ACTIAM Verantwoord Index Aandelenfonds Wereld | AVIAW

Beleggingsstijl30-06-2019
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
OmvangRel t.o.v. Cat
Gemiddelde marktkapitalisatie in USD (mln)EUR 55395-
Marktkapitalisatie% van aand. vermogen
Zeer groot49,17
Groot35,58
Midden15,23
Klein0,02
Micro0,00
Waardering en GroeiAandelen portefeuilleRelatief t.o.v. Categorie
Koers/Winst16,261,08
Koers/Boekwaarde2,191,03
Koers/Omzet1,581,01
Koers/Cash Flow7,930,97
Dividendrendement Factor2,520,94
 
Lange Termijn Verwachte Winstgroei9,621,02
Historische Winstgroei10,361,19
Omzetgroei4,820,86
Cash Flow Groei8,800,97
Boekwaardegroei4,490,78
 
Assetverdeling30-06-2019
Assetverdeling
 % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen100,020,00100,02
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,060,12-0,06
Overig0,040,000,04
Regioverdeling30-06-2019
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
Verenigde Staten62,461,10
Canada3,691,49
Latijns Amerika0,090,18
Verenigd Koninkrijk5,930,72
West Europa – Euro9,900,85
West Europa – Niet Euro5,210,87
Emerging Europa0,030,15
Afrika0,000,00
Midden-Oosten0,000,00
Japan8,061,13
Australazië2,481,68
Azië - Ontwikkeld1,950,69
Azië - Emerging0,210,09
 
Sectorverdeling30-06-2019
 % van aand. vermogenRelatief t.o.v. Categorie
GrondstoffenGrondstoffen4,641,10
Cyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen11,911,00
Financiële DienstverleningFinanciële Dienstverlening17,420,95
VastgoedVastgoed3,201,31
Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen8,890,94
GezondheidszorgGezondheidszorg12,580,98
NutsbedrijvenNutsbedrijven3,331,29
CommunicatiedienstenCommunicatiediensten3,671,01
EnergieEnergie5,721,17
IndustrieIndustrie11,030,98
TechnologieTechnologie17,610,95
 
Top 10 Posities30-06-2019
 Portefeuille
Totaal aantal aandelenposities1579
Totaal aantal obligatieposities0
% van vermogen in Top 10 posities12,65
NaamSectorLand% van het vermogen
Microsoft Corp311Verenigde Staten2,37
Apple Inc311Verenigde Staten2,27
Amazon.com Inc102Verenigde Staten1,92
Facebook Inc A311Verenigde Staten1,12
Johnson & Johnson206Verenigde Staten0,90
JPMorgan Chase & Co103Verenigde Staten0,89
Alphabet Inc Class C311Verenigde Staten0,83
Exxon Mobil Corp309Verenigde Staten0,79
Alphabet Inc A311Verenigde Staten0,79
Nestle SA205Zwitserland0,78
 
 
Advertentie
Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)