Beleggingsfonds Hoofbosch

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-10-2018
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Beleggingsfonds Hoofbosch
Fonds9,814,77,01,18,0
+/-Cat4,612,64,9-4,012,9
+/-Idx-5,39,1-0,7-3,76,6
 
Kerngegevens
Koers
30-09-2018
 EUR 185,46
Rendement 1 Dag 0,00%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Flexibel - Wereldwijd
Vestigingsland Nederland
ISIN NL0006327413
Grootte Fonds (Mil)
31-10-2018
 EUR 171,20
Grootte Fondsklasse (Mil)
31-10-2018
 EUR 171,20
Aankoopkosten (Max) 0,50%
Lopende Kosten Factor
09-03-2017
  1,71%
Beleggingsdoelstelling: Beleggingsfonds Hoofbosch
Beleggingsfonds Hoofbosch (het “Fonds”) belegt hoofdzakelijk in aandelen van solide ondernemingen en obligaties van betrouwbare overheden. Daarnaast kan een gering percentage van de beleggingen worden aangehouden in goud. Het feit dat het fonds spaarzaam mutaties aanbrengt in de portefeuille - een zogenaamde “buy and hold strategy” - leidt ertoe dat het resultaat op termijn slechts in beperkte mate door transactiekosten wordt gedrukt.Het Fonds heeft als doelstelling het op termijn laten groeien van vermogen tegen een aanvaardbaar risico. Het Fonds streeft naar een gemiddeld rendement op de lange termijn (10 tot 15 jaar) van minimaal 7% per jaar, na aftrek van alle kosten.
Returns
Rendementen %30-09-2018
YTD9,71
3 Jaar geannualiseerd9,12
5 Jaar geannualiseerd8,93
10 Jaar geannualiseerd8,41
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Martien van Winden
01-08-2006
Oprichtingsdatum
01-08-2006
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Geen BenchmarkCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
GroeiNiet specifiek
InkomenNiet specifiek
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  Beleggingsfonds Hoofbosch31-07-2018
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen94,830,0094,83
Obligaties4,120,004,12
Kas/geldmarkt1,050,001,05
Overig0,000,000,00
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
Verenigde Staten35,18
West Europa – Niet Euro30,89
West Europa – Euro27,21
Verenigd Koninkrijk6,71
Canada0,00
Top 5 sectoren%
Defensieve Consumptiegoederen39,60
Gezondheidszorg19,57
Industrie16,32
Energie10,43
Grondstoffen8,27
Top 5 positiesSector%
Galapagos NVGezondheidszorgGezondheidszorg9,55
L'Oreal SADefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen8,14
Givaudan SAGrondstoffenGrondstoffen7,73
Chocoladefabriken Lindt & Spruen... Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen7,43
Royal Dutch Shell PLC Class AEnergieEnergie6,36
Beleggingsfonds Hoofbosch