NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap EUR (hedged i)

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?31-10-2022
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap EUR (hedged i)
Fonds-9,210,53,8-4,7-27,1
+/-Cat-1,51,00,4-1,2-4,6
+/-Idx-2,2-1,10,3-1,9-1,6
 
Kerngegevens
Koers
29-11-2022
 EUR 4130,69
Rendement 1 Dag 0,38%
Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd Emerging Markets - EUR Gericht
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0546915058
Grootte Fonds (Mil)
29-11-2022
 USD 4642,02
Grootte Fondsklasse (Mil)
29-11-2022
 USD 28,82
Aankoopkosten (Max) 3,00%
Lopende Kosten Factor
16-02-2022
  1,53%
Beleggingsdoelstelling: NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap EUR (hedged i)
De doelstelling van dit Compartiment is gespreid te beleggen, hoofdzakelijk (minimum 2/3 van de portefeuille) in effecten en vastrentende geldmarktinstrumenten uitgegeven door emittenten in de openbare of de privésector in ontwikkelingslanden met lage of gemiddelde inkomens. Deze landen worden vaak de opkomende markten genoemd. Het merendeel van de beleggingen zal uitgevoerd worden in Zuid- en Midden-Amerika (met inbegrip van de Caraïben), Centraal- en Oost-Europa, Azië, Afrika en het Midden-Oosten. Er zal meer bepaald belegd worden in landen waarvoor de beheerder de specifieke politieke en economische risico's kan beoordelen, en in landen die bepaalde economische hervormingen hebben doorgevoerd en bepaalde groeidoelstellingen hebben bereikt. Het doel van dit Compartiment is de prestaties van de Benchmark, de JP Morgan EMBI Global Diversified, te overtreffen.
Returns
Rendementen %29-11-2022
YTD-21,23
3 Jaar geannualiseerd-7,26
5 Jaar geannualiseerd-4,79
10 Jaar geannualiseerd-0,76
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Marcin Adamczyk
01-07-2020
Leo Hu
15-11-2019
Oprichtingsdatum
02-05-2011
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
JPM EMBI Global Diversified TR USDJPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
InkomenNiet specifiek
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  NN (L) Emerging Markets Debt (Hard Currency) - P Cap EUR (hedged i)30-09-2022
Vastrentend Portefeuillestatistieken
Effectieve Looptijd-
Duration6,79
Morningstar Style Box®
Stijl vastrentend
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen0,000,000,00
Obligaties112,3911,22101,17
Kas/geldmarkt20,6321,91-1,29
Overig0,120,000,12

Related

* This share class has performance data calculated prior to the inception date, 2011-05-02. This is based upon a simulated/extended track record, using the track record of ING (L) Renta EM Debt HC P HdgAcc(m) (ISIN: LU0041345751), and is in accordance with Morningstar’s Extended Performance Methodology paper. To find out more about this, click here.
Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings