MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund W1 USD

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-07-2022
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund W1 USD
Fonds-6,431,1-5,733,92,3
+/-Cat-1,75,0-0,9-0,5-0,7
+/-Idx-2,82,20,0-0,7-1,4
 
Kerngegevens
Koers
05-08-2022
 USD 33,72
Rendement 1 Dag 0,63%
Morningstar Categorie™ Aandelen VS Large-Cap Waarde
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0458498309
Grootte Fonds (Mil)
05-08-2022
 USD 2242,63
Grootte Fondsklasse (Mil)
30-06-2022
 USD 413,99
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
13-05-2022
  0,90%
Morningstar Research
Analyst Report

MFS Meridian US Value's patient approach and strong analytical support merit a Morningstar Analyst Rating of Silver for the cheapest share classes, with more-expensive shares ranging from Bronze to Neutral.Despite some management shuffling, this...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
TeamAbove Average
FondshuisAbove Average
ProcesHigh
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund W1 USD
The Fund’s objective is capital appreciation, measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in U.S. equity securities. The Fund may also invest in non-U.S. equity securities. The Fund generally focuses its investments in companies it believes to be undervalued compared to their perceived worth (value companies). The Fund generally focuses its investments in larger companies, but may invest in companies of any size.
Returns
Rendementen %05-08-2022
YTD2,70
3 Jaar geannualiseerd13,05
5 Jaar geannualiseerd10,68
10 Jaar geannualiseerd12,50
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Steven Gorham
01-02-2002
Nevin Chitkara
02-02-2011
Click here to see others
Oprichtingsdatum
08-02-2010
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Russell 1000 Value TR USDRussell 1000 Value TR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
InkomenNiet specifiek
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund W1 USD30-06-2022
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,700,0098,70
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt1,480,181,30
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten92,39
West Europa – Niet Euro4,11
Verenigd Koninkrijk1,97
West Europa – Euro0,91
Canada0,62
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening25,95
Gezondheidszorg19,82
Industrie18,14
Defensieve Consumptiegoederen7,49
Nutsbedrijven7,43
Top 5 positiesSector%
Johnson & JohnsonGezondheidszorgGezondheidszorg3,57
JPMorgan Chase & CoFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening3,39
Northrop Grumman CorpIndustrieIndustrie3,11
Pfizer IncGezondheidszorgGezondheidszorg2,69
Cigna CorpGezondheidszorgGezondheidszorg2,55
MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund W1 USD

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings