Add Value Fund N.V. | AVFNV

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-11-2021
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Add Value Fund N.V.
          | 
          AVFNV
Fonds27,1-20,233,920,643,3
+/-Cat10,2-5,81,212,418,7
+/-Idx11,9-11,49,414,122,4
 
Kerngegevens
Koers
03-12-2021
 EUR 92,69
Rendement 1 Dag -3,18%
Morningstar Categorie™ Aandelen Nederland
Vestigingsland Nederland
ISIN NL0009388743
Grootte Fonds (Mil)
31-12-2016
 EUR 77,80
Grootte Fondsklasse (Mil)
31-12-2016
 EUR 77,80
Aankoopkosten (Max) 0,50%
Lopende Kosten Factor
31-12-2020
  1,94%
Morningstar Research
Analyst Report

Add Value Fund is losing an experienced pair of hands following the announced retirement of Willem Burgers. It is reassuring, however, that a well-resourced team, led by the experienced comanager Hilco Wiersma, remains in place. The proven and...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
TeamAbove Average
FondshuisAverage
ProcesAverage
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: Add Value Fund N.V. | AVFNV
Het Add Value Fund streeft naar de opbouw en het beheer van een geconcentreerde portefeuille met voldoende spreiding. Op middellange termijn, waaronder een termijn van drie tot vijf jaar wordt verstaan, wordt een gemiddelde totale beleggingsopbrengst van ten minste 10% op jaarbasis nagestreefd. Deze opbrengst is de som van gerealiseerde en ongerealiseerde koerswinsten plus dividendinkomsten minus kosten.
Returns
Rendementen %03-12-2021
YTD41,22
3 Jaar geannualiseerd29,10
5 Jaar geannualiseerd19,38
10 Jaar geannualiseerd16,73
Dividendrendement 12M 1,59
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Willem Burgers
01-02-2007
Hilco Wiersma
01-04-2007
Oprichtingsdatum
01-02-2007
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedEuronext AEX All Share TR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
Inkomenja
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  Add Value Fund N.V. | AVFNV30-06-2021
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen102,030,00102,03
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,002,03-2,03
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
West Europa – Euro100,00
Verenigde Staten0,00
Canada0,00
Latijns Amerika0,00
Verenigd Koninkrijk0,00
Top 5 sectoren%
Technologie54,78
Cyclische Consumptiegoederen19,25
Financiële Dienstverlening10,67
Industrie9,17
Defensieve Consumptiegoederen6,12
Top 5 positiesSector%
ASM International NVTechnologieTechnologie18,40
BE Semiconductor Industries NVTechnologieTechnologie15,01
Hunter Douglas NVCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen13,51
Flow Traders NVFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening10,88
Nedap NV Ordinary SharesTechnologieTechnologie8,41
Add Value Fund N.V. | AVFNV

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid