Add Value Fund N.V. | AVFNV

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-09-2020
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Add Value Fund N.V.
          | 
          AVFNV
Fonds15,427,1-20,233,90,9
+/-Cat7,010,2-5,81,26,9
+/-Idx4,311,9-11,49,48,4
 
Kerngegevens
Koers
23-10-2020
 EUR 57,83
Rendement 1 Dag -0,26%
Morningstar Categorie™ Aandelen Nederland
Vestigingsland Nederland
ISIN NL0009388743
Grootte Fonds (Mil)
31-12-2016
 EUR 77,80
Grootte Fondsklasse (Mil)
31-12-2016
 EUR 77,80
Aankoopkosten (Max) 0,50%
Lopende Kosten Factor
31-05-2019
  1,94%
Morningstar Research
Analyst Report

We believe this strategy is in the hands of two very experienced and capable managers, supported by one dedicated analyst. The team applies a proven and purely bottom-up process. Under our enhanced ratings framework, which places a greater focus...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
TeamHigh
FondshuisAverage
ProcesAbove Average
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: Add Value Fund N.V. | AVFNV
Het Add Value Fund streeft naar de opbouw en het beheer van een geconcentreerde portefeuille met voldoende spreiding. Op middellange termijn, waaronder een termijn van drie tot vijf jaar wordt verstaan, wordt een gemiddelde totale beleggingsopbrengst van ten minste 10% op jaarbasis nagestreefd. Deze opbrengst is de som van gerealiseerde en ongerealiseerde koerswinsten plus dividendinkomsten minus kosten.
Returns
Rendementen %23-10-2020
YTD4,32
3 Jaar geannualiseerd4,87
5 Jaar geannualiseerd11,29
10 Jaar geannualiseerd9,65
Dividendrendement 12M 2,23
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Willem Burgers
01-02-2007
Hilco Wiersma
01-04-2007
Oprichtingsdatum
01-02-2007
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedEuronext AEX All Share TR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
Inkomenja
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  Add Value Fund N.V. | AVFNV31-08-2020
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,240,0099,24
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,760,000,76
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
West Europa – Euro100,00
Verenigde Staten0,00
Canada0,00
Latijns Amerika0,00
Verenigd Koninkrijk0,00
Top 5 sectoren%
Technologie50,78
Cyclische Consumptiegoederen18,00
Financiële Dienstverlening15,60
Industrie11,71
Defensieve Consumptiegoederen3,91
Top 5 positiesSector%
Flow Traders NVFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening15,48
BE Semiconductor Industries NVTechnologieTechnologie14,30
ASM International NVTechnologieTechnologie14,15
Hunter Douglas NVCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen10,12
Nedap NV Ordinary SharesTechnologieTechnologie9,68
Add Value Fund N.V. | AVFNV

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)

Bevestiging bezoeker


Onze website maakt gebruik van cookies en andere technologieën om een op u afgestemde ervaring te kunnen leveren, en te begrijpen hoe u en andere bezoekers onze website gebruiken. Zie 'cookie opties' voor verdere details.

  • Andere Morningstar websites
© Copyright 2018 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.      Gebruiksvoorwaardenen      Privacybeleid.    Cookie toestemming
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookies