Carmignac Patrimoine A EUR Acc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-08-2018
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Carmignac Patrimoine A EUR Acc
Fonds8,80,73,90,1-3,6
+/-Cat2,0-1,80,8-4,4-3,3
+/-Idx-6,4-4,9-3,8-4,7-7,2
 
Kerngegevens
Koers
20-09-2018
 EUR 620,71
Rendement 1 Dag -0,15%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Vestigingsland Frankrijk
ISIN FR0010135103
Grootte Fonds (Mil)
20-09-2018
 EUR 18217,33
Grootte Fondsklasse (Mil)
20-09-2018
 EUR 15698,86
Aankoopkosten (Max) 4,00%
Lopende Kosten Factor
26-02-2018
  1,76%
Morningstar Research
Analyst Report

De bewezen expertise in vermogensallocatie en vastrentende waarden kunnen beleggers op lange termijn belonen.  Dit gemengde fonds met tot 50% in aandelen repliceert de effectenselectie van het wereldwijde aandelenfonds van de maatschappij,...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
TeamPositive
FondshuisNeutral
ProcesNeutral
RendementPositive
KostenNegative
Beleggingsdoelstelling: Carmignac Patrimoine A EUR Acc
De doelstelling van het fonds is om over een aanbevolen minimale beleggingstermijn van 3 jaar betere prestaties neer te zetten dan de benchmark. De referentie-indicator bestaat voor 50% uit de internationale-aandelenindex MSCI AC WORLD NR (USD) met herbelegde nettodividenden en voor 50% uit de CitigroupWGBI All Maturities Eur-index, met herbelegde coupons.
Returns
Rendementen %20-09-2018
YTD-4,47
3 Jaar geannualiseerd-0,03
5 Jaar geannualiseerd2,29
10 Jaar geannualiseerd4,59
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Edouard Carmignac
07-11-1989
Rose Ouahba
02-05-2007
Oprichtingsdatum
07-11-1989
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
50% FTSE WGBI All Maturities EUR ,  50% MSCI ACWI NR USDCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
InkomenNiet specifiek
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  Carmignac Patrimoine A EUR Acc31-12-2017
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen47,392,2545,14
Obligaties112,0969,3642,73
Kas/geldmarkt117,17106,7210,45
Overig1,690,001,69
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd8,11
Duration1,81
Top 5 regio's%
Verenigde Staten51,78
Azië - Emerging10,63
West Europa – Euro9,40
Latijns Amerika9,28
Verenigd Koninkrijk9,01
Top 5 sectoren%
Technologie23,00
Financiële Dienstverlening22,19
Cyclische Consumptiegoederen14,77
Energie12,25
Grondstoffen9,02
Top 5 positiesSector%
Irs Usd 1r 2.25t 6/17/19 Morga14,74
Irs Usd 1r 2.25t 6/17/19 Goldm9,89
SWA USD P 2.34* 9/15/22 JPMSL_Re... 7,46
IRS USD 1R 2.00T 6/17/19 MORGA6,93
IRS USD 1R 2.00T 6/17/19 JPMSL6,93
Carmignac Patrimoine A EUR Acc