MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund I1 EUR

Registreer u om de ratings zichtbaar te maken
Hoe heeft dit fonds gepresteerd?30-11-2024
Ontwikkeling van EUR 1000 (EUR) Uitgebreide Grafiek
MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund I1 EUR
Fonds-5,633,8-0,93,824,6
+/-Cat-0,8-0,60,6-4,30,1
+/-Idx0,5-1,40,6-5,8-3,2
 
Kerngegevens
Koers
02-12-2024
 EUR 496,57
Rendement 1 Dag -0,17%
Morningstar Categorie™ Aandelen VS Large-Cap Waarde
Vestigingsland Luxemburg
ISIN LU0703052240
Grootte Fonds (Mil)
02-12-2024
 USD 1968,91
Grootte Fondsklasse (Mil)
31-10-2024
 USD 8,81
Aankoopkosten (Max) -
Lopende Kosten Factor
23-09-2024
  0,83%
Morningstar Research
Analyst Report30-07-2024
Jack Shannon, Senior Analyst
Morningstar, Inc

A patient, risk-conscious approach and strong analytical support earn MFS Meridian US Value a Morningstar Analyst Rating of Silver for its cheapest share classes, with more expensive shares ranging from Bronze to Neutral.A lot of investors claim...

Klik hier voor het analistenrapport
Pijlers Morningstar
Team24
Fondshuis24
Proces25
Rendement
Kosten
Beleggingsdoelstelling: MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund I1 EUR
The Fund’s objective is capital appreciation, measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in U.S. equity securities. The Fund may also invest in non-U.S. equity securities. The Fund generally focuses its investments in companies it believes to be undervalued compared to their perceived worth (value companies). The Fund generally focuses its investments in larger companies, but may invest in companies of any size.
Returns
Rendementen %02-12-2024
YTD24,37
3 Jaar geannualiseerd9,82
5 Jaar geannualiseerd10,57
10 Jaar geannualiseerd10,36
Dividendrendement 12M 0,00
Management
Naam manager
Aanvangsdatum
Steven Gorham
01-02-2002
Nevin Chitkara
02-02-2011
Click here to see others
Oprichtingsdatum
01-12-2011
Advertentie
Categorie Benchmark
Benchmark van het fondsBenchmark Morningstar
Russell 1000 Value NR USDMorningstar US LM Brd Value NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNiet specifiek
ComponentNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Primary Objective
BehoudNiet specifiek
Groeija
InkomenNiet specifiek
HedgingNiet specifiek
OverigNiet specifiek
Waar belegt het fonds in?  MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund I1 EUR31-10-2024
Morningstar Style Box®
Stijl aandelen
Assetverdeling
  % Long% Short% Netto
Positie
Aandelen99,390,0099,39
Obligaties0,000,000,00
Kas/geldmarkt2,131,520,61
Overig0,000,000,00
Top 5 regio's%
Verenigde Staten93,90
West Europa – Niet Euro3,01
Verenigd Koninkrijk1,55
West Europa – Euro1,08
Canada0,46
Top 5 sectoren%
Financiële Dienstverlening28,49
Industrie17,57
Gezondheidszorg14,27
Nutsbedrijven8,66
Defensieve Consumptiegoederen8,21
Top 5 positiesSector%
JPMorgan Chase & CoFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening4,74
Progressive CorpFinanciële DienstverleningFinanciële Dienstverlening3,77
RTX CorpIndustrieIndustrie3,53
General Dynamics CorpIndustrieIndustrie2,77
The Cigna GroupGezondheidszorgGezondheidszorg2,76
MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund I1 EUR

Related

Om consistentie aan te brengen in de data die diverse vermogensbeheerders aanleveren, worden de gepresenteerde datapunten berekend aan de hand van Morningstar’s eigen berekeningsmethodologie die in detail wordt uitgelegd op(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden        Privacybeleid        Cookie Settings        Beleidsdocumenten