Beleggingsfonds Hoofbosch

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?28-02-2019
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Beleggingsfonds Hoofbosch
Fonds14,77,01,12,26,9
+/-Cat12,64,9-4,010,81,4
+/-Idx9,1-0,7-3,73,90,9
 
Kerngegevens
Koers
28-02-2019
 EUR 184,78
Rendement 1 Dag 0,00%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Flexibel - Wereldwijd
Vestigingsland Nederland
ISIN NL0006327413
Grootte Fonds (Mil)
28-02-2019
 EUR 190,58
Grootte Fondsklasse (Mil)
28-02-2019
 EUR 190,58
Aankoopkosten (Max) 0,50%
Lopende Kosten Factor
09-03-2017
  1,71%
Beleggingsdoelstelling: Beleggingsfonds Hoofbosch
Beleggingsfonds Hoofbosch (het “Fonds”) belegt hoofdzakelijk in aandelen van solide ondernemingen en obligaties van betrouwbare overheden. Daarnaast kan een gering percentage van de beleggingen worden aangehouden in goud. Het feit dat het fonds spaarzaam mutaties aanbrengt in de portefeuille - een zogenaamde “buy and hold strategy” - leidt ertoe dat het resultaat op termijn slechts in beperkte mate door transactiekosten wordt gedrukt.Het Fonds heeft als doelstelling het op termijn laten groeien van vermogen tegen een aanvaardbaar risico. Het Fonds streeft naar een gemiddeld rendement op de lange termijn (10 tot 15 jaar) van minimaal 7% per jaar, na aftrek van alle kosten.
Returns
Rendementen %28-02-2019
YTD6,91
3 Jaar geannualiseerd7,05
5 Jaar geannualiseerd8,09
10 Jaar geannualiseerd9,92
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Martien van Winden
01-08-2006
Oprichtingsdatum
01-08-2006
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Geen BenchmarkCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
GroeiNiet specifiek
InkomenNiet specifiek
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  Beleggingsfonds Hoofbosch30-11-2018
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen91,590,0091,59
Obligaties6,660,006,66
Kas/geldmarkt1,750,001,75
Overig0,000,000,00
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
Verenigde Staten34,98
West Europa – Niet Euro32,50
West Europa – Euro26,50
Verenigd Koninkrijk6,02
Canada0,00
Top 5 sectoren%
Defensieve Consumptiegoederen38,93
Gezondheidszorg22,18
Energie14,85
Industrie10,15
Grondstoffen8,27
Top 5 positiesSector%
Galapagos NVGezondheidszorgGezondheidszorg8,06
Givaudan SAGrondstoffenGrondstoffen7,47
L'Oreal SADefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen7,19
Chocoladefabriken Lindt & Spruen... Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen6,85
Johnson & JohnsonGezondheidszorgGezondheidszorg6,28
Beleggingsfonds Hoofbosch