Carmignac Patrimoine A EUR Acc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-10-2018
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Carmignac Patrimoine A EUR Acc
Fonds8,80,73,90,1-8,9
+/-Cat2,0-1,80,8-4,4-5,0
+/-Idx-6,4-4,9-3,8-4,7-10,2
 
Kerngegevens
Koers
15-11-2018
 EUR 587,52
Rendement 1 Dag -0,13%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Neutraal - Wereldwijd
Vestigingsland Frankrijk
ISIN FR0010135103
Grootte Fonds (Mil)
14-11-2018
 EUR 15718,30
Grootte Fondsklasse (Mil)
14-11-2018
 EUR 13490,90
Aankoopkosten (Max) 4,00%
Lopende Kosten Factor
26-02-2018
  1,76%
Morningstar Research
Analyst Report

De bewezen expertise in vermogensallocatie en vastrentende waarden kunnen beleggers op lange termijn belonen.  Dit gemengde fonds met tot 50% in aandelen repliceert de effectenselectie van het wereldwijde aandelenfonds van de maatschappij,...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
TeamPositive
FondshuisNeutral
ProcesNeutral
RendementPositive
KostenNegative
Beleggingsdoelstelling: Carmignac Patrimoine A EUR Acc
De doelstelling van het fonds is om over een aanbevolen minimale beleggingstermijn van 3 jaar betere prestaties neer te zetten dan de benchmark. De referentie-indicator bestaat voor 50% uit de internationale-aandelenindex MSCI AC WORLD NR (USD) met herbelegde nettodividenden en voor 50% uit de CitigroupWGBI All Maturities Eur-index, met herbelegde coupons.
Returns
Rendementen %15-11-2018
YTD-9,58
3 Jaar geannualiseerd-2,23
5 Jaar geannualiseerd0,78
10 Jaar geannualiseerd3,67
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Edouard Carmignac
07-11-1989
Rose Ouahba
02-05-2007
Oprichtingsdatum
07-11-1989
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
50% FTSE WGBI All Maturities EUR ,  50% MSCI ACWI NR USDCat 50%Barclays EurAgg TR&50%FTSE Wld TR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
InkomenNiet specifiek
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  Carmignac Patrimoine A EUR Acc31-03-2018
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen46,4014,2932,11
Obligaties151,8394,9756,87
Kas/geldmarkt115,13105,659,48
Overig1,550,001,55
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd8,76
Duration4,42
Top 5 regio's%
Verenigde Staten52,16
Azië - Emerging12,65
West Europa – Euro10,72
Latijns Amerika8,30
Verenigd Koninkrijk7,44
Top 5 sectoren%
Technologie24,35
Financiële Dienstverlening21,70
Cyclische Consumptiegoederen16,30
Energie9,10
Grondstoffen8,86
Top 5 positiesSector%
Irs Usd 1r 2.50t 6/17/19 Morga35,66
Irs Usd 1r 2.25t 6/17/19 Morga12,23
SWA USD P 2.40* 9/15/22 JPMSL_Re... 8,60
US 10 Year Note (CBT) June188,24
Irs Usd 1r 2.25t 6/17/19 Goldm8,21
Carmignac Patrimoine A EUR Acc