UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q-acc

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-07-2022
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q-acc
Fonds-9,238,88,237,2-4,9
+/-Cat-6,68,10,22,6-0,2
+/-Idx-9,25,0-2,81,1-1,2
 
Kerngegevens
Koers
04-08-2022
 USD 273,27
Rendement 1 Dag -1,18%
Morningstar Categorie™ Aandelen VS Large-Cap Gemengd
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0358729498
Grootte Fonds (Mil)
04-08-2022
 USD 161,44
Grootte Fondsklasse (Mil)
04-08-2022
 USD 7,41
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
14-02-2022
  0,96%
Beleggingsdoelstelling: UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q-acc
UBS Asset Management categorises this sub-fund as an ESG integration fund which does not promote particular ESG characteristics or pursues a specific sustainability or impact objective. This actively managed sub-fund is a securities fund that invests at least two thirds of its total net assets in equities or other equity interests of companies domiciled or chiefly active in the US. The sub-fund may invest directly or indirectly (i.e. via undertakings for collective investments (UCI) or undertakings for collective investment in transferable securities (UCITS) as defined in Point 1.1(e) of the section “Permitted investments of the Company” and in accordance with Point 2.4 of the section “Risk diversification”). In accordance with Section 5 entitled “Special techniques and instruments with securities and money market instruments as underlying assets”, the sub-fund may also use exchange-traded derivative instruments to increase or reduce equity exposure.
Returns
Rendementen %04-08-2022
YTD-4,84
3 Jaar geannualiseerd15,91
5 Jaar geannualiseerd13,17
10 Jaar geannualiseerd14,18
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Joseph Elegante
31-08-2020
Adam Jokich
31-08-2020
Click here to see others
Oprichtingsdatum
25-06-2008
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI USA NR USDRussell 1000 TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
InkomenNiet specifiek
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q-acc30-06-2022
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,390,0098,39
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt25,2623,661,61
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten98,33
Verenigd Koninkrijk1,19
Canada0,48
Latijns Amerika0,00
West Europa – Euro0,00
Top 5 sectoren%
Technologie21,72
Financiële Dienstverlening15,55
Gezondheidszorg15,22
Industrie10,64
Defensieve Consumptiegoederen9,68
Top 5 positiesSector%
Microsoft CorpTechnologieTechnologie5,50
UnitedHealth Group IncGezondheidszorgGezondheidszorg4,05
AbbVie IncGezondheidszorgGezondheidszorg3,92
Amazon.com IncCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen3,12
Mondelez International Inc Class ADefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen2,96
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) Q-acc

Related

* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2008-06-25. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of UBS (Lux) ES US Opp $ P Acc (ISIN: LU0070848113), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings