UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q-acc

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-01-2024
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q-acc
Fonds8,237,2-12,920,21,0
+/-Cat0,22,61,40,2-2,6
+/-Idx-2,31,71,7-1,7-2,3
 
Kerngegevens
Koers
28-02-2024
 USD 337,50
Rendement 1 Dag -0,07%
Morningstar Categorie™ Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0358729498
Grootte Fonds (Mil)
28-02-2024
 USD 159,16
Grootte Fondsklasse (Mil)
28-02-2024
 USD 7,69
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
18-12-2023
  1,00%
Beleggingsdoelstelling: UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q-acc
UBS Asset Management categorises this sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. This actively managed sub-fund is a securities fund that invests at least two thirds of its total net assets in equities or other equity interests of companies domiciled or chiefly active in the US. The Sub-Fund may invest directly or indirectly, i.e. via undertakings for collective investment (UCI) or undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS).
Returns
Rendementen %28-02-2024
YTD5,75
3 Jaar geannualiseerd13,09
5 Jaar geannualiseerd14,18
10 Jaar geannualiseerd12,95
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Joseph Elegante
31-08-2020
Adam Jokich
31-08-2020
Oprichtingsdatum
25-06-2008
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI USA NR USDMorningstar US LM NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
InkomenNiet specifiek
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q-acc31-12-2023
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,500,0099,50
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,931,430,50
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten100,00
Canada0,00
Latijns Amerika0,00
Verenigd Koninkrijk0,00
West Europa – Euro0,00
Top 5 sectoren%
Technologie24,23
Financiële Dienstverlening13,57
Gezondheidszorg11,59
Defensieve Consumptiegoederen10,58
Cyclische Consumptiegoederen10,51
Top 5 positiesSector%
Microsoft CorpTechnologieTechnologie6,40
Alphabet Inc Class ACommunicatiedienstenCommunicatiediensten3,91
Amazon.com IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen3,88
UnitedHealth Group IncGezondheidszorgGezondheidszorg3,42
Marsh & McLennan Companies IncFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening2,75
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q-acc

Related

* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2008-06-25. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of UBS (Lux) ES US Opp $ P Acc (ISIN: LU0070848113), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten