Carmignac Patrimoine A EUR Acc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-06-2018
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Carmignac Patrimoine A EUR Acc
Fonds8,80,73,90,1-1,3
+/-Cat2,0-1,80,8-4,4-0,2
+/-Idx-6,4-4,9-3,8-4,7-2,8
 
Kerngegevens
Koers
18-07-2018
 EUR 648,04
Rendement 1 Dag 0,07%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Vestigingsland Frankrijk
ISIN FR0010135103
Grootte Fonds (Mil)
18-07-2018
 EUR 19769,83
Grootte Fondsklasse (Mil)
18-07-2018
 EUR 17030,83
Aankoopkosten (Max) 4,00%
Lopende Kosten Factor
26-02-2018
  1,76%
Morningstar Research
Analyst Report

De bewezen expertise in vermogensallocatie en vastrentende waarden kunnen beleggers op lange termijn belonen.  Dit gemengde fonds met tot 50% in aandelen repliceert de effectenselectie van het wereldwijde aandelenfonds van de maatschappij,...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
TeamPositive
FondshuisNeutral
ProcesNeutral
RendementPositive
KostenNegative
Beleggingsdoelstelling: Carmignac Patrimoine A EUR Acc
De doelstelling van het fonds is om over een aanbevolen minimale beleggingstermijn van 3 jaar betere prestaties neer te zetten dan de benchmark. De referentie-indicator bestaat voor 50% uit de internationale-aandelenindex MSCI AC WORLD NR (USD) met herbelegde nettodividenden en voor 50% uit de CitigroupWGBI All Maturities Eur-index, met herbelegde coupons.
Returns
Rendementen %18-07-2018
YTD-0,27
3 Jaar geannualiseerd-1,78
5 Jaar geannualiseerd3,16
10 Jaar geannualiseerd4,91
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Edouard Carmignac
07-11-1989
Rose Ouahba
02-05-2007
Oprichtingsdatum
07-11-1989
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
50% FTSE WGBI All Maturities EUR ,  50% MSCI ACWI NR USDCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
InkomenNiet specifiek
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  Carmignac Patrimoine A EUR Acc30-06-2018
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen47,0820,2326,84
Obligaties133,4972,3061,20
Kas/geldmarkt88,4876,8311,65
Overig0,310,000,31
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd4,35
Duration3,84
Top 5 regio's%
Verenigde Staten53,60
Azië - Emerging14,44
Canada9,02
West Europa – Euro8,11
Latijns Amerika7,13
Top 5 sectoren%
Technologie22,72
Financiële Dienstverlening18,12
Cyclische Consumptiegoederen16,89
Grondstoffen11,01
Energie10,15
Top 5 positiesSector%
US 10 Year Note (CBT) Sept1824,11
Irs Usd 1r 2.50t 6/17/19 Morga23,82
SWA USD P 2.35* 9/15/22 MORGAN_R... 8,64
Irs Usd 1r 2.25t 6/17/19 Morga7,07
Irs Usd 1r 2.25t 6/17/19 Goldm4,72
Carmignac Patrimoine A EUR Acc