Euro Credit Fund (NL) I

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-09-2024
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Euro Credit Fund (NL) I
Fonds3,5-0,9-13,78,84,1
+/-Cat1,30,1-0,41,00,4
+/-Idx0,70,40,60,90,7
 
Kerngegevens
Koers
30-10-2024
 EUR 46,20
Rendement 1 Dag -0,30%
Morningstar Categorie™ Obligaties EUR Bedrijven
Vestigingsland Nederland
ISIN NL0010622122
Grootte Fonds (Mil)
30-10-2024
 EUR 563,63
Grootte Fondsklasse (Mil)
30-10-2024
 EUR 44,85
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
31-05-2024
  0,29%
Beleggingsdoelstelling: Euro Credit Fund (NL) I
Het Subfonds belegt hoofdzakelijk in een gespreide portefeuille van in euro uitgedrukte bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit (met een rating van AAA tot BBB-). Het Subfonds heeft de mogelijkheid om de beleggingen zowel direct als indirect – bijvoorbeeld door het aangaan van exposure op de betreffende financiële instrumenten via derivaten of beleggingen in andere beleggingsfondsen – aan te houden. Het Subfonds kan gebruik maken van derivaten zoals opties, futures, warrants, swaps en valutatermijntransacties. Deze kunnen worden toegepast voor het afdekken van risico’s en efficiënt portefeuillebeheer. Daarbij kan sprake zijn van hefboomwerking waardoor de gevoeligheid van het Subfonds voor marktbewegingen wordt vergroot.
Returns
Rendementen %30-10-2024
YTD3,97
3 Jaar geannualiseerd-0,82
5 Jaar geannualiseerd0,01
10 Jaar geannualiseerd1,37
Dividendrendement 12M 1,45
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Roel Jansen
10-05-2014
Alfred Meinema
10-05-2014
Click here to see others
Oprichtingsdatum
10-05-2014
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Bloomberg Barclays Euro Agg Corp TR EURMorningstar EZN Corp Bd GR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
Inkomenja
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  Euro Credit Fund (NL) I31-07-2024
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,01-0,01
Obligaties96,720,9995,73
Kas/geldmarkt3,031,621,41
Overig2,860,002,86

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten