NN Japan Fund - P | NNJPF

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-08-2019
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
NN Japan Fund - P
          | 
          NNJPF
Fonds21,53,114,6-13,28,7
+/-Cat-0,2-2,63,0-1,9-1,3
+/-Idx-2,9-3,43,5-3,8-1,4
 
Kerngegevens
Koers
20-09-2019
 EUR 17,12
Rendement 1 Dag 0,12%
Morningstar Categorie™ Aandelen Japan Large-Cap
Vestigingsland Nederland
ISIN NL0000286078
Grootte Fonds (Mil)
31-08-2019
 EUR 115,35
Grootte Fondsklasse (Mil)
31-08-2019
 EUR 21,42
Aankoopkosten (Max) 0,15%
Lopende Kosten Factor
13-08-2019
  0,83%
Beleggingsdoelstelling: NN Japan Fund - P | NNJPF
Het Subfonds belegt zijn vermogen in hoofdzaak in (certificaten van) aandelen (daaronder begrepen claims, winst- en oprichtersbewijzen en soortgelijke waardepapieren dan wel opties, warrants ter verkrijging of vervreemding van dergelijke effecten) in rechtspersonen die in Japan hun zetel hebben dan wel waarvan de daarbij betrokken ondernemingen in Japan hun hoofdactiviteit(-en) hebben. De beleggingen zijn gespreid over sectoren.
Returns
Rendementen %20-09-2019
YTD17,19
3 Jaar geannualiseerd7,90
5 Jaar geannualiseerd8,69
10 Jaar geannualiseerd8,30
Dividendrendement 12M 2,08
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Not Disclosed
30-11-2013
Oprichtingsdatum
15-02-2000
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI Japan NR LCLTOPIX TR JPY
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
Inkomenja
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  NN Japan Fund - P | NNJPF30-06-2019
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen100,000,00100,00
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,000,000,00
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Japan100,00
Verenigde Staten0,00
Canada0,00
Latijns Amerika0,00
Verenigd Koninkrijk0,00
Top 5 sectoren%
Industrie22,03
Cyclische Consumptiegoederen17,33
Technologie16,43
Grondstoffen13,01
Financiële Dienstverlening11,96
Top 5 positiesSector%
Nippon Telegraph & Telephone CorpCommunicatiedienstenCommunicatiediensten3,37
Mitsubishi Estate Co LtdVastgoedVastgoed3,36
Sumitomo Mitsui Financial Group IncFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening3,29
TDK CorpTechnologieTechnologie3,14
Hitachi LtdIndustrieIndustrie3,00
NN Japan Fund - P | NNJPF
Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)