NN Global Obligatie Fonds - P | NNGLO

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-08-2019
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
NN Global Obligatie Fonds - P
          | 
          NNGLO
Fonds7,65,7-6,91,611,0
+/-Cat2,21,5-2,00,21,7
+/-Idx-0,30,6-1,2-2,2-0,5
 
Kerngegevens
Koers
20-09-2019
 EUR 16,36
Rendement 1 Dag 0,18%
Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd
Vestigingsland Nederland
ISIN NL0006311839
Grootte Fonds (Mil)
31-08-2019
 EUR 550,50
Grootte Fondsklasse (Mil)
31-08-2019
 EUR 194,85
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
01-05-2019
  0,50%
Beleggingsdoelstelling: NN Global Obligatie Fonds - P | NNGLO
Het Subfonds belegt in hoofdzaak in een gespreide portefeuille van vastrentende waarden en fondsen die beleggen in vastrentende waarden luidende in valuta’s van ontwikkelde landen. Er wordt direct en indirect (via beleggingsfondsen) belegd in staats- en bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit (met een rating van AAA tot en met BBB- of een gelijkwaardige rating). Het Subfonds kan maximaal 20% van zijn vermogen beleggen in schuldtitels zonder officiële rating, mits de Beheerder daaraan een eigen rating heeft toegekend die tenminste gelijkwaardig is aan de laagste rating zoals hierboven vermeld.
Returns
Rendementen %20-09-2019
YTD10,02
3 Jaar geannualiseerd1,56
5 Jaar geannualiseerd4,28
10 Jaar geannualiseerd5,03
Dividendrendement 12M 0,91
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Hans van Zwol
20-09-2004
Sylvain de Ruijter
20-09-2004
Click here to see others
Oprichtingsdatum
01-06-1988
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
BBgBarc Global Aggregate TR USDBBgBarc Global Aggregate TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
Inkomenja
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  NN Global Obligatie Fonds - P | NNGLO30-06-2019
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties156,8167,2289,59
Kas/geldmarkt158,27147,8510,42
Overig20,1320,14-0,01
Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)