 1000 (EUR) 30-04-2025
Fonds:  Franklin India Fund I(Ydis)EUR
Categorie:  Aandelen India
Category Index:  Morningstar India TME NR USD
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar30-04-2025
 201820192020202120222023202430-04
Rendement (%)-10,7310,514,3835,81-5,3323,9023,39-10,26
+/- Categorie-2,483,370,300,110,315,642,820,63
+/- Category Index----0,18-3,996,106,31-2,97
% Ranking binnen categorie7226464151153052
Rendementen %27-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,08   0,310,03
1 Week0,72   0,370,12
1 Maand3,84   0,051,03
3 Maand2,33   -0,97-4,88
6 Maand-9,07   0,13-3,23
YTD-8,65   0,47-3,37
1 Jaar1,88   2,823,35
3 Jaar geannualiseerd12,64   2,171,99
5 Jaar geannualiseerd20,10   1,900,76
10 Jaar geannualiseerd8,36   0,59-0,86
 
Categorie: Aandelen India
Category Index: Morningstar India TME NR USD
Kwartaalrendementen30-04-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-10,19---
20248,568,402,562,23
2023-2,5111,337,576,12
2022-3,23-7,9413,30-6,20
202110,335,3515,061,54
2020-30,0216,007,8919,18
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)30-04-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarBovengemiddeldGemiddeld4 star
5 JaarBovengemiddeldGemiddeld4 star
10 JaarBovengemiddeldGemiddeld4 star
OverallBovengemiddeldGemiddeld4 star
 
Categorie :  Aandelen IndiaMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement30-04-2025
 
Std Deviatie14,40 %
3Jr Gemiddeld rendement10,80 %
 
Sharpe Ratio0,54
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie30-04-202530-04-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar India TME NR USD  Morningstar India TME NR USD
3 Jr Beta0,830,83
3 Jr Alpha3,623,62
 
Beleggingsstijl30-04-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)USD 26841-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot50,47
Groot37,99
Midden11,54
Klein0,00
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst23,941,60
Koers/Boekwaarde2,881,10
Koers/Omzet3,251,17
Koers/Cash Flow13,620,76
Dividendrendement Factor0,800,70
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei12,800,71
Historische Winstgroei23,071,24
Omzetgroei15,381,11
Cash Flow Groei18,802,39
Boekwaardegroei19,020,97
 
Categorie: Aandelen India
Assetverdeling30-04-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen96,880,0096,88
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt2,350,002,35
Overig0,780,000,78
Regioverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten2,245,13
Canada0,00-
Latijns Amerika0,00-
Verenigd Koninkrijk0,00-
West Europa – Euro0,00-
West Europa – Niet Euro0,00-
Emerging Europa0,00-
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,00-
Japan0,00-
Australazië0,00-
Azië - Ontwikkeld0,00-
Azië - Emerging97,760,98
 
Categorie: Aandelen India
Sectorverdeling30-04-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen2,580,45
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen23,381,57
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening30,691,02
VastgoedVastgoed4,811,86
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen7,371,10
GezondheidszorgGezondheidszorg11,231,24
NutsbedrijvenNutsbedrijven2,031,11
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten0,980,23
EnergieEnergie4,810,92
IndustrieIndustrie1,640,17
TechnologieTechnologie10,481,03
 
Categorie: Aandelen India
Top 10 Posities30-04-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities53
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities41,57
NaamSectorLand% van het vermogen
HDFC Bank Ltd ADR103India8,89
ICICI Bank Ltd103India5,31
Reliance Industries Ltd309India4,65
Eternal Ltd102India4,33
Mahindra & Mahindra Ltd102India3,68
Infosys Ltd ADR311India3,68
Axis Bank Ltd103India3,11
United Spirits Ltd205India2,69
ICICI Bank Ltd ADR103India2,64
Tata Consumer Products Ltd205India2,60
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen India
 
Management
NaamFranklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefoon+352 46 66 67 212
Websitewww.franklintempleton.lu
Adres8A, rue Albert Borschette
 Luxembourg   L-1246
 Luxembourg
VestigingslandLuxemburg
Juridische StructuurSICAV
UCITSja
Oprichtingsdatum01-09-2006
Fondsadviseur
Templeton Asset Management Ltd.
FondsmanagerSukumar Rajah
Aanvangsdatum01-08-2013
Opleiding
Indian Institute of Management, Bangalore, M.B.A.
Indian Institute of Technology, Roorkee, B.E.
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee0,70%
Lopende Kosten Factor0,96%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang-
Additioneel-