Beleggingsfonds Hoofbosch

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-07-2022
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Beleggingsfonds Hoofbosch
Fonds2,229,0-4,719,1-7,5
+/-Cat10,816,7-6,99,40,4
+/-Idx5,713,2-8,97,6-1,4
 
Kerngegevens
Koers
31-07-2022
 EUR 234,00
Rendement 1 Dag 0,00%
Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Flexibel - Wereldwijd
Vestigingsland Nederland
ISIN NL0006327413
Grootte Fonds (Mil)
31-07-2022
 EUR 298,46
Grootte Fondsklasse (Mil)
31-07-2022
 EUR 298,46
Aankoopkosten (Max) 0,50%
Lopende Kosten Factor
31-12-2021
  1,50%
Beleggingsdoelstelling: Beleggingsfonds Hoofbosch
Beleggingsfonds Hoofbosch (het “Fonds”) belegt hoofdzakelijk in aandelen van solide ondernemingen en obligaties van betrouwbare overheden. Daarnaast kan een gering percentage van de beleggingen worden aangehouden in goud. Het feit dat het fonds spaarzaam mutaties aanbrengt in de portefeuille - een zogenaamde “buy and hold strategy” - leidt ertoe dat het resultaat op termijn slechts in beperkte mate door transactiekosten wordt gedrukt.Het Fonds heeft als doelstelling het op termijn laten groeien van vermogen tegen een aanvaardbaar risico. Het Fonds streeft naar een gemiddeld rendement op de lange termijn (10 tot 15 jaar) van minimaal 7% per jaar, na aftrek van alle kosten.
Returns
Rendementen %31-07-2022
YTD-7,54
3 Jaar geannualiseerd3,65
5 Jaar geannualiseerd7,53
10 Jaar geannualiseerd7,26
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Martien van Winden
01-08-2006
Oprichtingsdatum
01-08-2006
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
GroeiNiet specifiek
InkomenNiet specifiek
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  Beleggingsfonds Hoofbosch30-04-2022
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen95,590,0095,59
Obligaties2,050,002,05
Kas/geldmarkt2,360,002,36
Overig0,000,000,00
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Top 5 regio's%
West Europa – Niet Euro45,35
Verenigde Staten34,72
West Europa – Euro12,46
Verenigd Koninkrijk7,47
Canada0,00
Top 5 sectoren%
Defensieve Consumptiegoederen41,45
Gezondheidszorg20,99
Industrie12,51
Grondstoffen10,80
Energie9,86
Top 5 positiesSector%
Chocoladefabriken Lindt & Spruen... Defensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen8,46
Givaudan SAGrondstoffenGrondstoffen7,76
Shell PLCEnergieEnergie7,14
L'Oreal SADefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen6,91
Nestle SADefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen6,40
Beleggingsfonds Hoofbosch

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings