Welkom bij Morningstar.nl! Bekijk de veranderingen en ontdek hoe onze nieuwe functionaliteiten u kunnen helpen bij uw beleggingsbeslissingen.

UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) Q-acc

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-12-2019
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) Q-acc
Fonds17,5-6,48,8-4,625,5
+/-Cat6,7-6,1-1,48,20,9
+/-Idx9,2-9,0-1,55,9-0,5
 
Kerngegevens
Koers
16-01-2020
 EUR 234,47
Rendement 1 Dag 0,41%
Morningstar Categorie™ Aandelen Europa Large-Cap Gemengd
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0358043668
Grootte Fonds (Mil)
16-01-2020
 EUR 438,20
Grootte Fondsklasse (Mil)
16-01-2020
 EUR 30,94
Aankoopkosten (Max) 3,00%
Lopende Kosten Factor
06-02-2019
  1,08%
Beleggingsdoelstelling: UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) Q-acc
Het fonds omvat een actief beheerde geconcentreerde aandelenportefeuille en belegt in geselecteerde Europese ondernemingen. Daarnaast wordt een strategisch en tactisch deel in kleinere en middelgrote bedrijven belegd.
Returns
Rendementen %16-01-2020
YTD1,79
3 Jaar geannualiseerd10,19
5 Jaar geannualiseerd6,90
10 Jaar geannualiseerd9,12
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Maximilian Anderl
31-01-2011
Jeremy Leung
01-04-2011
Oprichtingsdatum
23-06-2008
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI Europe NR EURMSCI Europe NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
InkomenNiet specifiek
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) Q-acc31-08-2019
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen97,900,0497,86
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt4,202,072,14
Overig0,010,010,00
Top 5 regio's%
West Europa – Euro51,37
Verenigd Koninkrijk20,68
West Europa – Niet Euro20,04
Verenigde Staten6,76
Afrika0,99
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening20,02
Defensieve Consumptiegoederen17,47
Gezondheidszorg17,15
Technologie11,35
Grondstoffen7,48
Top 5 positiesSector%
Nestle SADefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen5,85
AstraZeneca PLCGezondheidszorgGezondheidszorg3,88
Royal Dutch Shell PLC BEnergieEnergie3,82
Novartis AGGezondheidszorgGezondheidszorg3,73
Novo Nordisk A/S BGezondheidszorgGezondheidszorg3,39
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) Q-acc
* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2008-06-23. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of UBS (Lux) EF European Oppo (EUR) P (ISIN: LU0006391097), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)

Bevestiging bezoeker


Onze website maakt gebruik van cookies en andere technologieën om een op u afgestemde ervaring te kunnen leveren, en te begrijpen hoe u en andere bezoekers onze website gebruiken. Zie 'cookie opties' voor verdere details.

  • Andere Morningstar websites
© Copyright 2018 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.      Gebruiksvoorwaardenen      Privacybeleid.    Cookie toestemming