JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund C (acc) - EUR

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?28-02-2019
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund C (acc) - EUR
Fonds1,32,510,8-6,35,3
+/-Cat-1,2-0,56,30,60,0
+/-Idx-4,3-5,25,9-4,6-0,7
 
Kerngegevens
Koers
19-03-2019
 EUR 1512,40
Rendement 1 Dag 0,06%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0079555370
Grootte Fonds (Mil)
19-03-2019
 EUR 2097,54
Grootte Fondsklasse (Mil)
19-03-2019
 EUR 226,42
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
01-01-2019
  0,90%
Morningstar Research
Analyst Report

JPM Global Balanced's access to a strong platform of managers provides a head start over the competition. The fund earns a Morningstar Analyst Rating of Bronze.The fund targets 200 basis points of gross excess return relative to its composite...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
TeamPositive
FondshuisPositive
ProcesNeutral
RendementNeutral
KostenPositive
Beleggingsdoelstelling: JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund C (acc) - EUR
Het Sub-Fonds streeft ernaar op lange termijn vermogensgroei en beleggingsopbrengsten te genereren door wereldwijd hoofdzakelijk te beleggen in bedrijven en in schuldpapier dat is uitgegeven of wordt gegarandeerd door overheden of overheidsinstanties en, indien gepast, met behulp van afgeleide financiële instrumenten (derivaten). Ten minste 67% van het vermogen van het Sub- Fonds (met uitzondering van cash en cashequivalenten) wordt, hetzij direct, hetzij door middel van afgeleide financiële instrumenten, belegd in aandeelbewijzen of schuldpapier dat is uitgegeven of wordt gegarandeerd door staten of staatsinstellingen wereldwijd. Het Sub-Fonds kan ook beleggen in bedrijfsobligaties.
Returns
Rendementen %19-03-2019
YTD6,36
3 Jaar geannualiseerd4,25
5 Jaar geannualiseerd4,69
10 Jaar geannualiseerd7,56
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Katy Thorneycroft
13-02-2018
Gareth Witcomb
04-01-2010
Click here to see others
Oprichtingsdatum
21-01-1998
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
45% MSCI World 100% Hdg NR EUR ,  5% MSCI EM Hdg NR USD ,  50% JPM GBI Global TR Hdg EURCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
Behoudnee
Groeija
Inkomenja
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund C (acc) - EUR28-02-2019
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen48,890,3248,57
Obligaties46,710,1046,61
Kas/geldmarkt6,151,354,80
Overig0,020,000,02
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd4,44
Duration-
Top 5 regio's%
Verenigde Staten60,21
West Europa – Euro9,16
Japan6,86
Azië - Emerging5,36
Verenigd Koninkrijk4,75
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening18,98
Technologie18,34
Gezondheidszorg13,12
Cyclische Consumptiegoederen13,00
Industrie9,87
Top 5 positiesSector%
United States Treasury Notes 2.38%4,42
United States Treasury Notes 1.75%3,92
Canada (Government of) 1.75%2,57
JPM Emerging Markets Equity X (a... 2,49
JPM Emerging Mkts Opps X (acc) USD2,48
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund C (acc) - EUR