Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund I Inc USD

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-05-2022
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund I Inc USD
Fonds-2,829,63,528,3-5,3
+/-Cat4,15,87,02,2-3,4
+/-Idx0,14,211,73,6-9,2
 
Kerngegevens
Koers
30-06-2022
 USD 46,50
Rendement 1 Dag -0,31%
Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Dividend
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0545563065
Grootte Fonds (Mil)
30-06-2022
 USD 314,26
Grootte Fondsklasse (Mil)
30-06-2022
 USD 20,88
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
13-06-2022
  0,98%
Beleggingsdoelstelling: Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund I Inc USD
The Sub-Fund aims to provide income and capital growth (i.e., to grow the value of your investment) over the long-term. The Sub-Fund invests primarily in equities (e.g., shares of companies) around the world. The Sub-Fund will be actively managed. The Investment Manager will have full discretion in its choice of companies either by size or industry, or in terms of the geographical make-up of the portfolio.
Returns
Rendementen %30-06-2022
YTD-9,46
3 Jaar geannualiseerd10,33
5 Jaar geannualiseerd8,52
10 Jaar geannualiseerd10,62
Dividendrendement 12M 0,95
Dividendfrequentie Halfjaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Clyde Rossouw
03-12-2010
Abrie Pretorius
16-07-2015
Oprichtingsdatum
03-12-2010
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI ACWI NR USDMSCI World High Dividend Yield NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
Behoudnee
Groeija
Inkomenja
Hedgingnee
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund I Inc USD31-05-2022
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen95,960,0095,96
Obligaties0,020,000,02
Kas/geldmarkt22,6918,703,99
Overig0,020,000,02
Top 5 regio's%
Verenigde Staten57,52
Verenigd Koninkrijk12,71
West Europa – Niet Euro11,84
West Europa – Euro10,71
Azië - Emerging4,79
Top 5 sectoren%
Technologie21,88
Defensieve Consumptiegoederen21,20
Gezondheidszorg20,76
Industrie10,87
Financiële Dienstverlening10,11
Top 5 positiesSector%
Microsoft CorpTechnologieTechnologie6,79
Visa Inc Class AFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening5,97
Philip Morris International IncDefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen5,09
Swedish Match ABDefensieve ConsumptiegoederenDefensieve Consumptiegoederen4,62
NetEase Inc ADRCommunicatiedienstenCommunicatiediensten4,60
Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund I Inc USD

Related

* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2010-12-03. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of Investec Global Opp Eq I Grs (ISIN: GG00B28PTJ22), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings