MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund W1 EUR

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?28-02-2019
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund W1 EUR
Fonds----5,9
+/-Cat-----2,5
+/-Idx-----2,8
 
Kerngegevens
Koers
18-03-2019
 EUR 19,97
Rendement 1 Dag -0,15%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen USD Offensief
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU1761538658
Grootte Fonds (Mil)
28-02-2019
 USD 2882,80
Grootte Fondsklasse (Mil)
28-02-2019
 USD 0,21
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
15-02-2019
  1,28%
*  Deze rating en het rapport zijn uitgegeven voor een andere fondsklasse van dit fonds. De rendementen, kostenstructuur en valutabeleid kunnen verschillen. Mocht het rapport niet aanwezig zijn dan zijn dit nog rapporten in de oude stijl, deze worden niet meer vertoont. Excuses voor het ongemak.
Morningstar Research
Analyst Report

MFS Meridian Prudent Wealth's many qualities earn it a Morningstar Analyst Rating of Silver.The skill of lead manager Barnaby Wiener in picking winning stocks is one of the key attractions. He took over sole responsibility here in February 2011,...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
TeamPositive
FondshuisPositive
ProcesPositive
RendementPositive
KostenNeutral
Beleggingsdoelstelling: MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund W1 EUR
The Fund’s objective is capital appreciation, measured in U.S. dollars. The Fund normally focuses its investments in equity securities of issuers located in developed and emerging market countries, however may invest without limit in debt instruments of corporate and government issuers based on its view of the relative value of different types of securities and/or other market conditions. The Fund generally focuses its equity investments in companies it believes to be undervalued compared to their perceived worth (value companies). The Fund may invest in companies of any size. The fund may invest in below investment grade debt instruments. The Fund may invest a relatively large percentage of its assets in a small number of issuers.
Returns
Rendementen %18-03-2019
YTD7,25
3 Jaar geannualiseerd-
5 Jaar geannualiseerd-
10 Jaar geannualiseerd-
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Barnaby Wiener
04-03-2008
Oprichtingsdatum
16-02-2018
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI World NR USDCat 25%Barclays US Agg TR&75%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
InkomenNiet specifiek
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund W1 EUR31-01-2019
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen61,149,1651,98
Obligaties25,400,0025,40
Kas/geldmarkt47,5825,7621,82
Overig0,800,000,80
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
West Europa – Euro30,41
Verenigde Staten23,13
Japan17,03
Verenigd Koninkrijk15,67
West Europa – Niet Euro8,77
Top 5 sectoren%
Technologie31,51
Defensieve Consumptiegoederen20,45
Vastgoed14,34
Industrie11,76
Cyclische Consumptiegoederen9,72
Top 5 positiesSector%
LEG Immobilien AGVastgoedVastgoed3,38
Costco Wholesale CorpDefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen2,71
TAG Immobilien AGVastgoedVastgoed2,55
Nestle SADefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen1,99
Alphabet Inc ATechnologieTechnologie1,91
MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund W1 EUR