Welkom bij Morningstar.nl! Bekijk de veranderingen en ontdek hoe onze nieuwe functionaliteiten u kunnen helpen bij uw beleggingsbeslissingen.

Add Value Fund N.V. | AVFNV

Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-01-2020
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Add Value Fund N.V.
          | 
          AVFNV
Fonds15,427,1-20,233,92,9
+/-Cat7,010,2-5,81,24,0
+/-Idx4,311,9-11,49,45,0
 
Kerngegevens
Koers
25-02-2020
 EUR 57,26
Rendement 1 Dag -4,63%
Morningstar Categorie™ Aandelen Nederland
Vestigingsland Nederland
ISIN NL0009388743
Grootte Fonds (Mil)
31-12-2016
 EUR 77,80
Grootte Fondsklasse (Mil)
31-12-2016
 EUR 77,80
Aankoopkosten (Max) 0,50%
Lopende Kosten Factor
31-05-2019
  1,94%
Morningstar Research
Analyst Report

Dit fonds wordt beheerd door een capabel, stabiel en goed toegerust team. Het bewezen proces draagt eveneens bij aan onze convictie. Echter, het hoge concentratie- en liquiditeitsrisico, evenals de hoge kosten houden onze convictie in toom....

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
TeamPositive
FondshuisNeutral
ProcesPositive
RendementPositive
KostenNegative
Beleggingsdoelstelling: Add Value Fund N.V. | AVFNV
Het Add Value Fund streeft naar de opbouw en het beheer van een geconcentreerde portefeuille met voldoende spreiding. Op middellange termijn, waaronder een termijn van drie tot vijf jaar wordt verstaan, wordt een gemiddelde totale beleggingsopbrengst van ten minste 10% op jaarbasis nagestreefd. Deze opbrengst is de som van gerealiseerde en ongerealiseerde koerswinsten plus dividendinkomsten minus kosten.
Returns
Rendementen %25-02-2020
YTD0,51
3 Jaar geannualiseerd6,80
5 Jaar geannualiseerd10,65
10 Jaar geannualiseerd11,95
Dividendrendement 12M 2,56
Dividendfrequentie Jaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Willem Burgers
01-02-2007
Hilco Wiersma
01-04-2007
Oprichtingsdatum
01-02-2007
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Not BenchmarkedEuronext AEX All Share TR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
Inkomenja
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  Add Value Fund N.V. | AVFNV31-07-2019
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen100,860,00100,86
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt0,000,86-0,86
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
West Europa – Euro71,64
Verenigde Staten28,36
Canada0,00
Latijns Amerika0,00
Verenigd Koninkrijk0,00
Top 5 sectoren%
Technologie54,21
Cyclische Consumptiegoederen16,68
Industrie13,66
Financiële Dienstverlening11,73
Defensieve Consumptiegoederen3,72
Top 5 positiesSector%
ASM International NVTechnologieTechnologie16,85
Hunter Douglas NVCyclische ConsumptiegoederenCyclische Consumptiegoederen13,37
Flow Traders NVFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening11,83
BE Semiconductor Industries NV ADRTechnologieTechnologie11,76
Nederlandsche Apparatenfabriek N... TechnologieTechnologie9,82
Add Value Fund N.V. | AVFNV

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)

Bevestiging bezoeker


Onze website maakt gebruik van cookies en andere technologieën om een op u afgestemde ervaring te kunnen leveren, en te begrijpen hoe u en andere bezoekers onze website gebruiken. Zie 'cookie opties' voor verdere details.

  • Andere Morningstar websites
© Copyright 2018 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.      Gebruiksvoorwaardenen      Privacybeleid.    Cookie toestemming