Morningstar Fonds Rapport  | 12-06-2025Afdrukken

EV Smaller Companies Fund

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2025
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
EV Smaller Companies Fund
Fonds9,3-16,50,23,5-0,1
+/-Cat2,6-10,7-4,6-0,1-4,1
+/-Idx-16,1-6,8-15,7-5,5-10,1
 
Categorie: Aandelen Long/Short Europa
Categorie Benchmark: Morningstar DM Eur TME NR EUR
Kerngegevens
Koers
30-05-2025		 EUR 135,40
Rendement 1 Dag 0,00%
Morningstar Categorie™ Aandelen Long/Short Europa
Vestigingsland Nederland
ISIN NL0000685261
Grootte Fonds (Mil)
31-03-2023		 EUR 129,00
Grootte Fondsklasse (Mil)
31-03-2023		 EUR 129,00
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
01-01-2023		  2,12%
Beleggingsdoelstelling: EV Smaller Companies Fund
Het Fonds heeft als doelstelling het realiseren van een zo goed mogelijk rendement bij een risico dat aanzienlijk lager ligt dan het marktrisico en streeft hierbij naar een gemiddeld netto rendement op de middellange termijn van drie (3) tot vijf (5) jaar) van 8% per jaar.
Returns
Rendementen %30-05-2025
YTD-0,07
3 Jaar geannualiseerd-2,77
5 Jaar geannualiseerd0,58
10 Jaar geannualiseerd1,92
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Willem de Vlugt
02-05-2006
Charles Estourgie
02-05-2006
Oprichtingsdatum
03-04-2006

Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar DM Eur TME NR EUR
Waar belegt het fonds in?  EV Smaller Companies Fund31-01-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen83,5217,3966,14
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt33,950,0933,86
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
West Europa – Euro98,47
Verenigde Staten1,53
Canada0,00
Latijns Amerika0,00
Verenigd Koninkrijk0,00
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening23,18
Technologie20,35
Industrie16,56
Gezondheidszorg9,89
Grondstoffen7,25
Top 5 positiesSector%
Azelis Group NVGrondstoffenGrondstoffen6,05
Fielmann Group AGGezondheidszorgGezondheidszorg5,68
Kinepolis Group NVCommunicatiedienstenCommunicatiediensten5,64
ASR Nederland NVFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening5,45
Just Eat Takeaway.com NVCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen5,37
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
EV Smaller Companies Fund
Groei van EUR 1000 (EUR) 31-05-2025
Fonds:  EV Smaller Companies Fund
Categorie:  Aandelen Long/Short Europa
Category Index:  Morningstar DM Eur TME NR EUR
Ontwikkeling van 1.000 EUR
Rendement per kalenderjaar31-05-2025
 201820192020202120222023202431-05
Rendement (%)-7,319,2215,279,32-16,520,233,48-0,07
+/- Categorie-1,243,8312,042,56-10,69-4,57-0,12-4,10
+/- Category Index2,95-16,9418,18-16,10-6,85-15,66-5,50-10,06
% Ranking binnen categorie583083590865182
Rendementen %30-05-2025
   Rendement %   +/- Categorie   +/- Category Index
1 Dag0,00   0,360,28
1 Week-   --
1 Maand3,54   2,870,56
3 Maand-1,23   -3,20-5,22
6 Maand0,27   -1,99-7,70
YTD-0,07   -2,88-10,68
1 Jaar-3,46   -5,21-12,72
3 Jaar geannualiseerd-2,77   -7,68-15,14
5 Jaar geannualiseerd0,58   -4,15-11,85
10 Jaar geannualiseerd1,92   -0,95-4,29
 
Categorie: Aandelen Long/Short Europa
Category Index: Morningstar DM Eur TME NR EUR
Kwartaalrendementen31-05-2025
 Kwartaal 1Kwartaal 2Kwartaal 3Kwartaal 4
2025-2,13---
20245,411,93-0,03-3,66
20232,30-4,31-2,845,38
20221,40-14,01-4,700,45
20217,562,30-0,720,07
2020-6,5916,02-3,4810,19
 
