Woordenlijst

Track Record Extension

Een aandelenklasse van een beleggingsfonds kan een rendementshistorie hebben die verder terug gaat dan zijn startdatum. Dat is het geval, als de opvatting bestaat dat een particuliere belegger er baat bij heeft als de rendementsgeschiedenis van deze aandelenklasse wordt verlengd (track record extension). Dat gebeurt door gebruik te maken van één van de oudere aandelenklassen of een voorloper van het beleggingsfonds waarbij met specifieke beperkingen gelden met betrekking tot wanneer en hoe de verlenging wordt gemaakt.

Deze verlengde rendementshistorie dient als basis voor de berekening van het rendement en voor vergelijkingen met overeenkomstige beleggingsfondsen. In alle gevallen staat Morningstar bij een bepaalde aandelenklasse alleen een track record extension toe als er een significante continuïteit is tussen de ‘gevende’ en de ‘ontvangende’ aandelenklasse. Meer informatie over Morningstar's beleid vindt u hier

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings