Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund I Inc USD

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-03-2024
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund I Inc USD
Fonds3,528,3-10,19,86,4
+/-Cat7,02,2-4,0-0,1-1,3
+/-Idx-0,0-11,22,5-2,4
 
Kerngegevens
Koers
17-04-2024
 USD 52,05
Rendement 1 Dag -0,30%
Morningstar Categorie™ Aandelen Wereldwijd Dividend
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0545563065
Grootte Fonds (Mil)
17-04-2024
 USD 353,54
Grootte Fondsklasse (Mil)
17-04-2024
 USD 23,26
Aankoopkosten (Max) 5,00%
Lopende Kosten Factor
28-03-2024
  1,00%
Beleggingsdoelstelling: Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund I Inc USD
The Sub-Fund aims to provide income and capital growth (i.e., to grow the value of your investment) over the long-term.
Returns
Rendementen %17-04-2024
YTD2,87
3 Jaar geannualiseerd5,74
5 Jaar geannualiseerd8,78
10 Jaar geannualiseerd10,41
Dividendrendement 12M 0,98
Dividendfrequentie Halfjaarlijks
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Clyde Rossouw
03-12-2010
Abrie Pretorius
16-07-2015
Oprichtingsdatum
03-12-2010
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
MSCI ACWI NR USDMorningstar Gbl High Div Yld NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
Behoudnee
Groeija
Inkomenja
Hedgingnee
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund I Inc USD29-02-2024
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen98,210,0098,21
Obligaties0,010,000,01
Kas/geldmarkt1,810,041,78
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten55,37
Verenigd Koninkrijk14,44
West Europa – Euro14,21
West Europa – Niet Euro6,08
Azië - Ontwikkeld5,12
Top 5 sectoren%
Technologie32,93
Defensieve Consumptiegoederen16,55
Gezondheidszorg13,54
Financiële Dienstverlening13,14
Industrie11,89
Top 5 positiesSector%
Microsoft CorpTechnologieTechnologie9,63
Visa Inc Class AFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening7,68
ASML Holding NVTechnologieTechnologie5,90
Accenture PLC Class ATechnologieTechnologie4,95
Broadridge Financial Solutions IncTechnologieTechnologie4,64
Ninety One Global Strategy Fund - Global Quality Dividend Growth Fund I Inc USD

Related

* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2010-12-03. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of Investec Global Opp Eq I Grs (ISIN: GG00B28PTJ22), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten