Add Value Fund N.V. | AVFNV

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-06-2019
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Add Value Fund N.V.
          | 
          AVFNV
Fonds22,815,427,1-20,220,6
+/-Cat8,07,010,2-5,80,6
+/-Idx14,64,311,9-11,42,4
 
Kerngegevens
Koers
16-07-2019
 EUR 53,45
Rendement 1 Dag 0,62%
Morningstar Categorie™ Aandelen Nederland
Vestigingsland Nederland
ISIN NL0009388743
Grootte Fonds (Mil)
31-12-2016
 EUR 77,80
Grootte Fondsklasse (Mil)
31-12-2016
 EUR 77,80
Aankoopkosten (Max) 0,50%
Lopende Kosten Factor
30-05-2018
  2,02%
Morningstar Research
Analyst Report

Het beheerteam van dit Nederlandse mid- en small-cap fonds, bestaande uit Willem Burgers, Hilco Wiersma en sinds januari 2018 Bastiaan Rogmans, blijft ons veel vertrouwen geven.Burgers heeft veel expertise binnen Nederlandse small-caps. Hij...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
TeamPositive
FondshuisNeutral
ProcesPositive
RendementPositive
KostenNegative
Beleggingsdoelstelling: Add Value Fund N.V. | AVFNV
Het Add Value Fund streeft naar de opbouw en het beheer van een geconcentreerde portefeuille met voldoende spreiding. Op middellange termijn, waaronder een termijn van drie tot vijf jaar wordt verstaan, wordt een gemiddelde totale beleggingsopbrengst van ten minste 10% op jaarbasis nagestreefd. Deze opbrengst is de som van gerealiseerde en ongerealiseerde koerswinsten plus dividendinkomsten minus kosten.
Returns
Rendementen %16-07-2019
YTD25,63
3 Jaar geannualiseerd12,33
5 Jaar geannualiseerd12,80
10 Jaar geannualiseerd14,00
Dividendrendement 12M 2,92
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Willem Burgers
01-02-2007
Hilco Wiersma
01-04-2007
Oprichtingsdatum
01-02-2007
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedEuronext AEX All Share TR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
Inkomenja
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  Add Value Fund N.V. | AVFNV31-05-2019
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,710,0099,71
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,290,000,29
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
West Europa – Euro85,05
Verenigde Staten14,95
Canada0,00
Latijns Amerika0,00
Verenigd Koninkrijk0,00
Top 5 sectoren%
Technologie50,92
Cyclische Consumptiegoederen19,54
Financiële Dienstverlening13,34
Industrie12,11
Defensieve Consumptiegoederen4,10
Top 5 positiesSector%
ASM International NVTechnologieTechnologie14,90
Hunter Douglas NVCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen14,88
Flow Traders NVFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening13,30
Nederlandsche Apparatenfabriek N... TechnologieTechnologie10,02
BE Semiconductor Industries NV ADRTechnologieTechnologie9,81
Add Value Fund N.V. | AVFNV
Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)