JPM US Select Equity Plus A (acc) - EUR (hedged)

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2024
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
JPM US Select Equity Plus A (acc) - EUR (hedged)
Fonds22,427,5-22,927,211,1
+/-Cat-----
+/-Idx-----
 
Kerngegevens
Koers
02-05-2024
 EUR 27,13
Rendement 1 Dag 0,44%
Morningstar Categorie™ Aandelen Overig
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0281482918
Grootte Fonds (Mil)
02-05-2024
 USD 4855,57
Grootte Fondsklasse (Mil)
02-05-2024
 EUR 151,80
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
19-12-2023
  1,70%
Beleggingsdoelstelling: JPM US Select Equity Plus A (acc) - EUR (hedged)
Het doel is om vermogensgroei op lange termijn te behalen door posities in te nemen op Amerikaanse ondernemingen via directe beleggingen in effecten van dergelijke ondernemingen en door gebruikmaking van afgeleide financiële instrumenten.
Returns
Rendementen %02-05-2024
YTD9,70
3 Jaar geannualiseerd6,72
5 Jaar geannualiseerd12,58
10 Jaar geannualiseerd10,20
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Susan Bao
05-07-2007
Steven Lee
19-12-2017
Oprichtingsdatum
05-07-2007
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
S&P 500 NR EUR-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
InkomenNiet specifiek
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  JPM US Select Equity Plus A (acc) - EUR (hedged)31-03-2024
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen96,380,0096,38
Obligaties0,040,000,04
Kas/geldmarkt3,660,093,58
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten96,80
Azië - Ontwikkeld1,62
West Europa – Euro1,58
Canada0,00
Latijns Amerika0,00
Top 5 sectoren%
Technologie30,16
Gezondheidszorg12,64
Cyclische Consumptiegoederen12,21
Financiële Dienstverlening10,40
Communicatiediensten9,76
Top 5 positiesSector%
Microsoft CorpTechnologieTechnologie7,77
NVIDIA CorpTechnologieTechnologie5,66
Apple IncTechnologieTechnologie5,31
Amazon.com IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen4,93
Meta Platforms Inc Class ACommunicatiedienstenCommunicatiediensten3,69
JPM US Select Equity Plus A (acc) - EUR (hedged)

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten