| Morningstar Fonds Rapport | 27-05-2025 |  |
EV Smaller Companies Fund |
| Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 30-04-2025 |
| Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
 | Fonds | 9,3 | -16,5 | 0,2 | 3,5 | -3,5 |
| +/-Cat | 2,6 | -10,7 | -4,6 | -0,1 | -4,7 |
| +/-Idx | -16,1 | -6,8 | -15,7 | -5,5 | -8,6 |
| Categorie: Aandelen Long/Short Europa | ||||||
| Categorie Benchmark: Morningstar DM Eur TME NR EUR | ||||||
| Kerngegevens | ||
| Koers 30-04-2025 | EUR 130,77 | |
| Rendement 1 Dag | 0,00% | |
| Morningstar Categorie™ | Aandelen Long/Short Europa | |
| Vestigingsland | Nederland | |
| ISIN | NL0000685261 | |
| Grootte Fonds (Mil) 31-03-2023 | EUR 129,00 | |
| Grootte Fondsklasse (Mil) 31-03-2023 | EUR 129,00 | |
| Aankoopkosten (Max) | - | |
| Lopende Kosten Factor 01-01-2023 | 2,12% | |
| Beleggingsdoelstelling: EV Smaller Companies Fund |
| Het Fonds heeft als doelstelling het realiseren van een zo goed mogelijk rendement bij een risico dat aanzienlijk lager ligt dan het marktrisico en streeft hierbij naar een gemiddeld netto rendement op de middellange termijn van drie (3) tot vijf (5) jaar) van 8% per jaar. |
| Returns | |||||||||||||
|
| Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
Willem de Vlugt 02-05-2006 | ||
Charles Estourgie 02-05-2006 | ||
Oprichtingsdatum 03-04-2006 | ||
| Categorie Benchmark | |
| Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
| Not Benchmarked | Morningstar DM Eur TME NR EUR |
| Waar belegt het fonds in? EV Smaller Companies Fund | 31-01-2025 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Top 5 posities | Sector | % |
 Azelis Group NV |  Grondstoffen | 6,05 |
| Fielmann Group AG |  Gezondheidszorg | 5,68 |
| Kinepolis Group NV |  Communicatiediensten | 5,64 |
| ASR Nederland NV |  Financiële Dienstverlening | 5,45 |
 Just Eat Takeaway.com NV |  Cyclische Consumptiegoederen | 5,37 |
| ||
Toename  Afname  Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
| EV Smaller Companies Fund | ||
| Groei van EUR 1000 (EUR) | 30-04-2025 |
|
| Rendement per kalenderjaar | 30-04-2025 | |||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 30-04 | |
| Rendement (%) | -7,31 | 9,22 | 15,27 | 9,32 | -16,52 | 0,23 | 3,48 | -3,49 |
| +/- Categorie | -1,24 | 3,83 | 12,04 | 2,56 | -10,69 | -4,57 | -0,12 | -4,67 |
| +/- Category Index | 2,95 | -16,94 | 18,18 | -16,10 | -6,85 | -15,66 | -5,50 | -8,63 |
| % Ranking binnen categorie | 58 | 30 | 8 | 35 | 90 | 86 | 51 | 86 |
| Rendementen % | 30-04-2025 | ||
| Rendement % | +/- Categorie | +/- Category Index | |
| 1 Dag | 0,00 | 0,19 | -0,99 |
| 1 Week | - | - | - |
| 1 Maand | -1,39 | -3,81 | -7,76 |
| 3 Maand | -4,10 | -4,83 | -3,70 |
| 6 Maand | -4,16 | -6,99 | -14,89 |
| YTD | -3,49 | -6,10 | -13,81 |
| 1 Jaar | -4,44 | -3,77 | -13,14 |
| 3 Jaar geannualiseerd | -4,99 | -9,10 | -16,00 |
| 5 Jaar geannualiseerd | 0,43 | -2,28 | -12,24 |
| 10 Jaar geannualiseerd | 1,64 | -1,28 | -4,27 |
| Categorie: Aandelen Long/Short Europa | |||
| Category Index: Morningstar DM Eur TME NR EUR | |||
| Kwartaalrendementen | 30-04-2025 | |||
| Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
| 2025 | -2,13 | - | - | - |
| 2024 | 5,41 | 1,93 | -0,03 | -3,66 |
| 2023 | 2,30 | -4,31 | -2,84 | 5,38 |
| 2022 | 1,40 | -14,01 | -4,70 | 0,45 |
| 2021 | 7,56 | 2,30 | -0,72 | 0,07 |
| 2020 | -6,59 | 16,02 | -3,48 | 10,19 |
| Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie) | 30-04-2025 | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Categorie : Aandelen Long/Short Europa | Meer over Morningstar Methodogie | ||||||||||||||||||||
| Risico versus rendement | 30-04-2025 | ||||||||||
| |||||||||||
| Statistieken moderne portefeuilletheorie | 30-04-2025 | 30-04-2025 |
| Standaard Index | Best Fit Index | |
| Morningstar DM Eur TME NR EUR | MSCI Sweden Small Cap NR SEK | |
| 3 Jr Beta | 0,60 | 0,34 |
| 3 Jr Alpha | -11,07 | -7,22 |
| Beleggingsstijl | 31-01-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categorie: Aandelen Long/Short Europa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Assetverdeling | 31-01-2025 |
| ||||||||||||||||||||||
| Regioverdeling | 31-01-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Categorie: Aandelen Long/Short Europa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sectorverdeling | 31-01-2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Categorie: Aandelen Long/Short Europa | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vastgoed| Top 10 Posities | 31-01-2025 |
| Portefeuille | |
| Totaal aantal aandelenposities | 34 |
| Totaal aantal obligatieposities | 0 |
| % van vermogen in Top 10 posities | 52,54 |
| Naam | Sector | Land | % van het vermogen | ||
| Azelis Group NV | | België | 6,05 | ||
| Fielmann Group AG | | Duitsland | 5,68 | ||
| Kinepolis Group NV | | België | 5,64 | ||
| ASR Nederland NV | | Nederland | 5,45 | ||
| Just Eat Takeaway.com NV | | Nederland | 5,37 | ||
| Flatex AG | | Duitsland | 5,24 | ||
| Fugro NV |  | Nederland | 5,18 | ||
| ASM International NV |  | Nederland | 4,75 | ||
| BE Semiconductor Industries NV | | Nederland | 4,75 | ||
| Sofina SA | | België | 4,42 | ||
| Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | |||||
| Categorie: Aandelen Long/Short Europa | |||||
| Management | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Aankoopinformatie | ||||||
| ||||||