Dimensional U.S. Small Companies Fund EUR Accumulation

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-07-2022
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Dimensional U.S. Small Companies Fund EUR Accumulation
Fonds-9,224,03,037,7-0,4
+/-Cat-3,5-4,5-13,911,08,5
+/-Idx-2,7-3,9-7,014,25,3
 
Kerngegevens
Koers
08-08-2022
 EUR 48,97
Rendement 1 Dag 0,58%
Morningstar Categorie™ Aandelen VS Small-Cap
Vestigingsland Ierland
ISIN IE0032768974
Grootte Fonds (Mil)
08-08-2022
 USD 213,69
Grootte Fondsklasse (Mil)
08-08-2022
 EUR 52,76
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
01-04-2022
  0,36%
Morningstar Research
Analyst Report

In line with Dimensional Fund Advisors’ investment philosophy, the broadly diversified Dimensional US Small Companies offers exposure to small-cap US stocks while excluding the most-expensive and least-profitable names. The rules-based but...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
TeamAbove Average
FondshuisHigh
ProcesAbove Average
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: Dimensional U.S. Small Companies Fund EUR Accumulation
The investment objective of the Fund is to achieve long-term total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities, including depositary receipts, of U.S. traded companies which the Investment Manager deems eligible small companies. Companies are considered small primarily based on market capitalisation. Generally, the Fund intends to purchase a broad and diverse group of common stocks of small companies traded on a principal U.S. exchange or on the over-the-counter market.
Returns
Rendementen %08-08-2022
YTD0,95
3 Jaar geannualiseerd16,08
5 Jaar geannualiseerd11,65
10 Jaar geannualiseerd13,29
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Nathan Lacaze
28-04-2004
Oprichtingsdatum
28-04-2004
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Russell 2000 TR USDRussell 2000 TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
Behoudnee
Groeija
Inkomennee
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  Dimensional U.S. Small Companies Fund EUR Accumulation30-06-2022
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,720,0099,72
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,230,000,23
Overig0,050,000,05
Top 5 regio's%
Verenigde Staten98,27
Latijns Amerika0,55
Verenigd Koninkrijk0,31
West Europa – Niet Euro0,19
Canada0,18
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening19,67
Industrie18,80
Cyclische Consumptiegoederen13,14
Gezondheidszorg12,48
Technologie12,27
Top 5 positiesSector%
Acadia Healthcare Co IncGezondheidszorgGezondheidszorg0,34
ASGN IncTechnologieTechnologie0,29
Antero Resources CorpEnergieEnergie0,28
Acuity Brands IncIndustrieIndustrie0,27
Alaska Air Group IncIndustrieIndustrie0,25
Dimensional U.S. Small Companies Fund EUR Accumulation

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings