Robeco New World Financial Eqs D EUR

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?28-02-2015
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Robeco New World Financial Eqs D EUR
Fonds-23,231,126,113,69,3
+/-Cat-4,35,77,6-2,3-0,8
+/-Idx-7,43,74,3-3,90,1
 
Kerngegevens
Koers
26-03-2015
 EUR 56,90
Rendement 1 Dag -0,35%
Morningstar Categorie™ Aandelen Sector Financiële Dienstverlening
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0187077481
Grootte Fonds (Mil)
28-02-2015
 EUR 171,18
Grootte Fondsklasse (Mil)
28-02-2015
 EUR 9,66
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
16-02-2015
  1,74%
*  Deze rating en het rapport zijn uitgegeven voor een andere fondsklasse van dit fonds. De rendementen, kostenstructuur en valutabeleid kunnen verschillen. Mocht het rapport niet aanwezig zijn dan zijn dit nog rapporten in de oude stijl, deze worden niet meer vertoont. Excuses voor het ongemak.
Morningstar Research
Analyst Report

Patrick Lemmens is de doorgewinterde beheerder achter dit beleggingsfonds gericht op de financiële sector. Lemmens houdt zich zijn gehele 21 jarige carrière al bezig met het analyseren van de sector en is daarmee cruciaal voor dit fonds. Hij...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
TeamPositive
FondshuisNeutral
ProcesPositive
RendementPositive
KostenNeutral
Beleggingsdoelstelling: Robeco New World Financial Eqs D EUR
Het fonds is gericht op vermogensaanwas op lange termijn door met ten minste tweederde van zijn totale vermogen posities in te nemen in aandelen van ondernemingen overal ter wereld die actief zijn in de sector financiële dienstverlening. Het fonds kan het grootste deel van haar beleggingen aanhouden in ondernemingen die zijn gevestigd in opkomende markten of in ondernemingen die het grootste deel van hun inkomsten uit opkomende markten halen.
Returns
Rendementen %26-03-2015
YTD12,99
3 Jaar geannualiseerd20,11
5 Jaar geannualiseerd10,52
10 Jaar geannualiseerd3,12
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Patrick Lemmens
01-10-2008
Oprichtingsdatum
03-06-1998
Advertentie
Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI World/Financials NR EURMSCI World/Financials NR USD
Waar belegt het fonds in?  Robeco New World Financial Eqs D EUR28-02-2015
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen96,750,0096,75
Obligaties0,580,000,58
Kas/geldmarkt1,820,001,82
Overig0,850,000,85
Top 5 regio's%
Verenigde Staten29,92
West Europa – Euro15,93
Azië - Emerging13,42
Verenigd Koninkrijk13,15
Japan6,79
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening85,28
Industrie8,78
Technologie5,42
Vastgoed0,51
Top 5 positiesSector%
Citigroup IncFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening4,78
Barclays PLCFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening2,38
Visa Inc Class AFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening1,98
Optimal Payments PLCIndustrieIndustrie1,94
Delta Lloyd N.VFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening1,89
Robeco New World Financial Eqs D EUR