VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF | NTM

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-04-2024
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF
          | 
          NTM
Fonds0,014,3-13,510,21,9
+/-Cat-2,44,9-0,61,9-0,7
+/-Idx-----
 
Kerngegevens
slotkoers
24-05-2024
 EUR 67,80
Rendement 1 Dag -0,22%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Vestigingsland Nederland
Volume 388
Beurs EURONEXT AMSTERDAM
ISIN NL0009272772
Grootte Fonds (Mil)
24-05-2024
 EUR 36,17
Grootte Fondsklasse (Mil)
24-05-2024
 EUR 36,17
Lopende Kosten Factor
05-04-2024
  0,30%
Beleggingsdoelstelling: VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF | NTM
De VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF is een passief beheerd multi-asset exchange traded fund (ETF) dat ernaar streeft de Multi-Asset Balanced Allocation Index zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Dit is een samengestelde index die bestaat uit de onderstaande indices, in de hier vermelde verhoudingen: - 40% Solactive Sustainable World Equity Index - 10% GPR Global 100 Index - 25% iBoxx SD-KPI EUR Liquid Corporates Index - 25% Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index Blootstelling aan deze indices wordt verkregen door directe beleggingen in aandelen en obligaties. De indices worden zo nauwkeurig mogelijk gevolgd door middel van een steekproefproces. Omdat niet alle aandelen en obligaties in de index zijn opgenomen, kan het rendement van het product afwijken van dat van de gevolgde index. Voor de huidige samenstelling, zie www.vaneck.com In totaal worden ongeveer 250 posities ingenomen.
Returns
Rendementen %24-05-2024
YTD3,27
3 Jaar geannualiseerd2,00
5 Jaar geannualiseerd3,88
10 Jaar geannualiseerd4,31
Dividendrendement 12M 1,57
Dividendfrequentie Quarterly
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Gijs Koning
08-12-2009
Aaron Renkers
01-06-2013
Click here to see others
Oprichtingsdatum
08-12-2009
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
25% Markit iBoxx Liquid Corp Overall TR EUR ,  25% Markit iBoxx EUR Lq Sov Divers 1-10 TR ,  10% GPR Global 100 GR EUR ,  40% Solactive Sustainable World Eq GR EUR-
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
Inkomenja
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF | NTM22-05-2024
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen52,040,0052,04
Obligaties47,260,0047,26
Kas/geldmarkt0,690,000,69
Overig0,000,000,00
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
Verenigde Staten46,56
West Europa – Euro17,00
Japan11,18
West Europa – Niet Euro9,08
Verenigd Koninkrijk6,05
Top 5 sectoren%
Vastgoed21,06
Financiële Dienstverlening18,81
Technologie17,78
Gezondheidszorg12,36
Industrie8,71
Top 5 positiesSector%
France (Republic Of)1,38
Italy (Republic Of)1,30
Prologis IncVastgoedVastgoed1,19
France (Republic Of)1,14
Spain (Kingdom of)1,10
VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF | NTM

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten