Carnegie Rysslandsfond ARegistreer u om de ratings zichtbaar te maken |
Hoe heeft dit fonds gepresteerd? | 31-03-2024 |
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) | Uitgebreide Grafiek |
Fonds | -8,3 | 23,0 | -87,5 | 13,3 | 5,0 | |
+/-Cat | 3,9 | 0,0 | - | - | - | |
+/-Idx | 11,4 | -5,0 | - | - | - | |
Categorie: Aandelen Rusland | ||||||
Categorie Benchmark: MSCI Russia NR USD |
Kerngegevens | ||
Koers 28-03-2024 | SEK 8,24 | |
Rendement 1 Dag | -0,58% | |
Morningstar Categorie™ | Aandelen Rusland | |
Vestigingsland | Zweden | |
ISIN | SE0000429821 | |
Grootte Fonds (Mil) 28-03-2024 | SEK 433,30 | |
Grootte Fondsklasse (Mil) 28-03-2024 | SEK 396,17 | |
Aankoopkosten (Max) | - | |
Lopende Kosten Factor 30-06-2022 | 2,55% |
Beleggingsdoelstelling: Carnegie Rysslandsfond A |
Het fonds belegt in ondernemingen waarvan de aandelen of soortgelijke overdraagbare waardepapieren worden verhandeld op een gereguleerde markt in landen binnen de OSS (de vroegere Sovjet-Unie behalve de Baltische staten) alsmede Estland, Letland en Litouwen, of op een andere gereguleerde markt, mits de zetel of de hoofdactiviteit van de onderneming binnen de hierboven omschreven regio is gevestigd. Het fonds wordt actief beheerd en volgt geen index. De aandelen worden geselecteerd op basis van onze eigen beoordeling. |
Returns | |||||||||||||
|
Management | ||
Naam manager Aanvangsdatum | ||
- - | ||
Oprichtingsdatum 27-10-1997 |
Advertentie |
Categorie Benchmark | |
Benchmark van het fonds | Benchmark Morningstar |
MSCI Russia 10-40 NR USD | MSCI Russia NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Waar belegt het fonds in? Carnegie Rysslandsfond A | 31-03-2024 |
|
|
Top 5 posities | Sector | % |
PJSC Lukoil | Energie | 9,15 |
Sberbank of Russia PJSC | Financiële Dienstverlening | 9,11 |
Surgutneftegas PJSC Pfd | 7,23 | |
NOVATEK PJSC | Energie | 6,98 |
Magnit PJSC | Defensieve Consumptiegoederen | 5,68 |
Toename Afname Nieuw t.o.v. vorige portefeuille | ||
Carnegie Rysslandsfond A |