Carmignac Patrimoine A EUR Acc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?28-02-2019
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Carmignac Patrimoine A EUR Acc
Fonds0,73,90,1-11,32,4
+/-Cat-1,80,8-4,4-4,4-2,9
+/-Idx-4,9-3,8-4,7-9,6-3,6
 
Kerngegevens
Koers
19-03-2019
 EUR 598,01
Rendement 1 Dag 0,04%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Vestigingsland Frankrijk
ISIN FR0010135103
Grootte Fonds (Mil)
19-03-2019
 EUR 13668,82
Grootte Fondsklasse (Mil)
19-03-2019
 EUR 11838,69
Aankoopkosten (Max) 4,00%
Lopende Kosten Factor
18-02-2019
  1,35%
Morningstar Research
Analyst Report

As Carmignac Patrimoine's veteran manager steps down, the new duo at the helm needs to prove that it can execute this strategy's wide-ranging process effectively and turn performance around. The strategy thus earns a Morningstar Analyst Rating of...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
TeamNeutral
FondshuisNeutral
ProcesNeutral
RendementNegative
KostenNegative
Beleggingsdoelstelling: Carmignac Patrimoine A EUR Acc
De doelstelling van het fonds is om over een aanbevolen minimale beleggingstermijn van 3 jaar betere prestaties neer te zetten dan de benchmark. De referentie-indicator bestaat voor 50% uit de internationale-aandelenindex MSCI AC WORLD NR (USD) met herbelegde nettodividenden en voor 50% uit de CitigroupWGBI All Maturities Eur-index, met herbelegde coupons.
Returns
Rendementen %19-03-2019
YTD3,75
3 Jaar geannualiseerd-0,80
5 Jaar geannualiseerd1,37
10 Jaar geannualiseerd3,22
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
David Older
11-09-2018
Rose Ouahba
02-05-2007
Oprichtingsdatum
07-11-1989
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
50% FTSE WGBI All Maturities EUR ,  50% MSCI ACWI NR USDCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
InkomenNiet specifiek
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  Carmignac Patrimoine A EUR Acc28-02-2019
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen42,764,9137,86
Obligaties293,33316,05-22,72
Kas/geldmarkt142,0057,4384,57
Overig0,300,000,30
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd4,34
Duration1,57
Top 5 regio's%
Verenigde Staten57,49
West Europa – Euro17,76
Azië - Emerging12,30
Canada6,28
Verenigd Koninkrijk3,75
Top 5 sectoren%
Technologie23,85
Gezondheidszorg20,02
Financiële Dienstverlening19,52
Cyclische Consumptiegoederen14,84
Grondstoffen7,66
Top 5 positiesSector%
SWA USD P 2.40* 9/15/22 JPMSL_Re... 14,05
SWA USD R 2.35* 9/18/20 JPMSL_Re... 13,43
SWA USD R 2.61 1/25/23 SG_Receive12,79
SWA USD P 2.34* 9/15/22 JPMSL_Re... 12,63
SWA USD P 2.35* 9/15/22 MORGAN_R... 12,63
Carmignac Patrimoine A EUR Acc