 
 
Morningstar Rating™(Relatief t.o.v. Categorie)31-05-2025
 Morningstar RendementMorningstar RisicoMorningstar Rating™
3 JaarLaagBovengemiddeld1 star
5 JaarBenedengemiddeldBovengemiddeld1 star
10 JaarBenedengemiddeldBovengemiddeld2 star
OverallBenedengemiddeldBovengemiddeld2 star
 
Categorie :  Aandelen Long/Short EuropaMeer over Morningstar Methodogie
Risico versus rendement31-05-2025
 
Std Deviatie10,10 %
3Jr Gemiddeld rendement-2,28 %
 
Sharpe Ratio-0,50
 
Statistieken moderne portefeuilletheorie31-05-202531-05-2025
 Standaard IndexBest Fit Index
 Morningstar DM Eur TME NR EUR  Morningstar Dev Eur Sml TME NR EUR
3 Jr Beta0,600,50
3 Jr Alpha-9,94-7,14
 
Beleggingsstijl31-01-2025
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 5125-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot3,96
Groot13,80
Midden49,08
Klein33,17
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst15,381,18
Koers/Boekwaarde1,460,92
Koers/Omzet1,101,02
Koers/Cash Flow10,491,33
Dividendrendement Factor1,870,59
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei12,341,38
Historische Winstgroei16,382,88
Omzetgroei3,673,20
Cash Flow Groei31,734,78
Boekwaardegroei-2,86-2,24
 
Categorie: Aandelen Long/Short Europa
Assetverdeling31-01-2025
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen83,5217,3966,14
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt33,950,0933,86
Overig0,000,000,00
Regioverdeling31-01-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten1,530,42
Canada0,000,00
Latijns Amerika0,00-
Verenigd Koninkrijk0,000,00
West Europa – Euro98,471,39
West Europa – Niet Euro0,000,00
Emerging Europa0,000,00
Afrika0,00-
Midden-Oosten0,000,00
Japan0,00-
Australazië0,00-
Azië - Ontwikkeld0,000,00
Azië - Emerging0,000,00
 
Categorie: Aandelen Long/Short Europa
Sectorverdeling31-01-2025
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen7,251,26
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen6,430,54
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening23,181,51
VastgoedVastgoed3,392,43
GezondheidszorgGezondheidszorg9,890,86
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten6,750,84
EnergieEnergie6,204,73
IndustrieIndustrie16,560,67
TechnologieTechnologie20,351,96
 
Categorie: Aandelen Long/Short Europa
Top 10 Posities31-01-2025
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities34
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities52,54
NaamSectorLand% van het vermogen
Azelis Group NV101België6,05
Fielmann Group AG206Duitsland5,68
Kinepolis Group NV308België5,64
ASR Nederland NV103Nederland5,45
Just Eat Takeaway.com NV102Nederland5,37
Flatex AG103Duitsland5,24
Fugro NV309Nederland5,18
ASM International NV311Nederland4,75
BE Semiconductor Industries NV311Nederland4,75
Sofina SA103België4,42
 
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille
Categorie: Aandelen Long/Short Europa
 
Management
NaamEValuation Capital Management BV
Telefoon+31 20 880 4193
Websitewww.evaluationcapital.com
AdresDe Boelelaan 7
1083 HJ Amsterdam
 Amsterdam   1083 HJ
 Netherlands
VestigingslandNederland
Juridische StructuurOpen Ended Investment Company
UCITSnee
Oprichtingsdatum03-04-2006
Fondsadviseur
EValuation Capital Management BV
FondsmanagerWillem de Vlugt
Aanvangsdatum02-05-2006
FondsmanagerCharles Estourgie
Aanvangsdatum02-05-2006
Kosten
Aan- en verkoopkosten (Max. aankoop) 
Aankoopkosten (Max)0,00%
Verkoopkosten0,00%
Switchen-
Jaarlijkse kosten
Management Fee1,80%
Lopende Kosten Factor2,12%
Aankoopinformatie
Minimaal beleggingsbedrag
Aanvang100000  EUR
Additioneel25000  EUR