Als u verder gaat op deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies op uw apparatuur. Lees meer over ons beleid rond cookies en welk soort cookies wij gebruiken door hier te klikken. Accepteer Cookies

Carmignac Patrimoine A EUR Acc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-12-2017
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Carmignac Patrimoine A EUR Acc
Fonds3,58,80,73,90,1
+/-Cat-3,02,0-1,80,8-4,4
+/-Idx-6,9-6,4-4,9-3,8-4,7
 
Kerngegevens
Koers
12-01-2018
 EUR 664,35
Rendement 1 Dag 0,07%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Vestigingsland Frankrijk
ISIN FR0010135103
Grootte Fonds (Mil)
12-01-2018
 EUR 22561,21
Grootte Fondsklasse (Mil)
12-01-2018
 EUR 19420,70
Aankoopkosten (Max) 4,00%
Lopende Kosten Factor
18-02-2017
  1,79%
Morningstar Research
Analyst Report

The team's proven expertise in asset allocation and fixed income should pay off for long-term investors. This moderate-allocation fund, which includes up to 50% in equities, replicates the security selection of the firm's global-equity flagship...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
TeamPositive
FondshuisNeutral
ProcesNeutral
RendementPositive
KostenNegative
Beleggingsdoelstelling: Carmignac Patrimoine A EUR Acc
De doelstelling van het fonds is om over een aanbevolen minimale beleggingstermijn van 3 jaar betere prestaties neer te zetten dan de benchmark. De referentie-indicator bestaat voor 50% uit de internationale-aandelenindex MSCI AC WORLD NR (USD) met herbelegde nettodividenden en voor 50% uit de CitigroupWGBI All Maturities Eur-index, met herbelegde coupons.
Returns
Rendementen %12-01-2018
YTD2,24
3 Jaar geannualiseerd1,60
5 Jaar geannualiseerd3,54
10 Jaar geannualiseerd4,64
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Edouard Carmignac
07-11-1989
Rose Ouahba
02-05-2007
Oprichtingsdatum
07-11-1989
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
50% Citi WGBI All Maturities EUR ,  50% MSCI ACWI NR USDCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
InkomenNiet specifiek
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  Carmignac Patrimoine A EUR Acc30-11-2017
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen51,142,0849,06
Obligaties83,1250,5632,56
Kas/geldmarkt157,77141,0316,74
Overig1,640,001,64
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd8,11
Duration0,31
Top 5 regio's%
Verenigde Staten54,37
West Europa – Euro9,68
Azië - Emerging9,37
Verenigd Koninkrijk7,83
Latijns Amerika7,63
Top 5 sectoren%
Technologie26,80
Financiële Dienstverlening19,10
Cyclische Consumptiegoederen14,53
Grondstoffen11,54
Energie10,62
Top 5 positiesSector%
IRS USD 1R 2.00T 6/17/19 JPMSL6,32
IRS USD 1R 2.00T 6/17/19 MORGA6,29
US 5 Year Note (CBT) Mar185,79
IRS USD 1R 2.00T 9/16/19 MORGA5,78
E-mini NASDAQ 100 Dec175,05
Carmignac Patrimoine A EUR Acc