We voeren onderhoud aan de website uit en daardoor kunt u eventueel kleine haperingen ervaren. We vragen uw geduld tijdens deze werkzaamheden.

Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Acc EUR

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-08-2022
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Acc EUR
Fonds-4,216,4-4,4-0,1-1,9
+/-Cat-0,72,91,41,1-0,8
+/-Idx-2,70,81,41,81,3
 
Kerngegevens
Koers
22-09-2022
 EUR 32,08
Rendement 1 Dag 0,31%
Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - Lokale Valuta
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0438164971
Grootte Fonds (Mil)
22-09-2022
 USD 333,98
Grootte Fondsklasse (Mil)
22-09-2022
 EUR 242,08
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
13-06-2022
  1,07%
Morningstar Research
Analyst Report

Ninety One GSF Emerging Markets Local Currency Debt (and its UK-domiciled sibling, Ninety One Emerging Market Local Currency Debt) is managed by an investment team that boasts depth, breadth, and stability, though its affinity for less-liquid...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
TeamAbove Average
FondshuisAbove Average
ProcesAbove Average
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Acc EUR
The Sub-Fund aims to provide income with the opportunity for capital growth (i.e., to grow the value of your investment) over the long-term. The Sub-Fund is actively managed and invests primarily in a diversified portfolio of debt securities (e.g., bonds) issued by Emerging Markets Borrowers and derivatives (financial contracts whose value is linked to the price of a debt security) which offer exposure to such debt securities. These debt securities will be primarily denominated in local currencies (the currency of the country of an issuer). The Sub-Fund will invest primarily in a diversified portfolio of Investment Grade and Non-Investment Grade debt securities of any duration, and derivatives which offer exposure to such debt securities.
Returns
Rendementen %22-09-2022
YTD-1,08
3 Jaar geannualiseerd-0,95
5 Jaar geannualiseerd0,89
10 Jaar geannualiseerd0,43
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Antoon de Klerk
30-09-2017
Werner Gey van Pittius
01-12-2012
Oprichtingsdatum
30-06-2009
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
JPM GBI-EM Global Diversified TR USDJPM GBI-EM Global Diversified TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
Behoudnee
Groeija
Inkomenja
Hedgingnee
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Local Currency Debt Fund I Acc EUR31-07-2022
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration-
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,090,000,09
Obligaties105,800,38105,42
Kas/geldmarkt417,92423,31-5,39
Overig0,080,20-0,12

Related

Het rendement van dit beleggingsfonds is berekend met gegevens van vóór de startdatum van het fonds. Het is gebaseerd op een gesimuleerde/verlengde track record volgens Morningstars Extended Performance-methodologie. Klik hier al u meer wilt weten over track record extension.
Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings