UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (EUR) | UBU3

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-09-2024
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (EUR)
          | 
          UBU3
Fonds10,438,2-15,122,219,9
+/-Cat2,43,6-0,92,11,9
+/-Idx-0,12,7-0,50,2-0,3
 
Kerngegevens
slotkoers
30-10-2024
 EUR 130,69
Rendement 1 Dag -0,35%
Morningstar Categorie™ Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Vestigingsland Ierland
Volume 873
Beurs EURONEXT AMSTERDAM
ISIN IE00B77D4428
Grootte Fonds (Mil)
28-10-2024
 USD 3080,26
Grootte Fondsklasse (Mil)
28-10-2024
 USD 1116,03
Lopende Kosten Factor
24-10-2024
  0,10%
*  Deze rating en het rapport zijn uitgegeven voor een andere fondsklasse van dit fonds. De rendementen, kostenstructuur en valutabeleid kunnen verschillen. Mocht het rapport niet aanwezig zijn dan zijn dit nog rapporten in de oude stijl, deze worden niet meer vertoont. Excuses voor het ongemak.
Beleggingsdoelstelling: UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (EUR) | UBU3
The objective of the Fund is to seek to track the equity market performance of the US market. In order to seek to achieve this investment objective, the Investment Manager, on behalf of the Fund, will invest, using the Replication Strategy, primarily in the securities of the Index in the approximate weightings of the Index. These securities (which may include depositary receipts) shall be listed and/or traded on the exchanges and markets set out in Schedule II of the Prospectus. This strategy seeks to hold all of the securities of the Index, with the approximate weightings as in that Index, so that essentially, the portfolio of the Fund will be a near mirror-image of the components of the Index.
Returns
Rendementen %30-10-2024
YTD25,89
3 Jaar geannualiseerd11,20
5 Jaar geannualiseerd15,97
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M -
Dividendfrequentie 
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Not Disclosed
11-04-2012
Oprichtingsdatum
11-04-2012
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI USA NR USDMorningstar US Large-Mid NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
InkomenNiet specifiek
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (EUR) | UBU324-10-2024
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,660,0099,66
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,340,000,34
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten99,08
West Europa – Niet Euro0,27
Latijns Amerika0,18
West Europa – Euro0,17
Verenigd Koninkrijk0,17
Top 5 sectoren%
Technologie33,05
Financiële Dienstverlening12,58
Gezondheidszorg11,22
Cyclische Consumptiegoederen10,26
Communicatiediensten8,84
Top 5 positiesSector%
NVIDIA CorpTechnologieTechnologie6,79
Apple IncTechnologieTechnologie6,60
Microsoft CorpTechnologieTechnologie5,89
Amazon.com IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen3,43
Meta Platforms Inc Class ACommunicatiedienstenCommunicatiediensten2,44
UBS (Irl) ETF plc - MSCI USA UCITS ETF (USD) A-dis (EUR) | UBU3

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten